本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次申请综合授信额度的基本情况 鉴于当前深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳科达 利"）战略发展规划及生产经营需求，公司及子公司惠州科达利精密工业有限公 司（以下简称"惠州科达利"）、江苏科达利精密工业有限公司（以下简称"江 苏科达利"）、江西科达利精密工业有限公司（以下简称"江西科达利"）、四 川科达利精密工业有限公司（以下简称"四川科达利"）、陕西科达利五金塑胶 有限公司（以下简称"陕西科达利"）拟向各银行申请总额不超过人民币 167.85 亿元的综合授信额度，用于公司生产经营活动。授信业务包括但不限于流动资金 贷款、项目贷款等业务，贷款期限包括短期借款、中长期借款不限。具体情况如 下： | 单位：万元 | | --- | | 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于向银行申请授信额度并授权的公告 授信额度最终以授 ...

二、独立董事 2023 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的 正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开 符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席 会议的情况如下： 深圳市科达利实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人张文魁，经深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三 次临时股东大会审议通过，自 2023 年 12 月 12 日起担任公司第五届董事会独立董事一 职，任期三年。在 2023 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的 规定和要求，本着忠实诚信、勤勉尽责的精神积极出席公司相关会议，客观、公正、负 责地参与公司决策，坚持职业操守，谨慎行使相关法律法规及《公司章 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 度股东大会定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）在公司召开，现将本次会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 公司第五届董事会第三次会议同意召开本次股东大会，本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议召开日期和时间： （1）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:0 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 一、2023 年度财务决算 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至 2023 年 12 月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。 经审计，公司的财务状况及经营成果和现金流量如下： （一）公司资产负债情况 单位：万元 | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 1,722,235.54 | 1,418,912.36 | 21.38% | | 流动资产 | 918,369.96 | 750,065.33 | 22.44% | | 负债总额 | 671,115.11 | 836,270.82 | -19.75% | | 流动负债 | 492,134.14 | 651,944.80 | -24.51% | | 股东权益 | 1,051,12 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可【2020】2126 号）核准，公司非公开发行人民币 普通股股票 22,920,451 股，每股发行价格为人民币 60.47 元，募集资金总额为人 民币 1,385,999,671.97 元，扣除各项发行费用人民币 25,637,027.53 元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 1,360,362,644.44 元。天健会计师事务所（特殊普通 合伙）已对公司本次非公开发行 A 股股票的资金到位情况进行了审验，并出具天 健验【2020】7-139 号《深圳市科达利实业股份有限公司验资报告》。 公司及实施募投项目的子公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以 下简称"中金公司"）与相关开户 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）印章刻 制、保管，以及使用的合法性、严肃性和安全性，防范印章管理和使用中的不规 范行为，以有效维护公司利益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、各子公司印章的管理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印 鉴专用章、合同专用章、董事会印章、监事会印章等具有法律效力的印章。 第二章 印章的适用范围 第四条 公司公章：适用于以公司（子公司）名义上报国家机关、政府部门 的重要公函和文件，以公司（子公司）名义出具的证明、函件、下发的各类内部 文件等。 第五条 法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表 人证明书、法定代表人授权委托书、财务报表等。 第六条 财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、作为银行预留印 鉴使用的私章，适用于公司（子公司）财务部门对外开具发票、银行票据及其它 财务凭证等。 第七条 合同专用章：适用于以公司（子公司）名义签订的各类协议、合同 等具有法律约束力的文件等。 第八条 董事会、监事会印章：适用于以董事会、监事会名 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于开展应收款项保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、保理业务概述 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于开 展应收款项保理业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需要，与具备相 关业务资质的金融机构开展应收款项保理业务，保理融资金额总计不超过（含） 人民币100亿元，保理业务融资额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效， 具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。 （四）保理融资金额：保理融资金额总计不超过（含）人民币 100 亿元。 （五）保理方式：应收款项债权无追索权保理方式及应收款项债权有追索权 保理方式，主要以无追索权保理为主。 （六）保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。 根据 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司 股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号——股份变动管理》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其证券 账户名下的公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的公司股份。 公司的董事、监事、高级管理人员以及持有公司股份 5%以上的股东不得从 事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第三条 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司 2020 年度非公开发行募集资 金投资项目"惠州动力锂电池精密结构件三期项目"的项目达到预定可使用状态 日期由 2024 年 3 月延长至 2025 年 3 月。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金投资项目情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可【2020】2126号）核准，公司非公开发行人民币 普通股股票22,920,451股，每股发行价格为人民币60.47元，募集资金总额为人 ...

中金公司保荐代表人认真审阅了科达利《2023 年度内部控制自我评价报告》， 通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关 人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制 度的方式，从科达利内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面 对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2023 年度内部控制自我评价报告》的 真实性、客观性进行了核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非 财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非 财务报告内部控制重大缺陷。 中国国际金融股份有限公司 关于深圳市科达利实业股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为深圳 市科达利实业股份有限公司（以下简称"科达利"、"公司"）2022 年公开发行可 转 ...