成都市兴蓉环境股份有限公司 资金支付管理制度 （经 2025 年 1 月 26 日公司第十届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司） 资金支付管理，优化审批流程，明确各审批环节职责，防控支付风险， 根据公司《货币资金管理制度》并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 资金支付按"预算管控、计划管理、分类授权、分类审批" 的原则进行管理。 第三条 资金支付审批权限按资金支付性质分为融资类资金支付、 投资类资金支付、经营类资金支付、资金调度四类。 融资类资金支付分为偿还债务本金、偿付利息，分配股利、利润， 内部借款，银行交易费用，其他与融资有关的资金支付五类。 投资类资金支付分为股权投资、工程建设投资、资产投资、其他对 外投资四类。其中： （一）股权投资包括投资设立子企业、合资合作企业，收购股权或 收购合伙企业财产份额以及对出资企业追加资本金等。 （二）工程建设投资包括形成公司固定资产的土木工程、建筑工程、 设备安装工程和装修工程。 （三）资产投资包括除工程建设投资以外的购建固定资产、取得无 形资产等长期资产、固定资产改造、无形资产升级等资本性支出。 ...

编号：2025-01 | 投资者关系活动 | ★特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 天弘基金 杜田野 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2025 1 22 | | 地点 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | | 上市公司接待人 | 刘杰、梁一谷 | | 员姓名 | 问题 1：请问公司供排水业务的调价机制。 | | | 答：（一）自来水调价机制 | | | 根据国家政策规定和相关特许权协议约定，在满足相关调 | | 投资者关系活动 | 价原则的情况下可向政府价格行政主管部门提交水价调整申 | | | 请。供水价格的调整须经成本监审、听证会等程序通过后执行。 | | 主要内容介绍 | 如遇国家或省对上游资源水价、水利工程水价开征或调整时实 | | | 行同步同幅联动调整。 | | | （二）污水调价机制 | | | 公司污水处理服务费单价按照与相关政府方签订的特许经 | | | 营协议中约定的调价周期及调价公式开展，一般每 2 ...

与媒倒 北京炜衡(成都)律师事务所 关于 成都市兴蓉环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 二〇二五年一月七日 Beijing W&H Law Firm, Chengdu Office 成都高新区天府大道北段 1777 号 7 栋 1 单元 38 层 3801 号、39 层 3901 号 邮编：610000 No. 3801, 38th Floor, Unit 1, Building 7, No. 1777, North Section of Tianfu Avenue, High-tech Zone,Chengdu 610000.China www.whlaw.cn 北京炜衡(成都)律师事务所 关于成都市兴夔环境股份有限公司 2025年第一次 临时股东大会的法律意见书 炜衡成都(律意)字[2025]第1 0 号 致:成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称"贵公司") 北京炜衡(成都)律师事务所(以下简称"本所"或"我们")接受贵公司的 委托,指派刘复梁、向菁律师(以下简称为"本所律师")出席了贵公司 2025年第 一次临时股东大会(以下简称为"本次股东大会")。本所律师依据《中 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-02 成都市兴蓉环境股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 1 月 7 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票的具体时间为 2025 年 1 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴 蓉环境股份有限公司。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。 4、会议召集人：公司董事会。 1 5、 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-01 成都市兴蓉环境股份有限公司 特此公告。 成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 2 日 关于获准公开发行公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 13 日，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称： 公司）召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟注册 发行公司债券的议案》，同意公司申请注册发行不超过人民币 20 亿元 的公司债券。近日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的有关批 复，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司 债券，批复有效期为自同意注册之日起 24 个月，公司在注册有效期 内可以分期发行。 公司将按照有关法律法规和上述批复的要求及公司相关授权，办 理本次公司债券发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。 ...

2024 年 12 月 20 日投资者关系活动记录表 工程业务，其中环保业务包含垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液处理、 成都市兴蓉环境股份有限公司 | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | ★ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | 广发证券 | 陈舒心；光大永明资产 吴涛；财通基金 沈犁；工银 | | 人员姓名 | 理财 刘荫涛；东海基金 | 李珂；人保资产 田垒；财通资管 康艺 | | | 馨；工银瑞信 PinPoint Weiwei Jin | 张睿；英睿投资 王俊杰；华泰保兴基金 丁轶凡； ；泓 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-49 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）及下属子公司根据 业务发展及生产经营的需要，2025 年预计将与控股股东成都环境投资集 团有限公司（以下简称：成都环境集团）及其关联企业新增日常关联交易， 预计总额 27,374 万元，其中 2025 年预计发生额 22,789.15 万元，主要包 括接受关联人提供的劳务、租赁关联人物业、向关联人采购材料、向关联 人提供劳务和销售产品及商品。 2025 年日常关联交易预计经公司独立董事专门会议审议通过，全体 独立董事同意后提交公司董事会审议。公司已于 2024 年 12 月 20 日召开 第十届董事会第十七次会议审议通过该议案。关联董事刘嫏女士、贾飒飒 女士在审议该议案时回避表决，7 名非关联董事进行了表决。上述交易无 需提交股东大会审议。 （二）2025 年预计日常关联交易类别和金 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-50 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2024 年 12 月 20 日召开的第十届董事 会第十七次会议审议通过，公司将于 2025 年 1 月 7 日召开 2025 年第 一次临时股东大会。现将有关事项公告如下： （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第十七次 会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。会议召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所（以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议时间 1、现场会议时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时 间为 202 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为加强成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）信 息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法 权益，规范公司及其他信息披露义务人信息披露行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称：《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称：《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》 等法律法规和《成都市兴蓉环境股份有限公司章程》（以下简称：《公司 章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司的信息披露是指公司按照法律、证券法规、规范性文件 要求，对应当对外告知的信息履行披露义务。 第三条 本制度所称"信息"是指根据法律法规和证券监管部门要求 披露以及可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响，而投资者 尚未知晓的信息。本制度所称"披露"是指公司在规定的时间内、在规定的 1 媒体上、以规定的方式向社会公众公布，向证券监管 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-47 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 1 二、审议通过《关于为下属子公司东营津膜环保科技有限公司提 供担保的议案》。 同意公司为控股子公司东营津膜环保科技有限公司（以下简称： 东营津膜公司）的四笔银行贷款合计 4.64 亿元按持股比例 60%提供 连带责任保证担保。东营津膜公司其他股东上海迪禹科技有限公司按 持股比例 40%提供同等担保。具体情况详见公司同日在《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的公告》 （公告编号：2024-48）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2024年12月 17日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第 十七次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2024 年12月20日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际 出席会议的 ...