证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-066 韵达控股集团股份有限公司 关于申请注册发行超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月13日召开第 八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过《关于申请注 册发行超短期融资券的议案》，为满足公司经营发展需要，优化债务结构，拓宽 融资渠道，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具管理办法》等法律法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以 下简称"交易商协会"）申请注册发行不超过20亿元（含20亿元）的超短期融资 券，采用分期发行的方式，具体注册规模以交易商协会审批注册的额度为准。本 次拟注册发行超短期融资券事项尚须提交公司2025年第一次临时股东会审议。具 体情况如下： 一、本次拟注册发行超短期融资券的方案 1、发行人：韵达控股集团股份有限公司； 2、发行规模：拟注册规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），具体发行 规模将根据公司在交易商协会最终注 ...

韵达控股集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范韵达控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等相关法律、法规、规范性文件和《韵达控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）对信息披露事务的有关要求，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及 时、公平地披露信息，以及信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事、高级管理人员不能保证公司所披露的信息真实、准确、完整或 者对公司所披露的信息存在异议的，应当在公告中作出声明并说明理由，公司 应当予以披露。 第四条 公司信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明 ...

韵达控股集团股份有限公司 接待和推广工作制度 第一章 总则 第一条 为规范韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 接待和推广工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，切实保护投资者特别是 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规章以及《韵达控股集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的投资者接待和推广工作是指公司通过接受投资者、调 研机构调研，进行一对一或一对多沟通，调研会议形式包括但不限于现场参 观、电话咨询、业绩说明会、分析师会议和路演、新闻采访等活动，加强公司 与投资者及潜在投资者之间沟通，增进投资者对公司了解的工作。 第三条 公司在接待和推广活动中应遵守投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及 ...

韵达控股集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了 解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，切实保护投资 者利益，实现公司价值最大化和投资者利益最大化，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《韵达控股集团股份有限公司章程》及其它有 关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及 ...

韵达控股集团股份有限公司 特定对象来访接待及信息披露备查登记管理制度 第一章 总则 第一条 为保证韵达控股集团股份有限公司（下称"公司"）和投资者的合 法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信 自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理委员会 有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关 法律法规和《韵达控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守法律法规及深圳证券交易所有 关业务规则的规定。 第三条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露 主体和更具信息优势，且可能利用有关信息进行证券交易或者传播有关信息的 机构或个人，包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （四）新闻媒体； （五）深圳证券交易所认定的其他单位或个人。 第四条 公司进行特定 ...

韵达控股集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及其他相关法律、法规、部门规 章和公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指对公司证券及其衍生品种交易价格已经或可 能产生较大影响的尚未公开的信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股 东、公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司、分公司负责人、公 司派驻参股公司的董事和高级管理人员以及公司各部门中重大事件的知情人等。 第四条 本制度适用于公司控股股东以及持有公司 5%以上股份的股东、各部门 和控股子公司，并对公司全体董事、高级管理人员、各部门负责人及其他因工作关 系了解到公司重大事件的知情人具有约束力。 第五条 公司可以在其他媒体上刊登披露的信息，但时间不得早于指定的信息 披露媒体。 第六条 公司董事会秘书应根据公司实际情况 ...

韵达控股集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《韵达控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构工作人员对内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，通过 运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的 适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司董事会设立审计委员会，建立内部审计制度。公司设立内部审 计机构，内部审计机构对董事会负责，向审计委员会报告工作。 ...

韵达控股集团股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为建立韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）防止控 股股东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股 东及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法 规和《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《韵达控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指公司为控股股东及其 关联方垫付的工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出；代控股股东 及其关联方偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东 及其关联方的资金（含委托贷款）；委托控股股东及其关联人进行投资活动； 为控股股东及其关联人开具没有真实交易背景的商 ...

韵达控股集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （一）公司及其董事、高级管理人员；公司控股或者实际控制的企业及其 董事、监事、高级管理人员；公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节 的人员；由于所任公司职务而知悉内幕信息的财务人员、内部审计人员、信息 披露事务工作人员等。 第二条 公司应当建立内幕信息知情人档案，公司董事会是公司内幕信息的 管理机构，董事会应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，董事长 为主要负责人。公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜，负责内幕信息的监管和披露工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信 息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 董事会办公室是董事会的常设综合办事机构，也是公司内幕信息登 记备案工作的日常工作部门，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司 等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（询问）和服务工作。公司审计委员会 应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第二章 内幕信息的定义及范围 第四条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公 司经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息 ...

募集资金管理办法 韵达控股集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，特制定《韵达控股集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下 简称"本办法"）。 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券以及公司债券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为 实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金应当按照规定用于公司对外公布的募集资金投向的项目， 公司董事会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开、透明。 第四条 公 ...