洲际油气股份有限公司 重整计划 洲际油气股份有限公司 洲际油气股份有限公司管理人 二〇二三年十一月 | | | | | | 1 释 义 洲际油气/公司/上市公司/ 债务人 指 洲际油气股份有限公司 海口中院/法院 指 海口市中级人民法院 《企业破产法》 指 自 2007 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共和 国企业破产法》 上海中曼/申请人 指 上海中曼投资控股有限公司 预重整决定日 指 海口中院决定洲际油气预重整之日，即 2023 年 4 月 20 日 重整受理日 指 海口中院裁定洲际油气重整之日，即 2023 年 9 月 20 日 债权申报期限 指 自 2023 年 9 月 20 日海口中院发布债权申报 公告至 2023 年 10 月 20 日债权申报期限届满 管理人 指 由海口中院指定的管理人，即洲际油气股份 有限公司清算组 临时管理人 指 由海口中院指定的临时管理人，即洲际油气 股份有限公司清算组 债权人 指 法院受理破产申请时对洲际油气享有债权的 债权人 天津天誉轩 指 天津天誉轩置业有限公司 正和商管 指 广西正和商业管理有限公司 正和物业 指 柳州正和物业服务有限公司 惠姆资产 指 柳州惠姆 ...

公司于 2023 年 11 月 2 日 15 时 00 分采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开了出资人组会议。本次会议完成了既定议题，现将会议相关情况公告如下： 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开方式 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 证券代码：600759 证券简称：*ST洲际 公告编号：2023-072号 洲际油气股份有限公司 关于出资人组会议召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"或"洲际油气"）出资人组会议于 2023 年 11 月 2 日 15 时 00 分（星期四）采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开，本次出资人会议表决通过了《洲际油气股份有限公司重整计划（草案）之出资 人权益调整方案》（以下简称"《出资人权益调整方案》"）。 2023 年 9 月 20 日，洲际油气收到海口市中级人民法院（以下简称"海口中院"或 "法院"）送达的（2023）琼 01 破申 12 号《民事裁定书》和（2023）琼 01 破 3 ...

(共一册,第一册) 每限责任公司 北京中企 生经产评估 二〇六三年八月 +四日 洲际油气股份有限公司预重整涉及的资产清算价值资产评估咨询说明 洲际油气股份有限公司预重整 涉及的资产清算价值 资产评估咨询说明 中企华评咨字(2023)第 1570-01 号 北京中企华资产评估有限责任公司 I 洲际油气股份有限公司预重整涉及的资产清算价值资产评估咨询说明 第一部分 关于资产评估说明使用范围的声明 本资产评估说明仅供相关监管机构和部门使用。除法律、行政法 规规定外,材料的全部或者部分内容不得提供给其他任何单位和个 人，不得见诸公开媒体。 北京中企华资产评估有限责任公司 l 洲际油气股份有限公司预重整涉及的资产清算价值资产评估咨询说明 第二部分 资产评估咨询说明 目 录 | 第一部分 | 关于资产评估说明使用范围的声明 | | --- | --- | | 第二部分 | ** | | 第一章 | 评估对象与评估范围改明 - | | --- | 评估对象与评估范围 . | | 二、 | 企业申报的实物资产情况 | | = . | 企业申报的无形资产情况 | | 四、 | 企业申报的表外资产情况 | | 五、 | 引用其他 ...

证券代码：600759 证券简称：*ST洲际 公告编号：2023-073号 洲际油气股份有限公司 重整资产处置方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 20 日，洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"或"洲际油气"）收 到海口市中级人民法院（以下简称"海口中院"或"法院"）送达的（2023）琼 01 破申 12 号《民事裁定书》和（2023）琼 01 破 36 号《决定书》，裁定受理上海中曼投资 控股有限公司对公司的重整申请，并指定洲际油气股份有限公司清算组担任公司管 理人。详见公司 2023 年 9 月 21 日披露的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理 人的公告》（公告编号 2023-056 号）。 洲际油气第一次债权人会议、出资人会议已于 2023 年 11 月 2 日召开，本次债 权人会议表决通过了《洲际油气股份有限公司重整计划（草案）》，本次出资人会 议表决通过了《洲际油气股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。 详见公司 2023 年 11 月 3 日披露的《关于第一次 ...

