证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-007 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于公司2023年度日常关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日 召开第一届董事会第二十三次会议、2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关 联交易预计的议案》，预计 2023 年度公司与关联方四川科伦药业股份有限公司及 其下属子公司（以下简称"科伦药业集团"）发生的日常关联交易金额合计不超 过 35,553.00 万元，与关联方伊犁恒辉淀粉有限公司（以下简称"恒辉淀粉"）发 生的日常关联交易金额合计不超过 9,000.00 万元，与关联方河北国龙制药有限公 司（以下简称"河北国龙"）发生的日常关联交易金额合计不超过 30,000.00 万元。 2024 年 4 月 19 日，在关联董事刘革新先生、刘 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：为控制风险，公司及所属子公司将按照相关规定严格控制风 险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对 较高的理财产品。 2、投资金额：公司及所属子公司在授权期限内将使用闲置自有资金进行短 期理财产品投资的额度合计不超过等值人民币 2 亿元。在该额度范围内，资金可 以在 12 个月内滚动使用。 证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-010 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于公司及所属子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 （二）投资额度及期限 公司及所属子公司在授权期限内将使用闲置自有资金购买理财产品的额度 合计不超过等值人民币 2 亿元。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个 月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 （三）理财产品品种 为控制风险，公司及所属子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品 进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。 （四）资金来源 3、特别风险提示：金 ...

二、2023 年度董事会的日常工作情况 2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，及时召开董事会并召集股东大 会，认真贯彻落实股东大会的各项决议，科学行使决策权力，发挥董事会决策核 心的作用，保证了公司规范高效运作。 （一）董事会召开情况 伊犁川宁生物技术股份公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，认真履 行股东大会赋予的职责。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是公司高质量发 展的奋进之年。随着全球抗生素需求增长，在抗生素中间体行业稳步发展的态势 下，公司紧跟国家高质量发展的战略目标，助力开辟生物制造战略性新兴产业的 新赛道。这一年在资本市场支持下，川宁生物 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-008 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于公司及所属子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、交易目的：在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为 有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强伊犁川宁生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益 造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及子公司拟适度开展外 汇套期保值业务，以加强公司及子公司的外汇风险管理。该项业务不影响公司主 营业务的发展，通过该业务公司可优化货币结构，减小资金损失，使资金使用安 排更为合理。 2、交易种类：公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的品种包 括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。外汇套期保值业 务的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也 可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联人之间的交易行为，保障公司及全体股东的合法利益，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《伊犁川宁生物技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和其他股东的利益。 （二）由前项所述法人直接或者间接控制的，除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （三）由公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事（独立董事除 外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成 公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-024 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 15 日（星期一）16:00-17:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年年度报告》 《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》及《伊犁川宁生物技 术股份有限公司 2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了 解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 24 日（星期三）17:00- 18:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 04 月 24 ...

