证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2023-026 申能股份有限公司 会议召开时间：2023 年 09 月 27 日(星期三) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 20 日(星期三) 至 09 月 26 日(星期 二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 申能股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 ...

证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2023-025 申能股份有限公司关于 申能股份有限公司 2023 年 9 月 1 日 1 申能濉溪县鑫风风电场项目位于安徽省淮北市濉溪县双堆集镇， 总装机容量 50MW，项目于 2020 年 12 月取得核准批复，2023 年 8 月建成投产。 申能濉溪县鑫风风电场项目的建成投产，将有助于进一步优化公 司电力业务结构，提升竞争力。 特此公告。 申能濉溪县鑫风风电场项目建成投产的公告 近期，公司全资子公司上海申能新能源投资有限公司控股的申能 濉溪县鑫风风电场项目全面建成投产。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥13.90 billion, an increase of 8.91% compared to ¥12.77 billion in the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders was ¥1.85 billion, representing a significant increase of 127.09% from ¥813 million in the previous year[15]. - The net cash flow from operating activities was ¥3.66 billion, up 22.40% from ¥2.99 billion year-on-year[15]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.379, a 129.45% increase compared to ¥0.165 in the same period last year[16]. - The diluted earnings per share were also ¥0.379, up 126.77% from ¥0.167 year-on-year[16]. - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reaching ¥1.67 billion, up 75.73% from ¥947 million last year[15]. - The company achieved a gross profit margin of 15.33% for the first half of 2023, which is an increase of 0.63 percentage points year-on-year[40]. - The company reported a net profit of CNY 365,770,285.12 for Shanghai Sheneng New Energy Investment Co., representing a year-on-year increase of 19.07%[47]. - The company reported a net profit of CNY 152,733,372.96 for Shanghai Natural Gas Pipeline Co., with total assets of CNY 7,391,800,585.52[46]. - The company reported a net profit for the first half of 2023 was ¥2,031,123,410.75, significantly higher than ¥925,670,849.11 in the previous year, marking a growth of 119.0%[105]. Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥90.53 billion, a slight increase of 0.70% from ¥89.90 billion at the end of the previous year[15]. - The total assets as of the end of the reporting period were ¥37,975,102,768.17, compared to ¥37,696,449,530.78 at the end of the previous period, showing a slight increase of 0.7%[103]. - The company's total liabilities decreased to ¥51,116,342,473.35 from ¥51,738,778,588.43, indicating a reduction of about 1.2%[98]. - The company's debt-to-asset ratio decreased to 56.46%, down from 57.55% year-over-year, indicating improved financial stability[94]. - The company's long-term equity investments increased to approximately CNY 8.87 billion, up from CNY 8.60 billion year-over-year[96]. - The total liabilities increased to ¥10,042,931,502.89 from ¥9,993,504,953.21, reflecting a growth of 0.5%[103]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was CNY 3,656,131,246.15, an increase of 22.4% compared to CNY 2,987,092,620.68 in the same period of 2022[112]. - The total cash inflow from investment activities was CNY 676,462,583.67, up from CNY 466,468,764.11, reflecting a growth of 44.9% year-over-year[112]. - The net cash flow from financing activities showed a significant decrease, with a net outflow of CNY 1,619,980,787.56 compared to a minor outflow of CNY 27,550,125.32 in the previous year[112]. - The company reported a total cash and cash equivalents balance of CNY 11,626,122,464.59 at the end of the first half of 2023, compared to CNY 11,324,733,925.52 at the end of the same period in 2022[113]. Investments and R&D - The company reported a 210.83% increase in R&D expenses, amounting to approximately ¥1.48 million, indicating a strong commitment to innovation[39]. - The company has invested in various power generation projects, including coal, gas, nuclear, wind, and solar energy, with a diversified power supply structure[23]. - The company is actively expanding its renewable energy sector, focusing on both centralized and distributed projects, with significant progress in offshore wind projects in Hainan and Shanghai[29][30]. - The company has initiated the development of a photovoltaic project in Australia, with plans to start feasibility studies and due diligence[31]. Environmental and Social Responsibility - The company is actively promoting green transformation in response to national carbon neutrality policies, with significant achievements in clean energy projects[21]. - The company achieved ultra-low emissions from its power generation units, with average emissions of sulfur dioxide and nitrogen oxides below national standards[54]. - The company has signed a partnership agreement with local governments in Yunnan to support poverty alleviation efforts, contributing to local economic development[61]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, ensuring rapid response and effective management of potential pollution events[56]. Corporate Governance - The company has undergone changes in its board of directors, with several members resigning and new members being elected[50]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plan for the half-year period[51]. - The company has maintained a good integrity status, with no significant legal violations or penalties during the reporting period[67]. Financial Management - The company has reduced its debt ratio and is optimizing its financial structure, including issuing perpetual bonds and securing low-interest loans for projects[35][36]. - The company maintained a loan repayment rate of 100% during the reporting period, indicating effective debt management[94]. - The company's current ratio improved to 1.18, up 15.69% from the previous year's 1.02[94]. - The interest coverage ratio increased significantly to 4.43, up 100.45% from 2.21 in the previous year[94]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 98,294[85]. - The largest shareholder, Sheneng (Group) Co., Ltd., holds 2,626,545,766 shares, representing 53.50% of the total shares[86]. - The second-largest shareholder, China Yangtze Power Co., Ltd., holds 468,343,259 shares, accounting for 9.54%[86]. Accounting Policies - The company applies the equity method for accounting for investments in joint ventures and associates[138]. - The company recognizes cash and cash equivalents as cash on hand and deposits that are readily available for payment[139]. - Financial assets are classified into three categories based on the business model and cash flow characteristics[142]. - The company measures financial assets at amortized cost, fair value through other comprehensive income, or fair value through profit or loss[142].

