航天彩虹无人机股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | | 因其作战任务多样、全维侦察打击、突破防御体系的饱和攻 | | --- | --- | | | 击、持续骚扰消耗性打击、高新技术碾压式打击等优势，越 | | | 来越成为战争的主力军。例如在俄乌冲突中，乌军"TB-2" | | | 多批次袭击俄罗斯黑海舰队、"弹簧刀""柳叶刀"无人机 | | | 的精准打击，以及近期的"巴以冲突"中哈马斯大量使用小 | | | 型旋翼无人机对以军主战坦克造成大量杀伤等，以上战果 | | | 充分表明无人机的大量使用正在持续改变现代战争的模 | | | 式，并一定程度上影响战争的进程。我们研判：无人机出口 | | | 市场在相当长一段时间内仍有很强的生命力，仍将保持一 | | | 个稳定增长的发展态势。 | | | 在国内市场这块，主要分为军方和民用两部分。军方型 | | | 号为了达到客户的标准和需求，需要进行一系列的列装验 | | | 证与相关程序，公司正在积极推进新项目进展与相关产品 | | | 的完善；新市场的开拓也在根据用户的安排开展相关的竞 | | | 标工作，目前部分项目已取得一定阶段 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-064 航天彩虹无人机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第六次 会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，同意公司使用最 高额度不超过 3.9 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。该 3.9 亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见 2023 年 1 月 3 日刊登于《证券时报》及巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。 2023 年 10 月 30 日，公司与招商银行签订《招商银行结构性存款产 品说明书》《招商银行结构性存款风险揭示书》《招商银行结构性存款业 务申请书》及《招商银行单位结构性存款投资者权益须知》，使用暂时闲 置募集资金 ...

Revenue and Profit - Revenue for the reporting period was 579.41 million yuan, a decrease of 11.09% year-on-year[5] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was 27.84 million yuan, an increase of 65.22% year-on-year[5] - Net profit increased by 52.92% to 143.96 million yuan, mainly due to changes in business structure[8] - The company's comprehensive income for the period totaled 143,958,514.43 yuan, with 141,868,386.64 yuan attributable to the parent company's owners[34] - Net profit attributable to parent company shareholders was 141,868,386.64, a decrease from the previous period[46] - Operating profit was 159,200,265.79, showing an increase compared to the previous period[46] Cash Flow - Net cash flow from operating activities was -580.78 million yuan, a decrease of 43.27% year-on-year[5] - Net cash flow from operating activities was -580,783,045.57, a decrease of 43.27%[25] - Net cash flow from investing activities was 16,817,978.36, a significant increase of 104.41%[25] - Net cash flow from financing activities was -65,060,717.53, a decrease of 293.05%[25] - Net cash flow from operating activities was -580,783,045.57, a decline from -405,389,444.02 in the previous period[50] - Net cash flow from investing activities was 16,817,978.36, an improvement from -381,130,810.68 in the previous period[50] - Net cash flow from financing activities was -65,060,717.53, a decrease from 33,701,979.81 in the previous period[50] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 846,622,631.98, down from 967,332,963.50 in the previous period[50] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were 10.03 billion yuan, an increase of 1.79% compared to the end of the previous year[5] - Accounts receivable increased by 34.03% to 2.54 billion yuan, mainly due to reduced sales collections[8] - Inventory increased by 37.43% to 1.09 billion yuan, mainly due to increased stockpiling[8] - Contract liabilities increased by 310.35% to 40.12 million yuan, mainly due to increased project prepayments[8] - Monetary funds decreased by 42.63% to 848.84 million yuan, mainly due to daily operating payments[8] - Short-term borrowings increased by 99.48% to 39.93 million yuan, mainly due to new bank loans[8] - Accounts receivable financing increased to 640,470,252.83, up 4.13% from the previous period[15] - Prepayments rose to 182,915,702.32, a significant increase of 60.75% compared to the previous period[15] - Inventory grew to 1,088,782,680.20, up 37.43% from the previous period[15] - Total current assets reached 5,736,435,862.37, a 4.54% increase from the previous period[15] - Total non-current assets decreased to 4,288,570,969.54, down 1.66% from the previous period[15] - Total assets increased to 10,025,006,831.91, up 1.79% from the previous period[15] - The company's total liabilities as of the reporting period were 1,854,450,374.53 yuan, with current liabilities accounting for 1,661,973,274.12 yuan[44] - The company's total equity as of the reporting period was 8,170,556,457.38 yuan, with 7,991,938,459.69 yuan attributable to the parent company's owners[44] - The company's total assets as of the reporting period were 10,025,006,831.91 yuan, an increase from 9,848,602,639.10 yuan at the beginning of the period[44] Operating Performance - The company's total operating income for the period was 1,716,247,666.33 yuan, down from 2,117,559,118.09 yuan in the previous period[44] - Total operating costs for the period were 1,582,430,819.07 yuan, compared to 2,046,083,242.29 yuan in the previous period[44] - Cash received from selling goods and providing services amounted to 1,190,503,862.59 yuan, a decrease from the previous period's 1,289,802,940.90 yuan[34] - Sales expenses increased to 24,937,073.13, up from 33,302,036.84 in the previous period[46] - Interest income was 13,488,576.98, slightly higher than the previous period's 13,310,526.76[46] - Total taxes and surcharges were 13,066,241.58, a decrease from 17,689,093.58 in the previous period[46] Government Subsidies and Credit - Government subsidies for the current reporting period amounted to 7,054,643.59[22] - The company applied for a comprehensive credit line of 820 million yuan from Aerospace Science and Technology Finance Co., Ltd. and provided guarantees of up to 782 million yuan for its subsidiaries[27] - The company applied to add 30 million yuan in related-party transactions for property leasing, rental, and utility fees with Zhejiang Huacheng Technology Co., Ltd.[41] R&D Expenses - R&D expenses increased to 84,874,128.54, up from 77,660,872.85 in the previous period[46] Earnings Per Share - Basic and diluted earnings per share for the period were both 0.14 yuan[34]

