审计报告及财务报表 二○二四年度 上海第一医药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-94 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10655 号 上海第一医药股份有限公司全体股东： 上海第一医药股份有限公司 一、 审计意见 我们审计了上海第一医药股份有限公司（以下简称"第一医药"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制， ...

上海第一医药股份有限公司 2024 年年度审计会计师事务所履职情况评估报告 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信所"）作为公司 2024 年财务报表审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为立信所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计 ...

上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2024 年度经审计验证的财务决算报告如下： 一、主要财务数据及财务指标 （一）主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | 主要财务数据 | 2024 年 | 2023 年 | 本期较上年同期增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,915,159,154.27 | 1,819,516,165.79 | 5.26 | | 归属于上市公司股东的净 | 163,061,272.77 | 89,275,234.00 | 82.65 | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | 6,874,046.12 | 10,875,792.45 | -36.79 | | 除非经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量 | 49,027,345.54 | 58,492,291.10 | -16.18 | | 净额 | | | | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 本期末较上年同期末增减 ...

上海第一医药股份有限公司 关于百联集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要 求，结合百联集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的《金融许可证》 《营业执照》等有关证件资料，并基于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（信 会师报字[2025]第 ZA30507 号）《审计报告》，上海第一医药股份有限公司（以下简称 "公司"）对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行 了评估。现将有关情况报告如下： （三）母公司和集团总部的名称、治理结构 财务公司母公司是：百联集团有限公司 最终控制方是：百联集团有限公司 组织结构：财务公司采取董事会领导下的总经理负责制。 二、财务公司内部控制的基本情况 1 一、财务公司基本情况 （一）企业基本信息 百联集团财务有限责任公司系 2013 年 5 月经国家金融监督管理总局（原中国银行 保险监督管理委员会）批准，于 2013 年 6 月 26 日正式成立，由百联集团有限公司（以 下简称"百联集团"）和上海百联集团股份有限公司共同出资的国有控股企业集团财 务有限责任公司。法定代表 ...

关于本报告 本报告中所采用的信息与数据来自第一医药 及下属企业，其中财务资料如与年报有出入，应以 年报为准。报告中如无特别说明，所有金额均以人 民币表示。 本报告以第一医药为主体，涵盖股份公司及下 属分、子公司，除特别说明外，本报告范围与本公 司的财务报告合并报表范围保持一致。 报告范围 编制依据 本报告主要参照《上海证券交易所上市公司自 律监管指引 14 号 - 可持续发展报告（试行）》、 上海市国资委《上海市国有控股上市公司环境、社 会和治理（ESG）指标体系》中国社科院《中国企 业可持续发展报告指南 CASS-ESG6.0 _ 一般框架》、 联合国《可持续发展目标 (SDGs)》等报告指引或 规则编制而成。 本报告是上海第一医药股份有限公司（以下简 称"第一医药""公司""我们"）发布的第 2 份《环境、 社会及治理报告》。报告本着客观、规范、透明和 全面的原则，详细披露了 2024 年第一医药在环境 保护、社会责任、公司治理等领域的实践和绩效。 报告简介 时间范围 本报告的时间范围是 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告的可比性和完整性， 部分内容超出上述范围。 ...

公司代码：600833 公司简称：第一医药 上海第一医药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海第一医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

第十届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-012 上海第一医药股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十七次会议于 2025 年 3 月 28 日以邮件方式通知，于 2025 年 4 月 7 日在上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第二会议室召开。本次会议由监事长李峰召集并主持，本次会议应参加表决监事 3 名， 委托 0 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。根据会议议程，本次会议审议通过了以下事项： 一、公司《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公 司 2024 年年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名 此议案尚需提交公 ...

第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十一次（临时） 会议于 2025 年 3 月 28 日以邮件方式通知，于 2025 年 4 月 7 日下午在上海市徐汇区小 木桥路 681 号 20 楼第三会议室召开。本次会议由董事长张海波先生召集并主持。本次 会议应参加表决董事为 9 名，委托表决 0 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议 合法、有效。 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-011 上海第一医药股份有限公司 根据会议议程，本次会议审议通过以下事项： 一、公司《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药 股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-013 上海第一医药股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《股 票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 163,061,272.77 元，母公司实现净利润 112,390,863.64 元。根据《公司法》和《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 11,239,086.36 元，当年实现可供分配利润为 101,151,777.28 元，加上年初未分配利润 405,617,854.70 元，再扣除 2023 年度现金红利分配 27,885,793.38 元，年末母公司累计可供分配的利润 余额为 478,883,838.60 元。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...