Revenue and Profit Growth - Revenue for the first quarter of 2024 increased by 19.96% to 1,523,218,164.00 yuan compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders of the listed company surged by 100.98% to 352,614,874.42 yuan year-over-year[4] - Total revenue for Q1 2024 reached 1,523,218,164.00 RMB, a 19.98% increase compared to 1,269,733,317.68 RMB in the same period last year[21] - Net profit attributable to the parent company's owners was 352,614,874.42 RMB, a 101.03% increase from 175,446,682.72 RMB in Q1 2023[22] - Operating profit surged by 98.48% to 423,227,499.00 RMB from 213,237,446.52 RMB in the same period last year[22] Cash Flow and Financial Position - Operating cash flow improved significantly by 699.12% to 270,569,372.13 yuan from a negative figure in the previous year[4] - Cash and cash equivalents increased by 120.83% to 125,108,854.97 yuan, driven by reduced debt repayments and increased collections[11] - Net cash flow from operating activities was 270,569,372.13 yuan, a substantial improvement from -45,161,408.27 yuan in the previous period[25] - Net cash flow from investing activities was -79,956,654.60 yuan, compared to -4,830,726.92 yuan in the previous period[26] - Net cash flow from financing activities was -66,575,155.57 yuan, an improvement from -550,367,881.27 yuan in the previous period[26] - The net increase in cash and cash equivalents was 125,108,854.97 yuan, compared to -600,590,344.17 yuan in the previous period[26] - The ending balance of cash and cash equivalents was 883,122,418.32 yuan, up from 758,013,563.35 yuan at the beginning of the period[26] Asset and Liability Changes - Total assets grew by 4.29% to 10,573,868,624.95 yuan compared to the end of the previous year[4] - Equity attributable to shareholders of the listed company increased by 5.17% to 7,320,330,771.43 yuan[4] - Total liabilities increased by 2.38% to 3,240,654,896.23 RMB compared to the beginning of the year[19] - Long-term borrowing rose by 35.17% to 482,999,999.99 RMB from 357,333,333.00 RMB at the start of the year[19] - Total assets grew by 4.29% to 10,573,868,624.95 RMB compared to the beginning of the year[20] - Retained earnings increased by 26.85% to 1,666,350,780.61 RMB from 1,313,735,906.19 RMB at the start of the year[20] Accounts Receivable and Prepayments - Accounts receivable financing rose by 69.90% to 1,113,523,155.86 yuan due to increased sales and collections[8] - Prepayments surged by 191.84% to 131,042,579.66 yuan, mainly due to increased prepayments for planting and land rent[8] - Contract liabilities increased by 91.28% to 55,362,293.43 yuan, reflecting higher advance payments from customers[9] Financial Expenses and R&D - Financial expenses decreased by 47.17% to 12,667,068.96 yuan due to reduced interest payments[10] - Financial expenses decreased by 47.17% to 12,667,068.96 RMB compared to 23,979,158.76 RMB in Q1 2023[21] - R&D expenses increased by 21.11% to 16,682,182.70 RMB compared to 13,774,801.25 RMB in Q1 2023[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 31,616[12] - Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd. holds 70.63% of the shares, totaling 1,569,887,643 shares[12] - Shanghai Dongjun Asset Management Co., Ltd. holds 4.35% of the shares, totaling 96,629,213 shares[12] - Chengdu Kelun Ninghe Enterprise Management Partnership holds 3.20% of the shares, totaling 71,080,300 shares[12] - Chengdu Kelun Ningbei Enterprise Management Partnership holds 2.36% of the shares, totaling 52,563,132 shares[13] - Shouguang Yixing Investment Partnership holds 2.10% of the shares, totaling 46,674,316 shares[13] - Shouguang Huining Chiyuan Investment Partnership holds 1.80% of the shares, totaling 40,000,000 shares[13] - Hong Kong Securities Clearing Company holds 0.67% of the shares, totaling 14,820,426 shares[13] - Shouguang Yihong Jutou Investment Partnership holds 0.60% of the shares, totaling 13,309,400 shares[13] - Shouguang Zhongju Ningcheng Investment Partnership holds 0.58% of the shares, totaling 12,909,913 shares[13] Earnings Per Share - Basic earnings per share (EPS) for Q1 2024 was 0.16 RMB, doubling from 0.08 RMB in the same period last year[23] Cash Flow from Operations - Sales of goods and services received cash of 789,257,631.96 yuan, a significant increase from 497,255,911.49 yuan in the previous period[25] - Cash paid for the purchase of goods and services decreased to 290,119,712.18 yuan from 321,377,284.21 yuan in the previous period[25] - Cash paid for employee compensation increased to 147,584,652.70 yuan from 119,280,108.62 yuan in the previous period[25] - Cash received from borrowings was 150,000,000.00 yuan, a significant increase from 1,800,000.00 yuan in the previous period[26]

伊犁川宁生物技术股份有限公司 董事会审计委员会关于2023年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职，对公司2023年度审计机构——天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）的履职情况进行监督， 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月，是由一批资深注册 会计师创办的首批具有A+H股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。连 续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。截至2023年末，天健 会计师事务所拥有合伙人238名、注册会计师2,272名、签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师836名，是国内最具综合实力的会计师事务所之一。 天健会计师事务所2023年度业务总收入人民币34.83亿元，其中审计业务收 入人民币30.99亿元，证券业 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-016 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票授予价格：由 4.74 元/股调整为 4.647 元/股 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票授予价格由 4.74 元/股调整为 4.647 元/股。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 4 月 12 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通 过了《关于<伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核査意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"川宁生物"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法 规及规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金情况如下： 1 单位：万元 | 项目 金额 | | | | --- | --- | --- | | 募集资金净额 102,168.31 | | | | 减：累计已投入募投项目 71,701.16 | | | | 减：补充流动资金 12,500.00 | | | | 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 3,266.54 | | | | 加：募集资金利息收入扣减手续费净 ...