一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-140 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 26 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、本次申请综合授信的基本情况 因经营需要，2025 年度一心堂药业集团股份有限公司及子公司向相关银行申请集团授信， 总额为 70.28 亿元，具体额度在不超 70.28 亿元的金额上限内以银行授信为准，在一年范围内 以银行授信为准。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、 开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、中票、短融、超短融等综合授信业务，在 额度内循环使用。 单位：万元 | 序号 | 申请公司 | ...

一心堂药业集团股份有限公司 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公 司法》、《公司章程》及其他有关法律、公司证券上市地的上市规则的规定，履 行职责。 第二章 董事会的组成和职权 2024 年 11 月 26 日 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人。 第四条 董事由股东会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连 选连任。董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和 罢免。 第五条 董事会行使下列职权： | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | | 2 | | 第三章 | 董事会组织机构 | | 4 | | 第四章 | 董事会议案 | | 4 | | 第五章 | 董事会会议的召开 | | 5 | | 第六章 | 董事会会议的通知 | | 6 | | 第七章 | 董事会会议参会人员 | | 8 | | 第八章 | 董事会的议事程序 | | 9 | | 第九章 | 董事会会议审议和表决 | | 10 | | 第十章 | 董事会决议案的执行和反馈 | ...

一心堂药业集团股份有限公司 财务管理制度 2024 年 11 月 26 日 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 财务管理职责 2 | | 第三章 | 财务组织架构 3 | | 第四章 | 会计核算基础与会计监督 3 | | 第五章 | 主要会计政策和会计估计 5 | | 第六章 | 财务管理与控制 10 | | 第七章 | 财务报告及财务分析 17 | | 第八章 | 会计信息化管理 18 | | 第九章 | 会计档案管理 18 | | 第十章 | 财务人员交接管理 19 | | 第十一章 | 财务人员培训 19 | | 第十二章 | 财务监督 20 | | 第十三章 | 附则 20 | 一心堂药业集团股份有限公司 第六条 负责公司年度财务预算的编制、执行监督、分析和控制，及时准确地反映公司预算执 行状况。持续加强成本费用管理基础工作，制订和完善成本费用管理制度，加强成本费用规划、 核算、分析和考核，努力降低成本。 第七条 组织公司日常账务核算和财务列报，及时完成财务报表和管理报表的编制工作；客观、 真实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。按照国家证券监管要求，真实、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 26 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 使用自有资金对控股子公司上海鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》，同意公司以 自有资金人民币 2,000 万元对控股子公司上海鸿翔一心堂药业有限公司（以下简称"上海一心 堂"）进行增资，并同意上海一心堂就本次增资修改《公司章程》。 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-150 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于使用自有资金对控股子公司上海鸿翔一心堂药业有限公司 增加注册资本的公告 现就相关情况公告如下： 一、对外投资概述： 1、对外投资的基本情况 上海一心堂是公司的控股子公司，为促进上海一心堂业务发展，提升公司盈利能力和综合 竞争力，因此，公司拟以自有资金人民币 2,000 万元对上海一心堂进行增资。本次增资完成后， 上海一心堂的注册资本由 1,613 万元增至 3,613 ...

董事会战略委员会工作细则 2024 年 11 月 26 日 | | | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 人员组成 | | 第三章 职责权限 шыныңшылықының құрылықтының 3 | | 第四章 决策程序 | | 第五章 议事规则 | | 第六章 会议记录 | | 第七章 附 则 | l 一心堂药业集团股份有限公司 一心堂药业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为满足一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《一心堂药业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下 简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 ...

一心堂药业集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 2024 年 11 月 26 日 一心堂药业集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办 理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司的董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票（包括衍生品种）前， 应知悉法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁 ...

董事会审计委员会工作细则 2024 年 11 月 26 日 | | | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 人员组成 | | 第三章职责和权限 | | 第四章决策程序… | | 第五章 议事规则 | | 第六章 会议记录 | | 第七章年报审计工作规程 | | 第八章附 则 6 | 1 一心堂药业集团股份有限公司 一心堂药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 审计制度和程序，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管第 1 号——主板上市公司规范运作》、《一心堂药业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督 和核查工作，并为董事会有关决策提供咨询或建议。审计委员会向董事会负责并报告工作。 第三条 本工作细则适用于审计委员会及本工作细则中涉及的有关人员和部门。 ...

一心堂药业集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 2024 年 11 月 26 日 一心堂药业集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章总则 第一条为了进一步规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠行为，加 强公司对捐赠事项的管理，维护股东、债权人及员工利益，更好地履行公司的社会责任，全面、 有效地提升和宣传公司的企业形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规，特制定本制度。 第二条对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其他有关法律、法规 的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业单位或者县级以上人民政府及其 组成部门进行。特殊情况下，也可以通过合法的新闻媒体等进行。 第三条本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第四条本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司或子公司名义在帮助社会抵抗自然 灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠公司财产的行 为。 第二章对外捐赠的原则 第五条自愿无偿：公司对 ...

2、对外投资审议情况 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-151 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司投资建设 大健康智慧医药基地物流中心项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 根据公司的战略发展及业务定位，为提高公司在四川省内的物流配送能力，满足未来发展 需求，公司同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司（以下简称"四川一心堂"）出资36,830.30 万元，在四川省成都市投资建设大健康智慧医药基地物流中心项目（以下简称"本项目"）。 公司于2024年11月26日召开第六届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审 议通过了《关于同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司投资建设大健康智慧医药基地物 流中心项目的议案》，同意全资子公司四川一心堂投资建设本项目。本事项尚需提交公司股东 大会审议。 3、是否构成关联交易 该投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二、 ...

一心堂药业集团股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 2024 年 11 月 26 日 一心堂药业集团股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第一章总则 第一条为严格遵守中国人民银行、中国银行间市场交易商协会（以下简称 "交易商协会"）关于银行间债券市场非金融企业发行债务融资工具的要求和规 定，确保债务工具投资人的合法权益，规范一心堂药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）债务融资工具的信息披露工作，根据《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具管理办法》和《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具信息披露规则》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称信息是指可能影响债务工具投资人决策或对公司偿债能 力产生较大影响的信息以及相关管理机构、法律法规要求披露的其他信息。信息 披露是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布，是 公司须持续履行的责任和义务。 第三条本公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 的规定建立健全债务融资工具信息披露事务管理制度，真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，确保不存在虚假记载、误导性 ...