关于南京钢铁股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 天衡专字（2024）00117 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) " 于维 六伙） 附件: 南京钢铁股份有限公司 2023年度涉及财务公司存款、贷款等金融业务汇总表 中国注册会计师:吴景亚 关于南京钢铁股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天衡专字(2024) 00117 号 南京钢铁股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南京钢铁股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2024) 00151 号标准审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》相关要求, 贵公司编制了后附的《南京钢铁股份有限公司 2023 年度涉及财务公司存款、贷款等金融业 务汇总表》(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合 法性及完整性是贵公司的责任 ...

南京钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字（2024）00116 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 出的。 内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00116 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南京钢铁股份有限公司董事 会的责任。 南京钢铁股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 南京钢铁股份有限公司 2023年 12月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 三、内部控制的固有局限性 我们认为,南京钢铁股份有限公司于 2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 型 分类 02024010900 米 2013年11月0 025万元整 官 记 1 1 脚 模 ස 主体应当于每年1月1日至6月 企业信用信息公示系统报送公 un Kel P H 45 108 http://www.gsxt.gov ...

2、 附表 委托单位：南京钢铁股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-57073042 关于南京钢铁股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 关于南京钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 天衡专字(2024) 00115 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 招生编码:苏 关于南京钢铁股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024) 00115 号 南京钢铁股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南京钢铁股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2024) 00151 号标准审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 - ...

南京钢铁股份有限公司 董事会审计与内控委员会 2023 年度履职情况报告 （4）《关于 2023 年度继续使用闲置自有资金进行理财的议案》； 2023 年度，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与内 控委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《南京钢铁股份有限公司章程》和《南京钢铁股 份有限公司董事会审计与内控委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履 行职责。现将审计与内控委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计与内控委员会基本情况 公司 2023 年审计与内控委员会由应文禄、王翠敏和王全胜 3 名独立董事组 成，由具有丰富财务管理经验的应文禄担任主任委员。 2024 年 1 月 30 日，公司第九届董事会第一次会议审议通过《关于选举公 司第九届董事会各专门委员会成员的议案》，选举潘俊、王全胜、施设为审计与 内控委员会委员，其中潘俊担任审计与内控委员会主任委员，其具备会计相关专 业知识。 二、审计与内控委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司审计与内控委员会共召开 10 次会议，全体委员均出席了各 次会议 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-031 南京钢铁股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 用于永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：资源综合利用发电项目、原料场环保封闭改 造项目、烧结机烟气脱硝脱硫工程、球团烟气脱硫技术改造项目、焦炭库封闭技 术改造项目、工业互联网建设项目、一体化智慧中心建设项目。 节余募集资金金额：公司本次募集资金净额 175,876.19 万元，截至 2024 年 2 月 29 日，公司累计使用募集资金金额 171,843.60 万元，现金管理收益及 利息收入净额（扣除手续费）14,882.89 万元，节余募集资金合计 18,915.48 万 元。 节余募集资金用途：拟将上述节余募集资金共计 18,915.48 万元（含现 金管理收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充 流动资金。 已履行及拟履行的审议程序：南京钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事 ...

公司代码：600282 公司简称：南钢股份 南京钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-026 南京钢铁股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日以直接送 达的方式发出召开第九届监事会第二次会议通知及会议材料。本次会议于 2024 年 3 月 8 日下午在公司 203 会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名（其中，张红军以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席周宇生先生主 持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《董事 2023 年度履职情况报告》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《2023 年度财务决算报 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于南京钢铁股份有限公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为南京 钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"或"公司"）2017 年非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，以及国泰 君安与南钢股份签订的关于保荐工作的协议等文件的相关约定，就公司 2023 年度募 集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]1299 号）核准，南京钢铁股份有限公司以非公开发行股票 的方式发行人民币普通股（A 股）股票 446,905,000 股，发行价格为 4.00 元/股，募集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,787,620,000.00 ...

南京钢铁股份有限公司 董事会审计与内控委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《南京钢铁股份有限公司章程》等 规定和要求，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与内控委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与内控委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估情况汇报如下： 一、资质条件 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）于 1985 年成立，2013 年完成改制，从有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事 务所。天衡会计师事务所总部设在南京，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。截至 2023 年末，天衡会计师事务所拥有合伙人 85 人，执业注册会 计师 419 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 222 人。天衡会计师事务所 2022 年度业务总收入人民币 59,235.55 万元，其中，审 计业务收入人民币 5 ...

本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-033 南京钢铁股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2023年10月25日发布的《关 于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》财会（〔2023〕21号）（以下简称 "《准则解释第17号》"）的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年 度的重大追溯调整，不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于2023年10月25日发布了《准则解释第17号》，其中规定"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的内容，要求自2024年1月1日起施行。 鉴于《准则解释第17号》的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按 相关文件规定的起 ...