Business Operations and Projects - The company currently operates 13 waste-to-energy plants and has 3 kitchen and food waste treatment projects under construction and operation, along with multiple integrated waste collection, transportation, and terminal treatment systems, primarily located in Fujian, Jiangsu, Anhui, Shandong, and Gansu provinces[4] - The company has achieved significant results in developing synergistic disposal businesses for kitchen waste, food waste, and sludge, as well as waste-to-energy heating, with completed projects including waste-to-energy heating in Yuncheng County, Zhangpu County, Juye County, and Nan'an City[7] - The company is deepening its layout in the solid waste industry chain, enhancing the efficiency of waste-to-energy projects and controlling production and operation costs through technological upgrades and refined management, such as the promotion of medium-temperature sub-high pressure technology[11] - The company's main business is urban solid and liquid waste treatment, with waste-to-energy contributing over 90% of its performance[74] - The company has actively developed waste-to-energy heating business, especially in northern regions, with completed heating projects including Yuncheng County, Zhangpu County, and Juye County[75] - The company's waste-to-energy business involves investing in and constructing waste incineration power plants, incinerating waste to meet environmental standards, and using the residual heat for power generation, which is then integrated into the grid[72] - The company's business scope has expanded steadily, with stable growth in waste treatment volume and power generation[112] - The company operates primarily through BOT and PPP models, with projects in Fujian, Anhui, Jiangsu, Shandong, and Gansu[115] - The company's total operating power plant capacity remained stable at 339 MW in 2023, with no new garbage incineration power generation projects put into operation during the reporting period[140][138] - The company's power plant capacity in Fujian remained at 139 MW from 2021 to 2023, while capacity in Shandong increased from 53 MW in 2020 to 141 MW in 2023[138] - The company operates waste-to-energy plants in multiple locations including Shandong, Anhui, and Fujian provinces[163] - The company's projects typically operate under a BOT (Build-Operate-Transfer) model with concession periods of 25-30 years[180] - The company's waste-to-energy business model involves generating electricity from waste incineration and selling it to the grid[178] Financial Performance - The company's profitability may decline as tax incentives and financial subsidies for its waste-to-energy and wastewater treatment projects gradually expire, leading to a transition to basic tax rates and parity grid prices[19] - Revenue for 2023 was 1.747 billion yuan, a slight decrease of 0.23% compared to 2022[171] - Net profit attributable to shareholders decreased by 18.69% to 146.52 million yuan in 2023[171] - Operating cash flow dropped significantly by 49.68% to 386.28 million yuan in 2023[171] - Basic earnings per share decreased by 18.68% to 0.5392 yuan per share in 2023[171] - Total assets increased by 1.11% to 8.504 billion yuan at the end of 2023[171] - Shareholders' equity grew by 3.99% to 3.495 billion yuan at the end of 2023[171] - Weighted average return on equity decreased by 1.20 percentage points to 4.27% in 2023[171] - Revenue for Q1 2023 was RMB 385.51 million, Q2 was RMB 434.14 million, Q3 was RMB 389.47 million, and Q4 was RMB 538.48 million[199] - Net profit attributable to shareholders in Q1 2023 was RMB 41.28 million, Q2 was RMB 51.89 million, Q3 was RMB 38.91 million, and Q4 was RMB 14.45 million[199] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses in Q1 2023 was RMB 37.30 million, Q2 was RMB 43.97 million, Q3 was RMB 44.97 million, and Q4 was RMB 8.51 million[199] - Net cash flow from operating activities in Q1 2023 was RMB 31.74 million, Q2 was RMB 85.27 million, Q3 was RMB 130.56 million, and Q4 was RMB 138.71 million[199] Technology and Innovation - The application of medium-temperature sub-high pressure technology has increased