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-063 航天彩虹无人机股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十四次会议决议，定于2023年11月15日召开公司2023年第二 次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式进行，现将有关具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会会议的召 集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-060 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十四次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式 召开。会议通知已于 2023 年 10 月 22 日以书面、邮件和电话方式发出。 本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅 晓先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议表决情况 1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度 报告》。 《2023年第三季度报告》详见2023年10月30日刊登于《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 2. 以 ...

航天彩虹无人机股份有限公司章程 航天彩虹无人机股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 26 | | 第一节 | 监事 26 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第八章 | 党委 28 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 34 ...

公司章程修订对照表（2023 年 10 月） | 序号 | 条目 | 修改前 | 修改后 修改原因 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 元。 996,985,000 | 公司注册资本为人民 元。 996,463,000 回购注销限制性股 | | 2 | 第二十条 | 公司股份总数为 996,985,000 股，公司的股本结构为：普通 | 公司股份总数为 996,463,000 股，公司的股本结构为： 票，导致股本减少 | | | | 股 股。 996,985,000 本章程所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事 | 普通股 股。 996,463,000 本章程所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、 | | 3 | 第十一条 | 会秘书、财务总监。 | 董事会秘书、财务总监、总法律顾问。 | | | | 董事会行使下列职权：（十）决定聘任或者解聘公司总经 | 董事会行使下列职权：（十）决定聘任或者解聘公司总经 | | | 第一百零 | 理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和 | 理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董 事管理办法》）等有关法律法规、规范性文件，以及《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所业务规则 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届监事会第十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-062 航天彩虹无人机股份有限公司 航天彩虹无人机股份有限公司监事会 二○二三年十月二十七日 2 《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》 1 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 三、备查文件 1、经监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十三次会议决议 特此公告 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十三次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召 开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以书面、邮件和电话方式发出。本 次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事会主席胡 炜先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议表决情况 1.以 5 票同意， ...

编号：2023-002 航天彩虹无人机股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | 1、请问公司上半年无人机业务收入下滑原因？ | | --- | --- | | | 答：今年上半年国内业务处于研制期，在此期间收入有一定 | | | 下滑，下半年国内收入会比上半年好一些。无人机外贸业务 | | | 相比去年存在较高增长，取得了较好业绩。 | | | 2、请问如何看待公司外贸市场发展战略和竞争格局？ | | | 答：当前国际地缘政治大环境比较动荡，不稳定因素还有很 | | | 多，俄乌战争等热点地区都有不同程度的冲突爆发，我们判 | | | 断各国对无人机的使用需求会越来越多。至于公司的产品发 | | | 展方面，公司同时布局了高端无人机产品和低成本产品，注 | | | 重二者研发投入及相应研发进度，预计近 2 年内将有所体现。 | | | 3、公司目前的产能可否满足未来需求？ | | | 答：随着公司台州基地的建成和达产，加上位于天津生产基 | | | 地的产能，我们预判公司整体产能可满足未来 5 年内的产品 | | | 需求。 | | | 4、公司目前新产品的研发进度如何？ | | 交流内容及具体 | 答：公 ...