海南航空控股股份有限公司 关于向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步拓宽海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"） 融资渠道，优化债务结构，降低财务成本，根据《公司法》《证券法》《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司运营需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请 注册发行不超过人民币 20 亿元的中期票据。具体情况如下： 一、本次中期票据发行方案 临时公告 （一）注册及发行规模：公司拟向交易商协会申请注册不超过 20 亿元的中期票 据，具体发行规模将以公司在交易商协会注册的金额为准。 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2025-034 二、本次发行中期票据的授权事项 为合法、高效地完成本次中期票据发行工作，依照《公司法》、《证券法》等法律 1 临时公告 （二）发行时间：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在交易商协会 ...

海南航空控股股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-04486 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WI IVIGE Certified Public Accountan Room 2206 22/F Xuevuan International No.1 Zhichun Road.Haidian Dist Belling.China. 100083 审计报告 大信审字[2025]第 1-04486 号 海南航空控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了海南航空控股股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我 ...

大信审字[2025]第 1-04487 号 海南航空控股股份有限公司 内控审计报告 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了海 南航空控股股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WINGE Certified Public Accountal Room 2206 22/F. Xuevuan International To No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-04487 号 海南航空控股股份有限公司全体股东: WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路１号 Room 2206 22F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. ...

海南航空控股股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-04289 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accounta & 1 문 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 06 No.1 Zhichun Road. Haidian Dist Belling China 100083 8627668 (UH) 89327668 www.daxincna.com.co 营业收入扣除情况 专项审核报告 我们接受委托,审计了海南航空控股股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东 权益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 04 月 29 日出具大信审字[2025]第 1-04486 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《海南航空 控股股份有限公司 2024 年度营业收入扣 ...

一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 戴新民，男，安徽全椒人，1962 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历， 注册会计师。1983 年参加工作，曾任安徽工业大学商学院教授、系主任，南京 理工大学经济管理学院教授、系主任。在会计、财务和审计等专业领域内发表学 术论文 60 余篇，主持课题 10 余项。现任海南航空控股股份有限公司、安徽皖维 高新材料股份有限公司、深圳市赛为智能股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 在 2024 年度任职期间，未直接或间接持有公司股票；与公司董事、监事、 高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；未从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他权益； 也不存在《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、法规规定的不得担任独立 董事的情形。 独立董事述职报告 海南航空控股股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（戴新民） 作为海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）的独 立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关 ...

独立董事述职报告 海南航空控股股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（张晓辉） 作为海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）的独 立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定。在 2024 年度 的工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独 立意见，忠实履行独立董事职责。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张晓辉，男，1965 年 8 月出生，籍贯江苏省，毕业于中国政法大学。1984 年参加工作，律师执业 40 年，现任海南航空控股股份有限公司独立董事、"一带 一路"律师联盟海口中心主任、海南省法学会副会长、中国国际经济贸易仲裁委 员会仲裁员、中国国际贸易促进委员会（中国国际商会）海南调解中心副主席、 中国检查网法律咨询专家、海南国际仲裁院仲裁员、中国海事仲裁委员会仲裁员、 中华全国律师协会常务理事、最高人民法院案件评查委员会委员、中国检察网咨 询专家、海南省法官、检察官遴选委员会委员等职务，历任海南中邦律师事务所 ...

独立董事述职报告 海南航空控股股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（吴成昌） 作为海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）的独 立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定。在 2024 年度 的工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独 立意见，忠实履行独立董事职责。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴成昌，男，1957 年 4 月出生，籍贯江苏省，中共党员，毕业于中国民航 飞行学院飞机驾驶专业，二级飞行员。1980 年参加工作，现任海南航空控股股 份有限公司独立董事，历任中国国际航空股份有限公司机长、教员、飞行主任， 中国民用航空局飞行标准司处长、副司长，中国民用航空西北地区管理局党委书 记，中国民用航空局安全总监，中国航空运输协会副理事长等职务。 （二）独立性情况 在 2024 年度任职期间，未直接或间接持有公司股票；与公司董事、监事、 高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；未从 ...

