证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-043 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 19 日(星期二)至 11 月 25 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 nmyjzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 26 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024－041 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届十三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应参加表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 ●本次监事会没有议案有反对或弃权票。 ●本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 2024 年 11 月 13 日以电子邮 件、书面送达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 11 月 18 日在公司二楼会议室以现场形式召开并 形成决议。 （四）会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，职工监事白凌云 因公未能出席本次会议，委托职工监事宁显波出席会议并行使表决权。会议由与 会监事过半数推举职工监事宁显波主持。 二、监事会会议审议情况 同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。 2、审议通过《关于变更会 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-040 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因年龄原因，公司董事长李全文先生不再担任公司董事、董事长、董事会战 略投资与预算委员会召集人、董事会科技发展规划委员会召集人、董事会审计风 险防控委员会委员职务，也不再担任公司其他职务。 李全文先生在担任公司董事长职务期间，在公司章程赋予的职权范围内，兢 兢业业，勤勉尽责，围绕建设"五个一机""九个一流"、打造具有全球竞争力的 世界一流公司的战略愿景，带领公司接续奋斗、艰苦奋斗、不懈奋斗，为实现高 质量发展目标奠定了坚实基础。董事会对李全文先生为公司发展所作出的重要贡 献表示衷心感谢！ 经公司实际控制人推荐，董事会提名薪酬与考核委员会审核，七届十八次董 事会审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长议案》。选举王永乐先生（简 历附后）为公司第七届董事会董事长，担任公司董事会战略投资与预算委员会召 集人、董事会科技发展规划委员会召集人、董事会审计 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-037 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因工作变动原因，公司监事王志亮先生不再担任第七届监事会监事职务，也 不再担任公司其他职务。 王志亮先生在担任公司监事职务期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运 作、防范风险、内控建设等方面做出了卓越贡献。监事会对王志亮先生在公司任 职期间做出的贡献表示感谢! 特此公告。 内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 19 日 ...

本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-042 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 本次变更会计师事务所主要是综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经公司招标程序和审 慎决策，公司拟聘用信永中和作为公司 2024 年度审计机构，公司不存在与前任 会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。公司已就本次变 更会计师事务所与立信进行了友好沟通，立信已知悉本事项且未提出异议。 2.人员信息 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人（股东）数量：245 人 1 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称： ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东合法权益，确保内蒙古第一机械集团股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次大会"）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》 《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》 的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员 遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权 益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义 务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的 股东及股东代理人（以下统称为"股东"）、董事、监事、董 事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请 的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会 秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予 以制止并及时报告有关部门查处。 三、公司证券与权益部负责本次大会的会务事宜。 四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数 及所代表的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准时 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2024-036号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据内蒙古第一机械集团股份有限公司《2020年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》相关规定，本次限制性股票回购注销涉及激励对象37名，合计回购注 销限制性股票842,070股。 ● 回购注销原因 1、发生异动情形。内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2020年限制性股票激励计划24名激励对象发生异动，根据公司《2020年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案）》"），其中10 名激励对象（其中首次授予人员8人、预留部分授予人员2人）因2023年到龄退休 和岗位调动，14名首次授予激励对象因2023年到龄退出领导岗位，上述人员不再 具备激励对象资格，公司需要回购注销其已获授但尚未解除限售的合计768,000 股限制性股票。 2、绩效考核情形。根据2023年个人层面绩效考核结果， ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate-A" rating for the company [2] Core Views - The company experienced a significant single-quarter revenue growth of 33.46% due to the fulfillment of important contracts, although the net profit for the quarter decreased by 34.85% [3] - The company is increasing its R&D investment, with a year-on-year growth of 11.84% in R&D expenses for the first three quarters of 2024, focusing on strategic emerging industries [3] - The company is positioned to meet the new demands for ground assault equipment in China's military, with plans to enhance its marketing efforts and expand its influence in the international military trade market [3] Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company's operating revenue was 71.07 billion yuan, a year-on-year decrease of 9.38%, while the net profit attributable to shareholders was 3.64 billion yuan, down 38.12% [2] - The company’s total liabilities decreased by 19.29% to 81.93 billion yuan, while cash and cash equivalents fell by 49.07% to 15.39 billion yuan [2] - The company’s earnings per share (EPS) for 2024-2026 are projected to be 0.51, 0.56, and 0.62 yuan, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios of 15.8, 14.5, and 13.0 [2][4] Financial Data and Valuation - The projected operating revenue for 2024 is 102.6 billion yuan, with a year-on-year growth of 2.5%, and net profit is expected to be 869 million yuan, reflecting a growth of 2.1% [4] - The gross profit margin is projected to be 16.2% in 2024, with a net profit margin of 8.5% [4][5] - The company’s return on equity (ROE) is expected to be 7.3% for 2024, with a gradual increase to 8.0% by 2026 [4][5]