洲际油气股份有限公司 重整计划 洲际油气股份有限公司 洲际油气股份有限公司管理人 二〇二三年十一月 | | | | 释 义 | 1 | | --- | --- | | 言 前 | 5 | | 摘 要 | 6 | | 正 文 | 7 | | 第一部分 | 洲际油气基本情况 7 | | 第二部分 | 出资人权益调整方案 12 | | 第三部分 | 债权分类、调整和清偿方案 15 | | 第四部分 | 资产处置方案 19 | | 第五部分 | 经营方案 20 | | 第六部分 | 重整投资人 24 | | 第七部分 | 重整计划的表决与批准 28 | | 第八部分 | 重整计划的执行与监督 31 | | 第九部分 | 其他事项 34 | | 结 | 语 40 | | | 附件一 41 | | | 附件二 42 | 1 释 义 洲际油气/公司/上市公司/ 债务人 指 洲际油气股份有限公司 海口中院/法院 指 海口市中级人民法院 《企业破产法》 指 自 2007 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共和 国企业破产法》 上海中曼/申请人 指 上海中曼投资控股有限公司 预重整决定日 指 海口中院决定洲际油气预重整之日，即 ...

二〇二三年十一月 长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话:(0731) 8295 3778 传真:(0731) 8295 3779 网站:www.qiyuan.com www.givuan.com 湖南启元律师事务所 关于洲际油气股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于洲际油气股份有限公司 出资人组会议的 法律意见书 出资人组会议的法律意见书 致:洲际油气股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受洲际油气股份有限公司 (以下简称"公司")委托,指派本所律师出席了公司 2023年11月2日召开 的出资人组会议(以下简称"本次会议")。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国 企业破产法》(以下简称"《破产法》")、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件(以下简称"中国法律法 规")的要求及《洲际油气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,就本次出资人组会议的召集和召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、会议表决程序和 ...

证券代码：600759 证券简称：*ST洲际 公告编号：2023-071号 洲际油气股份有限公司 关于第一次债权人会议召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公司"）第一次债权人 会议于 2023 年 11 月 2 日上午 9 时 00 分召开，本次债权人会议表决通过了《洲际油 气股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称"《重整计划（草案）》"）。 2023 年 9 月 20 日，洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"或"洲际油气"）收 到海口市中级人民法院（以下简称"海口中院"或"法院"）送达的（2023）琼 01 破申 12 号《民事裁定书》和（2023）琼 01 破 36 号《决定书》，裁定受理上海中曼投资 控股有限公司对公司的重整申请，并指定洲际油气股份有限公司清算组担任公司管 理人。详见公司于同日披露的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股 票交易被实施退市风险警示的公告》（公告编号 2023-056 号）。 2023 年 ...

