华勤技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000210 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) " 报告编码:京249 华勤技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 录 页 次 第1页 í 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2 rí 华勤技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占 1 用及其他关联资金往来情况汇总表 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字|2024|0011000210号 华勤技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审 ...

一、本次计提减值准备概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公 司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度经营成果，对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司的相关资产进行了减值测试，根据测试结果，公司部 分资产存在减值的情形，公司对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。 二、本次计提资产减值准备的具体情况 （一）、计提减值准备的方法、依据和标准 证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-030 华勤技术股份有限公司 关于计提资产减值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二 届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减 值的议案》，现将具体情况公告如下： 1、计提存货跌价准备 根据《企业会计准则第 1 号-存货》及公司会计政策的规定，资产负债表日 公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整 ...

华勤技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 黄治国 作为华勤技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在2023年的工 作中，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及其他有关法律法规和《公司章程》《华勤技术独立董事工作制度》等公 司相关规定和要求，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全 体股东特别是中、小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，认真负责地参加 公司股东大会和董事会，详细了解了公司的运作情况，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表公正、客观的独立意见，忠实履行了独立董事的职责。现将本人 2023年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 姓名 | 应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 本年度股东大 | 出席股 东大会 | | | 事会次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 会召开次数 | 次数 | | 黄治国 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-034 华勤技术股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区科苑路 399 号创新园区公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

华勤技术股份有限公司 2023 年度对会计师事务所的履职情况评估报告 华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对大华 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大华资质等 方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （7）2022 年度业务总收入 332,731.85 万元，2022 年度审计业务收入 307,355.10 万元，2022 年度证券业务收入 138,862.04 万元，2022 年度上市公 司年报审计收费总额 61,034.29 万元。 （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （5）首席合伙人：梁春 （6）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，华勤技 术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事焦 捷先生、胡赛雄先生、黄治国先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事焦捷先生、胡赛雄先生、黄治国先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 华勤技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 华勤技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-025 华勤技术股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 12 元（含税）,每 10 股以资本 公积金转增股本 4 股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本（扣减公司回购账户股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 2.上市公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2024 年 4 月 24 日，公司总股本 724,401,264 股，扣减公司回购账户股份数量 1,400,541 股， 转增后，公司的总股本为 1,015,562,311 股（公司总股本数以中国证券登记结算 有限责任公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公 ...

华勤技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履 行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 及《华勤技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本 规则。 第二章 董事会的组成和职权 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐款等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 1 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 16,228,944,864.97, representing a decrease of 3.52% compared to the same period last year [6] - Net profit attributable to shareholders was CNY 605,553,229.57, an increase of 2.59% year-on-year [6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 43.14% to CNY 529,911,151.95 [6] - Basic earnings per share decreased by 7.77% to CNY 0.8351 [7] - Net profit for Q1 2024 was CNY 595,562,581.47, an increase of 4.5% compared to CNY 571,102,077.13 in Q1 2023 [20] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 16,228,944,864.97, a decrease of 3.52% compared to CNY 16,820,510,079.77 in Q1 2023 [19] - Total operating costs decreased to CNY 15,534,303,663.03, down 4.94% from CNY 16,344,715,045.15 in the same period last year [19] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 485,437,928.12, an increase from CNY 432,993,084.79 in Q1 2023 [21] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was CNY 990,083,374.62, reflecting a growth of 2.73% [6] - Cash flow from operating activities was CNY 18,031,061,876.46, a decrease of 10.2% from CNY 20,089,936,370.91 in Q1 2023 [23] - The company reported a total cash inflow from operating activities of approximately $18.79 billion, down from $21.09 billion in the previous year, reflecting a decline of about 11% [24] - The total cash inflow from investment activities was approximately $1.84 billion, significantly higher than $312.78 million in the same quarter last year [24] - The cash outflow for investment activities totaled approximately $2.08 billion, compared to $1.89 billion in the same period last year, indicating an increase of about 10% [24] - The net cash flow from financing activities was negative at approximately -$632.66 million, compared to a positive $2.25 billion in Q1 2023, indicating a substantial decrease in financing inflows [25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 51,825,891,704.26, a slight increase of 0.61% from the end of the previous year [7] - As of March 31, 2024, the total assets of the company amounted to RMB 51.83 billion, an increase from RMB 51.51 billion as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 0.63% [16] - The company's current assets totaled RMB 36.33 billion, slightly up from RMB 36.13 billion, indicating a growth of about 0.55% [16] - The total liabilities decreased to RMB 30.50 billion from RMB 30.67 billion, showing a reduction of about 0.54% [17] - The company's short-term borrowings decreased to RMB 3.75 billion from RMB 3.84 billion, a decline of approximately 2.00% [17] - The long-term borrowings decreased significantly from RMB 1.35 billion to RMB 0.95 billion, a reduction of about 29.00% [17] - The total equity increased to RMB 21.33 billion from RMB 20.84 billion, reflecting a growth of approximately 2.35% [17] - The company's cash and cash equivalents stood at RMB 12.91 billion, up from RMB 12.76 billion, indicating an increase of about 1.07% [15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,686 [12] - The company’s equity attributable to shareholders increased by 2.19% to CNY 21,324,280,453.32 [7] Expenses - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 1,081,164,076.42, slightly down from CNY 1,106,480,255.62 in Q1 2023 [19] - The company experienced a decrease in sales expenses to CNY 47,868,654.26 from CNY 51,821,632.47 in the previous year [19] - The cash paid for employee compensation was approximately $1.56 billion, slightly down from $1.58 billion in Q1 2023, indicating a decrease of about 2.3% [24] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased by 1.80 percentage points to 2.87% [7] - The company recognized non-recurring gains of CNY 75,642,077.62, after accounting for tax effects and minority interests [9] - The company reported a financial asset fair value change loss of CNY 119,475,343.66 in Q1 2024, compared to a gain of CNY 115,234,403.19 in Q1 2023 [20] - The accounts receivable decreased to RMB 13.89 billion from RMB 14.37 billion, a decline of approximately 3.35% [15] - The company reported a significant increase in other non-current assets, totaling RMB 2.04 billion, compared to RMB 2.06 billion, indicating a slight decrease of about 0.97% [16] - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents was approximately $29.13 million, a decrease from $128.46 million in Q1 2023 [25]

华勤技术股份有限公司董事、监事及高级管理人员 关于 2023 年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等相关要求，本人作为华勤技术股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2023 年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 董事签名： | 邱文生 | 崔国鹏 | 吴振海 | | --- | --- | --- | | 陈晓蓉 | 邓治国 | 奚平华 | | 焦捷 | 胡赛雄 | 黄治国 | | 监事签名： | | | | 蔡建民 | 易维佳 | 张海兵 | | 高级管理人员签名： | | | | 邱文生 | 吴振海 | 邓治国 | 2024 年 4 月 24 日 | 邹宗信 | 张文国 | 王仕超 | | --- | --- | --- | | 廉明 | 聂志刚 | 廖浩然 | | 汪启军 | 奚平华 | 王志刚 | ...