招商局积余产业运营服务股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 招商局积余产业运营服务股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了招商 局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称"招商积余")2023年12月 31 目的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是招商积余董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00137 号 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为, 招商积余于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2023 年 12 月 31 日止年度 关于招商局积余产业运营服务股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00399号 招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了招商局积余产业运营服务股份有限公 司(以下简称"贵公司")2023年12月31日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注 (以下合称"财务报表"),并于 2024年3月14日签发了德师报(审)字(24)第 P01507 号 无保留意见的审计报告。 2024年3月14日 World 商高积条 > 业运营服务股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 1 - 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验招 商局集团财务有限公司（以下简称"招商局财务公司"）《金融许可证》《企业 法人营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在 内的招商局财务公司的定期财务报告，对招商局财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，具体情况报告如下。 一、招商局财务公司基本情况 招商局财务公司于 2011 年 5 月 17 日经原中国银行业监督管理委员会批准 正式成立，并取得《金融许可证》，是具有企业法人地位的非银行金融机构。 注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 法定代表人：周松 注册资本：人民币 50 亿元，其中招商局集团有限公司和中国外运长航集团 有限公司分别出资人民币 25.5 亿元和人民币 24.5 亿元，分别占比 51%和 49%。 统一社会信用代码：9111000071782949XA 招商局财务公司业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款； 办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 招商局积余产业运营服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合招商局积余产业运营服务股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-13 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于未来十二个月内向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、授信情况概述 2024 年 3 月 14 日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于未来十二个月内向银行申请综合授信 额度的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。根据公司经营计划及发展规划， 为满足日常运营及业务发展的资金需求，董事会同意公司及下属子公司未来十二个 月内向非关联银行申请综合授信额度总金额为人民币 48.30 亿元，本次授信申请事 项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： | 合作银行或金融机构 | 金额（人民币亿元） | | --- | --- | | 中国银行股份有限公司 | 8.00 | | 宁波银行股份有限公司 | 5.00 | | 中国建设银行股份有限公司 | 7.20 | | 交通银行股份有限公司 | 4.00 | | 兴业银行股份有限公司 | 7.20 | | 中国 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会授权管理制度 （二）分类授权原则。授权分为常规授权和临时授权，应当坚持授权与责任相匹配原则， 选择合适的授权对象进行授权。授权对象应当具备行使授权所需的专业、经验、能力素质和 支撑资源； 招商局积余产业运营服务股份有限公司 董事会授权管理制度 第二条 本制度所称授权，指在不违反相关法律法规的前提下，在一定条件和范围内， 董事会可以将《公司章程》所赋予的职权授予董事长、总经理或其他符合法律、监管规定的 授权对象行使。本制度所称行权，指董事长、总经理或其他符合法律、监管规定的授权对象 按照董事会的要求依法行使被委托职权的行为。 第二章 授权原则 第三条 授权管理基本原则是： 第一章 总则 第一条 为进一步加强招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会建设规范，进一步完善公司科学规范的决策机制，提高经营决策效率，增强企业改革发展 活力，保障股东、公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，以及《招商局积余产业运营服 务股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《招商局积余产业 ...

拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"普华永道中天"） 原聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"德勤华永"） 证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-17 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 变更会计师事务所的原因：为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性， 综合考虑公司经营发展情况和对未来审计服务的需求，拟聘任普华永道中天为公 司 2024 年度财务及内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会 计师事务所德勤华永进行了充分沟通，德勤华永对变更事宜无异议。德勤华永在 为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司 对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。公司 董事会审核委员会、董事会、监事会对本次拟变 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-10 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件和电话方式发出召开第十届监事会第六次会议的通知，会 议于 2024 年 3 月 14 日在深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 1502 会议室召开。会议应出席监事 5 人，亲自出席监事 4 人，分别为李石芳、唐坚、 张益利、余铭锴，监事熊静先生因工作原因未能亲自出席会议，委托监事唐坚女 士出席会议并代为行使表决权。会议由监事会主席李石芳先生主持。本次会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 本报告具体内容详见公司同日 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司 2023 年度利润分配预案 证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-11 经招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审 计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现的合并 归属于上市公司股东的净利润 735,729,811.25 元，母公司净利润 169,715,021.78 元， 提取法定盈余公积金 16,971,502.18 元，加上年初未分配利润 3,239,034,587.46 元， 减去 2023 年已实施的 2022 年度分配利润 127,241,527.20 元，2023 年末母公司累 计可供分配利润为 3,264,536,579.86 元。 公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年末公司总股本 1,060,346,060 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），不送红股，不以公积金 转增股本，本次合 ...

二、备查文件 第十届董事会第十七次会议决议。 特此公告 招商局积余产业运营服务股份有限公司 董 事 会 证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-18 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于修订《董事会授权管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<董事会授权管 理制度>的议案》。董事会同意对《董事会授权管理制度》进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 董事会应当定期跟踪掌握授 | 第十四条 董事会应当每半年跟踪掌握授 | | 权事项的决策、执行情况，结合公司经 | 权事项的决策、执行情况，结合公司经营 | | 营管理实际、风险控制能力、内外部环 | 管理实际、风险控制能力、内外部环境变 | | 境变化及相关政策调整等条件，对授权 | 化及相关政策调整等条件，对授权事项实 | | 事项实施动态管理，变更授权范围、标 | 施动态管 ...