洲际油气股份有限公司 关于与 Sino-Science Netherlands Petroleum B.V. 签署《股权赠与协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：Sino-Science Netherlands Petroleum B.V.（以下简称"中 科荷兰石油"）与洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公司"）下属 全资子公司 Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.（以下简称"中科荷兰能 源"）签署了《股权赠与协议》，公司实际控制人授权中科荷兰石油将其间接持 有 Sozak Oil and Gas LLP.（以下简称"苏克公司"）1.35%的股权无偿赠与中科 荷兰能源。 证券代码：600759 证券简称：*ST 洲际 公告编号：2023-070 号 一、 关联交易概述 （一）本次交易基本情况 实际控制人 Hui Ling(许玲）控股的中科荷兰石油与公司下属全资子公司中 科荷兰能源签订《股权赠与协议》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current reporting period is ¥776,715,982.39, representing a year-on-year increase of 0.87%[1] - The net profit attributable to shareholders for the current reporting period is ¥74,956,165.54, showing a significant increase of 225.75% compared to the same period last year[1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the current reporting period is ¥100,539,311.95, reflecting a 103.00% increase year-on-year[1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date is ¥152,803,257.46, down 31.37% compared to the same period last year[1] - Basic earnings per share for the third quarter was CNY 0.0331, an increase of 225.91% compared to CNY 0.0262 in the same period last year[28] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 73,270,908.97, down 13.36% from CNY 85,075,875.34 in the same period of 2022[43] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2023 were both CNY 0.0262, compared to CNY 0.0283 in the same period of 2022[39] - The net profit for the third quarter of 2023 was -212,291,156.06 RMB, compared to -156,077,098.92 RMB in the same period of 2022, indicating a decline in profitability[64] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the current reporting period is ¥177,515,740.32, which is an increase of 26.17% compared to the previous year[1] - Cash flow from operating activities was CNY 2,276,679,574.51, an increase of 5.91% from CNY 2,149,339,318.58 in the previous year[40] - The net cash flow from operating activities was ¥504,253,262.54, down from ¥636,700,325.28, indicating a decline of about 20.7%[51] - The company reported a net cash outflow from financing activities of CNY -368,572,446.39 for the current period, compared to CNY -198,062,435.76 in the previous year[47] - Cash inflow from operating activities totaled 279,028,333.89 RMB in the first three quarters of 2023, compared to 203,022,304.17 RMB in the same period of 2022[65] - Cash outflow for operating activities was 279,275,767.34 RMB in the first three quarters of 2023, up from 181,755,889.98 RMB in the same period of 2022[65] Assets and Liabilities - The company reported a decrease in total assets, with cash and cash equivalents at ¥141,196,650.28, down from ¥205,483,503.49 at the end of the previous year[7] - Total assets increased by 1.30% to CNY 13,189,213,890.31 compared to CNY 13,020,580,994.47 at the end of the previous year[28] - Total liabilities amounted to CNY 9,071,352,578.76, slightly up from CNY 9,011,553,505.63[15] - Current liabilities totaled CNY 4,684,906,027.84, compared to CNY 4,615,835,201.01 in the previous year[15] - Non-current liabilities decreased marginally to CNY 4,386,446,550.92 from CNY 4,395,718,304.62[15] - The company's total liabilities reached ¥7,899,775,266.03, an increase from ¥7,426,187,435.32, reflecting a rise of approximately 6.4%[57] Inventory and Expenses - The company's inventory increased by 59.37%, primarily due to the expansion of finished oil business[5] - The company’s financial expenses increased by 57.60%, mainly due to higher interest expenses and reduced foreign exchange gains compared to the previous year[5] - Total operating costs increased to CNY 1,792,531,534.75, up 10.67% from CNY 1,619,363,554.54 in the previous year[42] - Financial expenses for the first three quarters amounted to ¥144,066,987.62, compared to a financial income of -¥135,676,069.63 in the previous year[57] - The company's financial expenses increased significantly to CNY 356,997,725.31, compared to CNY 226,515,005.35 in the previous year[42] Other Comprehensive Income - Other comprehensive income after tax attributable to the parent company was CNY 88,806,907.79, down from CNY 387,862,017.32 in the same period of 2022[43] - Other comprehensive income after tax for Q3 2023 was 2,313,955.23 RMB, contrasting with a loss of -156,077,098.92 RMB in the same quarter of 2022[64] Government Subsidies and Non-Recurring Items - The company received government subsidies amounting to ¥147,979.48, which are closely related to its normal business operations[2] - The total non-recurring losses for the current reporting period amounted to ¥25,583,146.41, primarily due to expected guarantee losses and impairment losses on financial assets[2]

洲际油气股份有限公司重整计划（草案） 之未来经营计划 洲际油气股份有限公司是目前国内专业从事石油天然气勘探开 发的国际石油公司。公司从 2013 年起积极响应国家号召，立足"一 带一路"，在哈萨克斯坦、阿尔巴尼亚、中东等国家投资了多个油气 勘探开发项目。 在重整完成之后，通过对低效、非主营资产的处置变现及债务的 有效偿付，公司资产、负债情况将恢复至健康良性水平，法人治理结 构更加完善，股本结构得到进一步优化，财务状况得到全面改善，公 司持续经营和盈利能力得到全面增强。 公司将以重整为契机，借助重整投资人的产业资源协同优势，彻 底消除限制公司发展的各种负担和束缚后，公司将适时、有序、分阶 段调整优化业务结构，进一步聚焦油气勘探和开发、以及新能源主业， 实现公司业务升级。以公司为平台，整合重整投资人能源板块资源， 进一步巩固并强化重整成果，做大做强上市公司。 一、行业现状 近年来全球能源业呈现出 4 个方面的显著特点。一是全球能源消 费量再创新高。2022 年一次能源消费 143.66 亿吨油当量，同比增长 2.2%，基本回归 2020 年之前平均增长水平。二是全球能源贸易和供 需格局发生深刻变化。国际油气贸易流 ...