航天科技控股集团股份有限公司 关于控股子公司 IEE 公司及下属子公司开展金融衍 生品业务可行性分析报告 航天科技控股集团股份有限公司控股子公司 IEE International Electronics and Engineering S.A.及其下属子公司（以下统称 IEE 公司），历年来根据其业务需求，开展外汇远期、期权以及利率掉期 等金融衍生品业务，用以对冲公司换汇汇率变动和利率风险，严守套 期保值原则，保障公司业务正常运营，实现公司稳健运营。现根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，将开展金融衍生品业务的可行性说明如下： 一、开展金融衍生品业务的目的 为满足业务需要，在风险可控范围内，IEE 公司开展金融衍生品 业务，以规避和防范汇率风险和利率风险为目的，符合公司谨慎、稳 健的风险管理原则。 二、金融衍生品业务情况 （一）交易场所 IEE 公司开展金融衍生品业务严守套期保值原则，公司拟开展的 金融衍生品业务为场外交易。 （二）交易品种 IEE 公司开展金融衍生品业务主要为外汇汇率、利率类衍生品业 务。外汇汇率类衍生品业务主要为欧元、美元、日元或人民 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-015 航天科技控股集团股份有限公司 关于航天科工财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司） 通过查验航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）《金融许 可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资 产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 航天科工财务有限责任公司经中国银行保险监督管理委员会批 准（金融许可证编号：L0009H211000001）、北京市市场监督管理局登 记注册（统一社会信用代码：911100007109288907）的非银行金融机 构，依法接受银保监会的监督管理。 注册资本：438,489 万元人民币 法定代表人：王厚勇 1 注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉 ...

（一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）成立 于 2011 年 12 月，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特 广场五层，首席合伙人为李惠琦先生，拥有财政部颁发的会计师事 务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，致同所合伙人数量为 225 人，注册会计师 1,364 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师超 400 人。致同所 2022 年度业务总收入为人民币 26.49 亿元，其中审计业务收入人民币 19.65 亿元；证券业务收入 5.74 亿元。2022 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 239 家，收 费总额人民币 2.88 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、信息 传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研 究和技术服务业。与航天科技同行业的上市公司审计客户 16 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第七届董事会审计委员会 2023 年第二次会议、第七届董事 会第十次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 1 航天科技控股集团股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监 ...

航天科技控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人栾大龙作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，在 2023 年任职期间能够按照《证券法》《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及 《公司章程》等规定，履行独立董事的职责，谨慎、负责地行使权利， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司及全体 股东、特别是中小股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况 栾大龙，男，1964 年 3 月出生，西北工业大学管理科学与工程专 业博士学位。历任湖南株洲 331 厂军事代表室军事代表，海军驻洛阳 航空军事代表室军事代表，军事科学院研究员。现任航天科技控股集 团股份有限公司独立董事，北京京城机电股份有限公司独立董事,湖 南华菱线缆股份有限公司独立董事,北京天玛智控科技股份有限公司 独立董事。 （二）独立性自查及说明 经自查，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会 关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴 外 ...

\ 航天科技控股集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，航天科技控股集团 股份有限公司（以下简称公司）董事会对独立董事由立明先生、栾大 龙先生、王清友先生的独立性情况进行评估。 由立明，男，1957 年 7 月出生，长春税务学院本科毕业，高级会 计师。历任吉林省能源交通总公司总会计师；吉林电力股份有限公司 董事、总会计师；吉林正业集团有限责任公司总会计师；浙江永强集 团股份有限公司财务总监；香飘飘食品有限公司副总经理；宁波星箭 航天机械有限公司副总经理；浙江浙矿重工股份有限公司独立董事； 秉臣科技（北京）有限公司副总裁。现任浙江中荃能源科技有限公司 财务总监、航天科技控股集团股份有限公司独立董事、中国航发动力 控制股份有限公司独立董事。 栾大龙，男，1964 年 3 月出生，西北工业大学管理科学与工程专 业博士学位。历任湖南株洲 331 厂军事代表室军事代表，海军驻洛阳 航空军事代表室军事代表，军事科学院研究员。现任航天科技控股 ...