根据有关法规和《申能股份有限公司章程》规定,作为申能 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,我们在董事会 召开前认真审阅了公司提供的有关资料,基于客观公正的立场, 对公司第十一届董事会第二次会议审议的《关于回购注销部分限 制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》发表如下独立意见: 公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项符 合相关法律法规规定,决策程序合法有效。本次回购注销部分限 制性股票及调整回购价格事项在公司第四十一次(2020年度)、 第四十二次(2021年度)股东大会授权范围内,不存在损害公 司及全体股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产 生重大影响。作为公司独立董事,我们一致同意公司回购注销 289 名 激励对象已获授但尚未解除限售的合计 15,095,760 股限 制性股票，同时相应调整回购价格。 独立董事签名: 吴柏钧 何贤杰 == 俞卫锋 秦海岩 2023年8月28 日 申能股份有限公司独立董事关于回购注销部分限制 性股票及调整限制性股票回购价格的独立意见 申能股份有限公司独立董事关于回购注销部分限制 性股票及调整限制性股票回购价格的独立意见 申能股份有限公司独立董事关 ...

证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2023-022 申能股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 申能股份有限公司第十一届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。公司于 2023 年 8 月 18 日以法律规定方式通知全 体监事。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议符 合《公司法》和《公司章程》有关规定，审议并通过了以下事项： 一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2023 年半年 度报告》及其摘要。 二、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司关于申能集团 财务有限公司的风险持续评估报告》。 三、以全票同意，一致通过了《关于回购注销部分限制性股票及 调整限制性股票回购价格的议案》。 特此公告。 申能股份有限公司监事会 2023 年 8 月 30 日 ...

申能股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 申能股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第十一届董事会第 二次会议及第十一届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票及调整限制性股票回购价格的议案》，根据公司第四十一次（2020年度）股东大会和 第四十二次（2021年度）股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票属于授权范围 内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。 证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2023-024 根据《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计 划"）的相关规定，鉴于（1）3名首次授予的激励对象与公司协商一致终止或解除劳动 合同，公司将对其已获授但尚未解除限售的316,000股限制性股票进行回购注销；（2） 4名首次授予的激励对象因职务变更（非个人原因）、2名首次授予的激励对象因死亡、 1名首次授予的激励对象因 ...

三、本次公司回购注销部分限制性股票及其回购价格的调整 已履行相应的决策程序,不会对公司的财务状况和经营成果产生 实质性影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。 综上所述,公司监事会认为:公司本激励计划 289 名激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票应根据本激励计划及相 申能股份有限公司监事会 关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回 购价格的核查意见 申能股份有限公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律法规 和《公司章程》的有关规定,对公司回购注销部分限制性股票及 调整限制性股票回购价格事项进行核查,并发表如下意见; 一、根据《管理办法》及《申能股份有限公司 A 股限制性股 票激励计划》(以下简称"本激励计划")等的相关规定,监事会 同意公司对本激励计划 289 名激励对象(涉及首次授予激励对象 287 名,预留授予激励对象 2 名)已获授但尚未解除限售的限制 性股票合计 15,095,760 股予以回购注销。 二、公司已于 2023年 6 月 15 日披露 2022 年度权益分派实 施公告,根据本激励计划中发生资本公积金转增股本、 ...

证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2023-021 申能股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 申能股份有限公司第十一届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。公司于 2023 年 8 月 18 日以法律规定方式通知全 体董事。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议 符合《公司法》和《公司章程》有关规定，审议并通过了以下事项： 一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2023 年半年 度报告》及其摘要。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要） 三、经关联董事刘先军、刘炜、奚力强回避表决，8 名非关联董 事一致通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购 价格的议案》。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于回 购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》） 特此公告。 申能股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 1 二、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司关于申能集团 财务有限公司的风险持续评估报告》。（具体内容详见同日披露的《申 能股份有限公司关于申能集团财 ...

申能股份有限公司 关于申能集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 —交易与关联交易》的要求，申能股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验申能集团财务有限公司（以下简称"申能财务"） 的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了包括资产负 债表、利润表、现金流量表等在内的申能财务的定期财务报告， 对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、申能财务基本情况 申能财务系经中国银行业监督管理委员会（因职责整合，现 为中国银行保险监督管理委员会）批准的非银行金融机构。申能 财务于 2007 年 7 月 17 日完成工商注册登记，社会统一信用代码 证 号 为 91310000664329642R ； 金 融 许 可 证 机 构 编 码 为 L0082H231000001。截至目前，申能财务注册资本为人民币 20 亿 元，其中：申能（集团）有限公司出资人民币 12 亿元，占比 60%； 申能股份有限公司出资人民币 6 亿元，占比 30%；上海燃气（集 团）有限公司出资人民币 2 亿元，占比 10%。申能财务业务覆盖 结算、存款、贷款、外汇、投资 ...

申能股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 申能股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023年8月28日召开第十一届董事会 第二次会议及第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 及调整限制性股票回购价格的议案》。根据公司第四十一次（2020年度）股东大会和第 四十二次（2021年度）股东大会的授权，鉴于289名激励对象中有10名激励对象与公司 终止或解除劳动合同，且《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划》（以下简称 "本激励计划"或"本计划"）第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未完成，公司 拟将289名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计15,095,760股进行回购注销 （以下简称"本次回购注销"）。现将相关事项公告如下： 证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2023-023 一、本激励计划已履行的相关审批决策程序和信息披露情况 1、2021年1月25日，公司召开第十 ...