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥2,319,602,219.69, an increase of 33.46% compared to the same period last year[1] - Net profit attributable to shareholders decreased by 34.85% to ¥99,994,162.79 for the third quarter[1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 40.67% to ¥89,030,678.81[1] - Basic earnings per share for the third quarter were ¥0.059, down 34.54% year-on-year[1] - The company's net profit attributable to shareholders for the year-to-date period decreased by 38.12% to ¥363,693,396.48[1] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 7,107,313,267.90, a decrease of 9.36% compared to CNY 7,842,684,194.94 in the same period of 2023[15] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 364,225,175.51, a decline of 38.24% from CNY 589,197,176.25 in the previous year[16] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 was CNY 0.214, down from CNY 0.345 in the same period of 2023[16] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at -¥3,855,215,853.46 for the year-to-date period[1] - The company experienced a decline in cash flow due to reduced product sales and increased tax payments[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -3,855,215,853.46, compared to a smaller outflow of CNY -2,083,218,440.07 in the previous year[18] - Cash received from sales of goods and services was CNY 2,106,232,790.55, significantly lower than CNY 4,484,861,033.52 in the same period last year[18] - The company's current assets decreased to ¥12.14 billion, down 18.2% from ¥14.85 billion at the end of 2023[11] - Cash and cash equivalents dropped significantly to ¥1.54 billion, a decline of 69.4% from ¥5.03 billion[11] - The total cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 1,183,734,730.92 CNY from 2,690,894,430.17 CNY year-over-year[19] - The company’s cash and cash equivalents decreased by 3,240,086,862.61 CNY during the period[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 50,652[7] - The largest shareholder, Inner Mongolia First Machinery Group Co., Ltd., holds 722,471,727 shares, accounting for 42.43% of the total shares[7] - The second largest shareholder, China North Industries Group Investment Management Co., Ltd., holds 205,082,950 shares, representing 12.05%[7] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the top three shareholders alone accounting for over 57%[7] - The company has no preferred shareholders with restored voting rights at the end of the reporting period[7] - There are no shares pledged, marked, or frozen among the top ten shareholders[7] - The report indicates that there are no significant changes in the shareholder structure compared to the previous period[10] - The company has not reported any new or exited shareholders among the top ten during this reporting period[10] Liabilities and Equity - Total liabilities decreased to ¥8.19 billion, down 33.5% from ¥12.27 billion[12] - The total equity attributable to shareholders rose to ¥11.52 billion, an increase of 0.8% from ¥11.43 billion[13] - The company reported a significant reduction in contract liabilities, which fell to ¥1.55 billion from ¥5.70 billion, a decrease of 72.8%[12] Operational Insights - The financial statements for the quarter have not been audited[10] - The company has not disclosed any other important information regarding its operational situation during the reporting period[10] - Research and development expenses increased to CNY 263,781,406.65, up from CNY 235,854,255.47 in the previous year, indicating a focus on innovation[15] - Other income rose to CNY 37,947,223.41, compared to CNY 6,638,370.94 in the same period of 2023, reflecting improved financial management[15] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 17,470,809.12 from CNY 33,669,305.59, indicating cost-cutting measures[15] Investment Activities - The cash flow from investment activities generated a net cash inflow of 774,543,003.86 CNY, compared to 842,369,176.84 CNY in the previous year[19] - The cash paid for investment activities was 2,796,698,146.71 CNY, an increase from 1,926,507,465.23 CNY year-over-year[19] - The company received 15,000,000.00 CNY from minority shareholders as part of investment activities[19] - The company reported a cash inflow of 883,118,457.12 CNY from other financing activities[19]

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-034 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应参加表决董事9名（其中独立董事6名），实际参加表决董事9 名。 ●本次董事会没有议案有反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 （三）本次会议于2024年10月24日以通讯方式召开并形成决议。 （四）会议应参加表决董事9名（其中独立董事6名），实际参加表决董事9 名。 二、董事会会议审议情况 经出席董事审议，以通讯表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告议案》 董事会认为：公司 2024 年第三季度报告公允地反映了公司 2024 年 1-9 月的 财务状况和经营成果。公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完 整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 ...