航天科技控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或 公司）董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的 职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，规范公 司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和 规范运作做了大量富有成效的工作。 一、2023 年度公司董事会重点工作 （一）加强党建引领，规范公司治理 报告期内，公司全面贯彻"两个一以贯之"，严格落实公司党委 "把方向、管大局、保落实"的领导作用，确保党的路线、方针、政 策在公司得到全面贯彻落实，为公司的稳健发展提供坚实的政治保证。 公司持续健全"三会一层一前置"治理体系，将坚持党的领导与公司 治理有机统一，积极发挥党组织协调作用，整合内外部资源，优化发 展环境，为公司的高质量发展注入强大动力。 （二）发挥战略引领，提升发展质量 报告期内，公司坚持战略引领，加快推进现代化产业能力建设、 加速产业布局、产业发展能力稳步提升。以实施高质量发展为战略目 标，以"十四五"综合发展纲要为工作部署，稳步推进三大业务板块 建设，着力提升各经营单元的业务经营能力和产 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-监-002 航天科技控股集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议，审议通过后方可正 式生效。 具 体 内 容 见 公 司 于 2024 年 3 月 30 日 公 告 于 巨 潮 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 经审核，监事会认为，公司本次会计政策变更是根据国家政策的 变化进行的调整，符合有关规定。相关决策程序符合有关法律法规和 《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意 1 公司实施上述会计政策变更。 具 体 内 容 见 公 司 于 2024 年 3 月 30 日 公 告 于 巨 潮 网 （http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于会计政策 变更的公告》。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及监 ...

监事会对《公司 2023 年度内部控制评价报告》的意见 监事会认为：报告期内，公司董事会出具的 2023 年度内部控制 评价报告符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的 实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节 的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动 的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的评价报告全面、 真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。 航天科技控股集团股份有限公司监事会 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-019 航天科技控股集团股份有限公司 二〇二四年三月二十八日 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-016 航天科技控股集团股份有限公司 关于控股子公司 IEE 公司及其下属子公司 申请有息负债额度的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公 司 IEE International Electronics and Engineering S.A.及其下 属子公司（以下统称 IEE 公司），根据 2024 年度生产经营计划对资 金的需求，向银行申请应收账款保理、短期借款、长期借款等（以下 统称有息负债）。以上内容已经经过公司第七届董事会第十七次会议 审议通过，本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、申请有息负债的基本情况 | 项 目 | 期初余额 | 2024 年申请 | 2024 年预计 | 预计 2024 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 新增 | 偿还 | 期末余额 | | 短期借款 （含应收账款保 | 22,813 | 228,994 | 223,912 | ...

航天科技控股集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）根据公司经营 情况和财务状况，并结合 2023 年度审计情况，现将 2023 年度财务决 算报告如下（金额单位：元）： 一、2023 年合并范围变化情况 截至 2023 年末，公司资产总额 8,770,134,309.78 元，较年初 8,250,637,109.08 元，增幅 6.30%。流动资产 5,190,529,333.28 元， 占资产总额的比例为 59.18%；非流动资产 3,579,604,976.50 元，占 资产总额的比例为 40.82%。主要资产变动情况如下表： 本年纳入合并范围的子公司共 8 户，公司于 2023 年 8 月 29 日完 成对北京航天海鹰星航机电设备有限公司 100%股权的处置，合并范 围相对上期减少 1 户。 二、资产、负债、所有者权益情况 （一）资产情况 长期待摊费用：主要为办公楼改造项目费用待摊销所致。 1 项 目 2023.12.31 2022.12.31 增减额 变化率 流动资产： 货币资金 988,266,362.61 1,086,466,924.80 -98 ...