| 证券代码：000402 | 证券简称：金融街 | | | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148268 | 债券简称：23 | 金街 | 01 | | 金融街控股股份有限公司 公司债券（23 金街 01）2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第一期）（品种一）（债券简称：23 金街 01，债券代码：148268）将于 2024 年 4 月 24 日支付自 2023 年 4 月 24 日到 2024 年 4 月 23 日期间的利息，本次付 息的债权登记日为 2024 年 4 月 23 日，凡在 2024 年 4 月 23 日（含）前买入并持 有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 4 月 23 日卖出本期债券的投 资者不享有本次派发的利息。截至本公告披露日，公司已将本期债券本次利息 足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。 公司在 2023 年 4 月 2 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-048 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 金融街控股股份有限公司第十届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 19 日在北京市 西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决的方式召开，并于 2024 年 4 月 19 日 收到全体董事的表决意见。本次董事会会议通知及文件于 2024 年 4 月 16 日分别以专人 送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成 员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员和相关高级管理人员列席会议，会议由董 事长杨扬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次 会议经过充分讨论，形成如下决议： 一、以 8 票赞成、0 票反对、1 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司子公司天津盛 世鑫和置业有限公司与民生银行关联交易的议案； 董事会同意以下事项： 1. 同意公司所属子公司天津盛世鑫和置业有限公司从中国民生银行股份有限公司 天津分行借入经营性物业贷款不超过 9.70 亿元，贷款期限 15 年，贷款利率不高于 3%， 浮动利率，随人民银 ...

一、关联交易概述 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-049 金融街控股股份有限公司 关于公司子公司天津盛世鑫和置业有限公司与民生银行关 联交易的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）交易概述 根据公司日常经营需要，公司子公司天津盛世鑫和置业有限公司（以下简称 "盛世公司"）从民生银行股份有限公司（以下简称"民生银行"）天津分行申 请经营性物业贷款 9.70 亿元，贷款期限 15 年，贷款利率不高于 3%，浮动利率， 随人民银行五年期 LPR 调整而调整，调整周期为季度，按季度付息，累计向民 生银行支付不超过 4.37 亿元的利息。 （二）关联关系说明 盛世公司为纳入公司合并报表范围的控股子公司，公司持股比例 50%，天津 保利香槟房地产开发有限公司（以下简称"保利香槟"）持股 50%。由于公司副 董事长赵鹏先生在民生银行担任董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相 关规定，民生银行属于公司关联方，该事项构成关联交易。 （三）董事会审议情况 公司就此事项召开第十届董事会第十七次会议，以 8 票赞成、0 票反 ...

Investment Strategy - The company plans to focus on five major city clusters for investment, targeting projects with strong profitability prospects[18]. - The company is committed to urban renewal and long-term rental apartment investments as part of its growth strategy[21]. - The company will adopt a project-specific strategy for development and sales, focusing on areas with population and industry support[21]. - The company will continue to conduct on-site inspections and detailed research for major investment projects to mitigate risks[28]. Financial Performance - The company reported a total of ¥40.49 billion in financial assets, including ¥776.4 million in non-current financial assets[3]. - The total revenue for the company reached 2,284 million, with engineering management contributing 503 million, comprehensive management 439 million, and investment operations 282 million[79]. - Financial Street Holdings reported a total revenue of 89 million in 2023, reflecting a significant growth compared to the previous year[195]. - The company achieved a net profit margin of 15%, indicating strong operational efficiency and profitability[195]. Asset Management - The company's investment properties total approximately ¥39.43 billion, with a slight increase to ¥39.54 billion in the reporting period[3]. - In 2024, the company aims to enhance its asset management capabilities and explore light asset management models[21]. Risk Management - The company will implement a risk control strategy to monitor construction timelines, sales performance, and cash flow safety[22]. - The company has established a risk management strategy to mitigate potential risks associated with bond trading[185]. Corporate Governance - The company strictly implemented the insider information management system, with no violations reported during the reporting period[29]. - The company reported no insider trading violations or regulatory actions against its personnel during the reporting period[29]. - The company’s management team remains stable, with no changes reported in the executive positions during the reporting period[43]. - The company has not received any penalties from securities regulatory authorities in the past three years for its current and recently departed directors, supervisors, and senior management[93]. Shareholder Engagement - The first extraordinary general meeting of 2023 had an investor participation rate of 63.95%[34]. - The annual general meeting for 2022 had a participation rate of 64.09%[34]. - The second extraordinary general meeting of 2023 had a participation rate of 27.08%[34]. - The third extraordinary general meeting of 2023 had a participation rate of 63.87%[34]. Internal Control - The company’s financial report indicates no significant internal control deficiencies identified during the reporting period[46]. - The company established a comprehensive internal control system that effectively executes and supervises its operations, as confirmed by the Supervisory Board[71]. - The company’s internal control self-assessment report reflects the actual situation of its internal control system construction and operation[71]. - The company’s decision-making procedures for related transactions are legal and reasonable, ensuring no harm to the interests of the company and its shareholders[71]. Debt and Financing - The company plans to provide mortgage guarantees for home buyers and increase debt financing in 2023, as discussed in the Strategic Committee meeting[57]. - The company has issued multiple corporate bonds, with a total outstanding balance of RMB 1,113,000,000 across various tranches, with interest rates ranging from 3.08% to 3.70%[162]. - The company has effectively executed all debt repayment measures as disclosed in the fundraising prospectus[181]. - The debt-to-equity ratio remains stable at 0.5, ensuring a solid financial foundation for future growth[195]. Human Resources - The workforce consists of 1 PhD, 245 Master's, 1,192 Bachelor's, and 846 with college diplomas or below, totaling 2,284 employees[79]. - The company’s management emphasizes the importance of professional qualifications and continuous training for senior management personnel[74]. - The company has a diverse management team with various educational backgrounds, including a significant number of Master's degree holders[79]. Strategic Initiatives - The company is actively preparing for the transition of senior management personnel to ensure continuity and stability[43]. - The company is focused on enhancing its internal control systems, although it has not received a standard opinion in its internal control audit report[99]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025[195]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to diversify its service offerings and enhance competitive advantage[195]. Environmental and Safety Compliance - The company has established internal guidelines for environmental protection and safety management in compliance with relevant laws[101].