独立董事述职报告 1 海南航空控股股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（姜山赫） 作为海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）的独 立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定。本人于 2024 年 7 月 16 日起任职公司独立董事，工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真 审议各项议题，对相关事项发表独立意见，忠实履行独立董事职责。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 姜山赫，男，1964 年 4 月出生，朝鲜族，中共党员，中国人民大学在职研 究生学历。现为北京浩天律师事务所合伙人，中共全联并购公会党委委员/监事、 全国律师协会西部讲师团成员、清华大学法学院联合导师、首都法学法律高级人 才、北京资本市场专家服务团队成员、北京光环新网科技股份有限公司（300383） 独立董事、北京市总工会劳模法律服务团队成员等职务；曾担任北京市铭泰律师 事务所合伙人、主任兼党支部书记，最高人民检察院民事行政诉讼监督案件专家 委员会委员、中国人民政治协商会议北 ...

独立董事述职报告 海南航空控股股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（朱慈蕴-已离任） 作为海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）的独立董 事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定。在 2024 年度的工 作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独立意 见，忠实履行独立董事职责。 报告期内，本人由于个人原因提出辞职，于 2024 年 7 月 16 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会完成独立董事增补后正式卸任。现就本人在 2024 年度任 职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱慈蕴，女，1955 年 3 月出生，籍贯安徽泾县，中共党员，中国社会科学 院研究生院民商法学博士，报告期内任海南航空控股股份有限公司、鼎捷数智股 份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司独立董事；同时任深圳大学法学院 特聘教授，中国法学会商法学研究会常务副会长，深圳国际仲裁院仲裁员，中国 国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。曾任清华大学法学院教授 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 17,601,299, showing a slight increase of 0.29% compared to CNY 17,549,904 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 60.34% to CNY 272,274 from CNY 686,528 year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share dropped by 60.38% to CNY 0.0063 from CNY 0.0159 year-on-year[5]. - Net profit for Q1 2025 was CNY 250,938, a decrease from CNY 696,384 in Q1 2024, reflecting a decline of 64.0%[19]. - The weighted average return on equity decreased to 11.40%, down 15.58 percentage points from the previous year[5]. - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 17,601,299, a slight increase from CNY 17,549,904 in Q1 2024, representing a growth of 0.3%[18]. - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 17,525,174, up from CNY 17,026,081 in Q1 2024, indicating an increase of 2.9%[18]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities fell by 25.98% to CNY 2,984,103 compared to CNY 4,031,479 in the previous year[5]. - Cash inflow from operating activities for Q1 2025 was $19,436,248, an increase of 8.5% compared to $17,916,463 in Q1 2024[22]. - Net cash flow from operating activities decreased to $2,984,103 in Q1 2025 from $4,031,479 in Q1 2024, representing a decline of 26%[22]. - Total cash outflow from investing activities was $219,649 in Q1 2025, slightly down from $246,931 in Q1 2024[23]. - Net cash flow from investing activities was -$114,605 in Q1 2025, compared to $162,765 in Q1 2024, indicating a significant shift[23]. - Cash inflow from financing activities totaled $43,843 in Q1 2025, up from $38,951 in Q1 2024, marking an increase of 12%[23]. - Net cash flow from financing activities was -$2,357,995 in Q1 2025, a slight improvement from -$2,500,256 in Q1 2024[23]. - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2025 was $1,964,983, down from $3,608,601 in Q1 2024[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 were CNY 139,788,134, a decrease of 1.35% from CNY 141,706,873 at the end of the previous year[6]. - Total liabilities decreased from CNY 140,165,563 to CNY 138,034,028, a decline of 1.5%[16]. - The company's total equity increased from CNY 1,541,310 to CNY 1,754,106, an increase of 13.8%[17]. - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 10.14% to CNY 2,503,425 from CNY 2,272,906 year-on-year[6]. Market Conditions - The decline in net profit was attributed to increasing market competition and insufficient demand for business travel[8]. - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 14,192, with significant contributions from non-current asset disposal gains and government subsidies[7]. Shareholder Information - The top ten shareholders hold a combined 60.37% of the company's shares, with Hainan Hanwei Investment Co., Ltd. being the largest shareholder at 24.41%[11]. Research and Development - Research and development expenses decreased from CNY 6,184 in Q1 2024 to CNY 3,331 in Q1 2025, a reduction of 46.1%[18].