the electricity generation per ton of waste from over 300 kWh to 500 kWh, a 60% improvement compared to previous medium-temperature medium-pressure technology[5] - The company's core competitiveness lies in its technical, management, and cost reduction advantages through technological upgrades and refined management[141] Human Resources and Training - Total number of employees at the end of the reporting period is 1,565, with 80 at the parent company and 1,485 at major subsidiaries[37] - Total labor cost in 2023 was 217.47 million yuan, with a labor cost to total profit ratio of 110.38%, up from 82.74% in 2022[39] - Core technical personnel accounted for 0.26% of total employees and 0.99% of total company compensation in 2023[39] - The company implemented a comprehensive training program for all operational staff in 2023, focusing on technical skills and management capabilities[40] - The company's employee structure consists of 870 production personnel, 286 technical personnel, 46 financial personnel, and 363 administrative personnel[55] - The company's education level breakdown includes 24 employees with a master's degree or above, 404 with a bachelor's degree, 516 with an associate degree, and 621 with below associate degree[55] Profit Distribution and Dividends - Cash dividend per 10 shares is 0.54 yuan, with a total cash dividend of 14.67 million yuan[42] - The company's profit distribution plan allocates 100% of the distributable profit to cash dividends[61] - The company plans to distribute a cash dividend of 0.54 yuan per 10 shares (tax included) based on a total of 271,741,053 shares[147] Corporate Governance and Internal Control - The company's internal control system operated smoothly in 2023, with continuous improvements to risk management and control processes[44] - The company's board of directors held 4 meetings in 2023, with all directors attending either in person or via teleconference[31] Industry and Market Trends - Waste-to-energy feedstock (municipal solid waste) is stable with no significant seasonal or cyclical fluctuations[103] - Industry capacity utilization rates are between 85%-97%, with potential for further improvement as new projects ramp up[104] - China's biomass power installed capacity reached 44 million kW by end of 2023, with 2.68 million kW added in 2023[121] - Waste-to-energy projects require high upfront investment, approximately 500,000 RMB per ton, with government incentives supporting industry growth[122] Future Development and Risks - The company's future development outlook includes detailed descriptions of potential risks and countermeasures in its operations[78] - The company is expanding its business into general industrial solid waste, kitchen waste, food waste, and sludge treatment, promoting a diversified development strategy[143] - The company's project expansion model includes stages such as project information collection, screening, design, bidding, and signing franchise agreements[134][135] - The company enhances revenue and profit by upgrading and expanding projects, increasing waste and sewage treatment capacity, and coordinating with sanitation departments[136] - The company is actively promoting regional waste treatment coordination and expanding waste sources to ensure supply and improve profitability[137] Financial Metrics and Subsidies - Non-current asset disposal losses amounted to -5,607,625.19 in 2023, a significant increase from -1,278,305.34 in 2022[97] - Government subsidies recognized in current profits were 3,482,828.61 in 2023, slightly down from 3,586,653.51 in 2022[97] - Gains from fair value changes of financial assets and liabilities reached 18,628,330.60 in 2023, up from 13,195,149.42 in 2022[97] Competitive Landscape - The company's competitive disadvantage lies in its regional limitations, with its main operations concentrated in Fujian and Shandong provinces, despite expanding into Jiangsu, Gansu, Shandong, and Anhui provinces[10] - The company focuses on garbage incineration power generation and has formed stable project technology advantages, construction experience, and management advantages over nearly 20 years[129][141]

