Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥4,833,865,278.87, an increase of 8.54% compared to the same period last year[8]. - Operating profit was ¥819,425,274.70, reflecting a growth of 4.47% year-on-year[8]. - Net profit reached ¥711,607,623.17, marking a 1.63% increase from the previous year[8]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 6.9786 million yuan[42]. - The company reported a significant decrease in trading financial assets, down 100% to 0 due to the sale of cash management products[74]. - Accounts receivable financing increased by 2,132.14% to 49,092,470.12, primarily due to an increase in bank acceptance bills[74]. - Other current assets rose by 91.87% to 69,770,164.82, mainly from increased prepayments and VAT credits[74]. - Fixed assets increased by 36.70% to 3,995,987,804.33, attributed to the transfer of factory buildings and equipment to fixed assets[74]. - Intangible assets grew by 31.77% to 599,557,973.19, primarily due to the acquisition of land use rights[74]. - The company experienced a 90.78% increase in taxes payable, reaching 50,571,141.28, due to higher corporate income tax and property tax[74]. - Deferred income increased by 100.79% to 218,349,140.45, mainly from government subsidies[74]. - Short-term borrowings decreased by 59.43% to 434,523,384.05, primarily due to a reduction in bill financing[74]. - The company reported a 116.54% increase in other non-current assets to 270,155,765.36, mainly from increased prepayments for equipment[74]. - The total cost for aluminum parts was 2,102,509,851.37, accounting for 57.44% of total costs, a decrease of 2.83% compared to the previous year[1]. - The manufacturing expenses for aluminum parts increased by 26.06% to 1,164,541,884.40, representing 31.81% of total costs[1]. - The total sales revenue from the top five customers was 2,718,260,999.18, which constitutes 56.23% of the annual sales total[86]. - The company reported a significant increase in labor costs for aluminum parts, rising by 34.76% to 393,565,321.61, which is 10.75% of total costs[1]. - The total sales from automotive products were 1,887,224,097.24, representing 57.18% of total costs, with a decrease of 6.64% compared to the previous year[1]. - Research and development expenses increased by 11.88% to 193,632,046.31 compared to the previous year[89]. - The total cost for industrial products decreased by 11.88% to 57,938,823.09, with direct materials accounting for 64.49% of that total[1]. - The company experienced a 40.82% increase in costs for mold products, totaling 92,313,811.04, with direct materials making up 66.92%[1]. - The total procurement amount from the top five suppliers was 123,579.45, accounting for 50.08% of the annual procurement total[88]. Governance and Management - The company updated 19 internal management systems, including the Articles of Association and the Independent Director Work System, to enhance governance compliance[32]. - The company has no significant changes in the competitive landscape or insider information management issues that affect operations[34]. - The company’s independent directors and supervisors have extensive experience in education, law, and finance, contributing to effective governance[39]. - The company’s financial officer, Lu Jianbo, has been appointed as an independent director at Hangzhou Yongyao Technology Co., Ltd. starting December 2023[42]. - The company’s independent directors have held their positions since 2018, 2021, and 2023, ensuring continuity in governance[41]. - The company’s management remuneration is determined based on performance evaluation standards and industry benchmarks[42]. - The company has implemented a specialized meeting system for independent directors to discuss remuneration matters[42]. - The company’s governance structure has been strengthened to ensure compliance with regulatory updates and improve operational efficiency[32]. - The company has a well-structured internal control system that meets regulatory requirements and effectively safeguards shareholder interests[133]. - The company has no significant internal control deficiencies reported during the reporting period[134]. - The company has maintained effective governance mechanisms and internal controls in response to regulatory requirements and changes in the operating environment[155]. Research and Development - The total R&D investment amounted to 193,632,046.31 CNY, representing 4.01% of the operating revenue[68]. - The company has 690 R&D personnel, accounting for 15.00% of the total workforce[69]. - The company’s R&D expenses for the reporting period amounted to approximately ¥193.63 million[161]. Environmental Responsibility - The company is committed to environmental responsibility, meeting all relevant discharge standards for wastewater and emissions[142]. - The company has made significant investments in environmental protection, totaling approximately ¥11.51 million during the reporting period[178]. - The company adheres to environmental protection laws and regulations, ensuring stable compliance with emissions standards for waste gas and wastewater[189]. - The company has established industrial solid waste storage warehouses that meet regulatory requirements, ensuring proper classification and storage[186]. - The company has implemented emergency response plans for environmental incidents at its facilities, which have been filed with the local ecological environment bureau[187]. - The company has selected low-noise, low-vibration environmentally friendly equipment to reduce noise pollution[182]. - The company conducts regular monitoring of wastewater, waste gas, and noise levels through qualified third-party monitoring agencies[189]. - The company has committed to green and low-carbon production practices as part of its ecological protection responsibilities[190]. - The company has implemented measures to enhance ventilation and reduce emissions from machining odors and other waste gases[186]. - The company has ensured that all construction projects comply with environmental impact assessment requirements and national emission standards[187]. Strategic Initiatives - The company has established a global customer resource system, focusing on North America, Asia, and Europe, with notable clients including Rivian, Lucid, and Volkswagen[6]. - The company has a strong focus on the new energy vehicle sector, having formed stable partnerships with two major global players in 2023[4]. - The company is committed to digital and intelligent transformation, implementing a "5+1" digital strategy to enhance core competitiveness[22]. - The company plans to optimize talent selection and training mechanisms to support long-term high-quality development[23]. - The company has adopted a "sales-driven production" model, producing customized products based on client specifications[3]. - The company has invested in high-end equipment and established an automation talent team to ensure efficient production[7]. - The company aims to become a leader in the global new energy lightweight sector, focusing on technology innovation and cost control[19]. - The company plans to explore business opportunities in the energy storage sector and related fields to expand its downstream applications of lightweight aluminum alloy precision components[51]. - The company has established a shareholder dividend return plan for 2023-2025, emphasizing cash dividends and sustainable development[105]. - The company plans to distribute at least 10% of the annual distributable profits as cash dividends, with a minimum of 20% during significant capital expenditure phases[108][109]. - The strategic committee convened 2 meetings to discuss the issuance of convertible bonds and related proposals[118]. - The company approved the establishment of subsidiaries in Hong Kong, the United States, and Mexico during board meetings[119]. - The company has a plan for external investments or acquisitions that may exceed 10% of its latest audited net assets and exceed ¥50 million within the next 12 months[149]. Employee and Compensation - The total number of employees in the parent company is 4,552, with a combined total of 4,601 including major subsidiaries[120]. - The company has a total of 1,402,920.50 hours of outsourced labor, with total payments amounting to approximately 37.72 million RMB[122]. - The company has established a comprehensive salary and performance evaluation system to ensure that compensation aligns with individual performance and company profitability[121]. - The company aims to maintain a minimum cash dividend ratio of 40% during profit distributions when in a mature development stage with significant capital expenditures[127]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2.30 RMB per 10 shares, totaling approximately 214.64 million RMB, which represents 30.06% of the net profit attributable to ordinary shareholders[128].