金融街控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 2024 年 04 月 金融街控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变 ...

金融街控股股股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t - hornton स्य | | 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A005766 号 金融街控股股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,金融街控股公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了金融街控股股份有限公司(以下简称金融街控股公司)2023年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是金融街控股公 ...

金融街控股股份有限公司独立董事关于公司有关事项的独立意见 金融街控股股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第十六次会议审议的有关事项 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为金融街控股股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料并就有关情 况向公司董事及有关工作人员进行问询的基础上，基于我们个人的客观、独立判断， 就公司第十届董事会第十六次会议审议的有关事项发表如下意见： 一、关于 2023 年度利润分配预案的独立意见 公司在充分考虑所处行业情况及特点、公司的发展阶段及资金需求情况下，拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行现金分红、不进行资本公积转增股本和送红股。 我们认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》和有关法律法规的规 定，决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意将该事项提交股东大会审议。 二、关于对外担保及关联方资金占用情况的说明及独立意见 1．2023 年度，公司股东大会、董事会按照规定履行了全部对外担保议案的审核 程序。 ...

金融街控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报 工作制度》等制度规定，作为金融街控股股份有限公司（简称"公 司"）的独立董事，本人在 2023 年忠实、勤勉、尽责地履行职 责，充分发挥独立董事的作用，通过按时出席相关会议、审阅公 司相关资料等方式，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人张巍，博士，2020 年 8 月至 2023 年 9 月任公司独立董 事（2023 年 9 月任期届满离任）。现任北京合弘威宇律师事务所 主任。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立 董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会， 本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参 与各项议案的讨论并提出合 ...

一、2023 年度利润分配预案的具体内容 根据公司 2023 年度经审计的财务报表，2023 年度公司合并报表归属于母公 司所有者的净利润为-1,945,571,279.59 元，其中母公司净利润为 256,821,262.70 元；加上年初未分配利润，截止 2023 年末，公司合并报表可供分配利润为 23,767,315,223.59 元，其中母公司可供分配利润为 19,631,483,325.90 元。 在房地产行业面临巨大经营压力的背景下，考虑到全体股东的整体利益、长 期回报以及公司的持续稳健发展，为更好地保障公司经营安全、财务稳健，公司 提出 2023 年度利润分配预案：公司不进行现金分红，亦不进行资本公积转增股 本和送红股。 二、利润分配预案的合法性 公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规 定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来持续稳健发展等综合因素，符合 公司和全体股东的利益。 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-037 金融街控股股份有限公司 关于 20 ...

监事会 2024 年 04 月 10 日 公司全体监事会成员： 闻剑林 谢 鑫 李 想 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司监事会 关于 2023 年年度报告的书面审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议金融街控股股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...