国泰君安证券股份有限公司 关于圣元环保股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之持续督导保荐总结报告书 圣元环保股份有限公司（以下简称"圣元环保"或"公司"、"发行人"） 于2020年8月24日完成首次公开发行股票并在创业板上市，国泰君安证券股份有 限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为圣元环保首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，负责圣元环保上市后的持续督导工作，持续督导 期至2023年12月31日，截至2023年12月31日持续督导期限己满。国泰君安根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法规和规范性文件的规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，本保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查。 | 项目 | | 内容 | | --- | --- | --- | | ...

圣元环保股份有限公司 Shengyuan Environmental Protection Co., Ltd 公司章程 二零二四年四月 - 1 - | | | | 第一章 | 总则 - | 4 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 5 - | | 第三章 | 股 份 - | 6 - | | 第一节 | 股份发行 - | 6 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 7 - | | 第三节 | 股份转让 - | 8 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 10 - | | 第一节 | 股 东 - | 10 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 13 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 16 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 18 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 20 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 24 - | | 第五章 | 董事会 - | 31 - | | 第一节 | 董 事 - | 31 - | | 第二节 | 董事会 - | 36 - | | 第六章 | 总 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-014 以截至 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 271,741,053 股为基数， 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.54 元（含税），合 计派发现金股利人民币 14,674,016.86 元（含税）。 圣元环保股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润 671,208,603.39 元，资本公积余额为 1,405,096,677.75 元；合并可供分配的利润为 1,717,304,659.14 元，资本公积余额为 1,413,242,881.87 元。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理 回报的指导意见，同时为了更好地回报广大投资者，在符合利润分配 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日 召开第九届董事会2024年第一次会议及第九届监事会2024年第一次 会议，分别审议并通过了《关于公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于圣元环保股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司名称：圣元环保股份有限公司 （股票代码：300867） 保荐代表人姓名：曾远辉 联系电话：0755-23976377 保荐代表人姓名：刘怡平 联系电话：0755-23976377 现场检查人员姓名：刘怡平 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日（"核查期间"） 现场检查时间：2024 年 4 月 12 日-13 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议记 录、签到表、公告等； （2）查阅公司章程及各项规章制度； （3）与公司部分董事、高管、证券部及其他部门相关人员进行访谈； （4）实地查看公司主要管理场所。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及 会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是 ...

圣元环保股份有限公司 《独立董事专门会议工作制度》修订对照表 | 原议事规则内容 | 修订后的议事规则内容 | | --- | --- | | | 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门 | | 第四条公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门 | 会议。召开独立董事专门会议，应于会议召开三天前以专人送达、 | | | 传真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全体独立董事。情况紧急， | | 会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事。 | | | | 需要尽快召开独立董事专门会议的，可以随时通过电话或口头方 | （经公司第九届董事会 2024 年第一次会议审议通过） | | 式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 | | --- | --- | | | 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参 | | | 会的独立董事能够充分沟通并表达意见前提下，可以依照程序采 | | 第五条独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半 | 用视频、电话或者其他方式召开，但会议召集人应当说明具体情 | | 数以上独立董事可以提议可召开临时会议。 | 况。会议也可以采取现场与通讯方式同时进 ...

圣元环保股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人邓鹏，作为圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着恪 尽职守、勤勉尽职的态度，积极出席相关会议，并对重大事项发表了 独立客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，有效促进了公司 规范运作，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就本人 2023 年度（简称"报告期"）任职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人邓鹏：1977 年 4 月出生，中国国籍，未拥有永久境外居留 权，研究生学历，律师。1999 年至 2003 年，曾任中国民主建国会湖 南省委员会秘书；2003 年至 2006 年，曾任湖南省宁乡县对外经济贸 易合作局副局长；2006 年至 2007 年，曾任湖南天地人律师事务所律 师；2007 年至 2014 年，曾任湖 ...

圣元环保股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司 治理中的作用，提升公司质量，促进公司规范运作，维护公司整体利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《圣元 环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"规范运作指引"）和其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立 董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）、证券交易所业务规则、《独立董事管理办法》和《公 司章程》等相关规定及要求，认真履 ...

【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 圣元环保股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 "一 关于圣元环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0016 号 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了圣元环保股份有限公司 (以下简称圣元环保公司)2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 17 日出具了容诚审字 [2024]361Z0019 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,圣元环保公司管理层编制了 后附的圣元环保股份有限公司 2023 年度非经营性资金占 ...

圣元环保股份有限公司董事会审计委员会 对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023年年度审计履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 1 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范及公司2023年年报工作安排，容诚会计师事务所(特 殊普通合伙)对公司2023年度财务报告进行了审计，同时对公司非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报 告。 经审计，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023 年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司 经营成果和现金 ...