宁波旭升集团股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会议 宁波旭升集团股份有限公司全体股东; 我们鉴证了后附的宁波旭升集团股份有限公司(以下简称旭升集团)管理层编 制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供旭升集团年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为旭升集团年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 二、管理层的责任 正明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 报告编码:法 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 ...

公司第三届监事会由丁忠豪（监事会主席）、顾百达、丁海平（职工代表监 事）三人组成。报告期内，监事会成员未发生变化。报告期内，公司监事会共召 开了 5 次会议，会议情况如下： 1、2023 年 1 月 3 日，监事会召开了第三届第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》《关于使用 银行承兑汇票及信用证方式支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资 金等额置换的议案》。 2、2023 年 3 月 7 日，监事会召开了第三届第十五次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于<公司 2022 年度财务决算报 告>的议案》《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》 《关于确认公司 2022 年度监事薪酬的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于公 司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券方案的议案》《关于公 ...

宁波旭升集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《宁波旭升集团股份有限公司章程》和 《宁波旭升集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定，宁波旭 升集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行审计监督职责。现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 本届审计委员会产生于 2021 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第一次会 议，选举产生了第三届董事会审计委员会成员，由独立董事王伟良先生、李圭峰 先生及董事陈兴方女士 3 名成员组成。 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事。公司审计委员会委员陈兴方女士为公司董事、副总经理，陈兴方女士 已向董事会提交辞去审计委员会职务的书面申请。公司第三届董事会第二十三次 会议审计补选独立董事王民权为新委员。 截至 2023 年 12 ...

宁波旭升集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件及《宁波旭升集团股份有限公司独立董事工 作细则》的规定，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事王民权、李圭峰、王伟良的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《宁波旭升集团股份有限公司独立董事工作细则》中对独立董事应具有独立 性的相关要求。 宁波旭升集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-018 宁波旭升集团股份有限公司 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则应用指南、企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的企业会计准则解释进行的相 应变更，不存在损害公司及股东合法权益的情况，不涉及以前的年度追溯调整， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会【2022】 31号，以下简称"解释16号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行。 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-025 宁波旭升集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2023 年 12 月 31 日，前次募集资金存储情况如下(单位：人民币万元)： | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 存储余额 | 备 注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行 | 39304001040015936 | 28,751.96 | 6,049.11 | 资金专户 | | 宁波银行股份有限公司北仑大碶支行 | 51030122000389492 | 37,500.00 | - | 已销户 | | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发 | 94110078801600002437 | 37,500.00 | - | 已销户 | | 区支行 | | | | | | 合 计 | | 103,751.96 | 6,049.11 | | (二) 公开发行 ...

宁波旭升集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召 开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需求， 与银行等金融机构开展总额不超过 8,000 万美元的外汇套期保值业务，授权公司 董事长或其授权人士在上述额度范围内负责具体实施外汇套期保值业务相关事 宜，并签署相关文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 现将有关事项公告如下： 证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-022 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算 货币相同的币种，主要外币币种为美元。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、利率互换等业务或业务的组合。 2、外汇套期保值业务交易规模及资金来 ...

宁波旭升集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-014 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到 董事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 《公司 2023 年度董事会工作报告》对 2023 年度董事会的工作情况进行了回 顾和总结，并对公司 2024 年度经营计划进行了分析和阐述。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《公司 202 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-020 宁波旭升集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引 编制的规定，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 (一) 非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金情况 1．实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2020〕771 号文《关于核准宁波旭升 汽车技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行人民币 普通股股票 32,335,686 股，发行价格人民币 32.41 元/股，募集资金总额人民币 104,799.96 万元，扣除各项发行费用(不含税)合计人民币 1,113. ...