洽洽食品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023 年期初占 用资金余额 | 2023 年度占用累计 发生金额（不含利 息） | 2023 年度占 用资金的利 息（如有） | 2023 年度偿还 累计发生金额 | 2023 年 12 月末占用 资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属 | | ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-024 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了第六 届董事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意 公司延长"滁州洽洽坚果休闲食品项目"、"合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设 项目"、"长沙洽洽食品二期扩建项目"、"洽洽坚果研发和检测中心项目"的 投资期限。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，该事项不涉 及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用可转债募集资金人民币 63,306.28 万元（含置换金额 2,732.80 元），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保 本承诺的理财产品 2023 年 12 月 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-021 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198 号文《关于核准洽洽食品股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称 公司）于 2011 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股发 行价为人民币 40.00 元，应募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，根据有关 规定扣除发行费用人民币 11,160.00 万元后，实际募集资金金额为人民币 188,840.00 万元。该募集资金已于 2011 年 2 月到位。上述资金到位情况已经华 普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]3442 号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 2、募集资金使用及结 ...

国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为洽洽 食品股份有限公司（以下简称"洽洽食品"或"公司"）公开发行可转债的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对洽洽食品募集资金投资项目延期事项进行了 审慎核查，具体核查情况如下： 一、公司公开发行可转债募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准洽洽食品股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]2297 号）核准，洽洽食品股份有限公司于 2020 年 10 月 20 日公开发行 1,340.00 万张可转换公司债券（债券简称：洽洽转 债，债券代码：128135），每张面值 100 元，发行总额 13.40 亿元。本次发行募 集资金总额为 134,000.00 万元，扣除各项发行费用合计 1,483.83 万元后，实际 ...

洽洽食品股份有限公司 关联交易制度 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则——关联 方披露》等相关法律法规以及《洽洽食品股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，为保证洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交 易行为不损害公司和全体股东利益，制订本制度。 第一章 关联人和关联关系 第一条 本公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司董事、监事及高级管理人员； 1 （三）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、监事及高 级管理人员； （四）本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员（关系密切 的家庭成员包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-014 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于<2023 年年度 报告及摘要>的议案》； 公司监事在全面了解和审核公司《2023 年年度报告及摘要》后，认为：年 度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定； 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见 前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议通知 于2024年4月10日以书面送达方式发出，并于2024年4月25日在公司三楼会议室召 开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事 出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-020 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，现将 2023 年度利润分配预案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表 实现归属于母公司所有者的净利润 802,739,260.75 元，母公司实现净利润 888,153,092.43 元，扣除提取法定盈余公积 0 元，加上年度未分配利润 1,767,283,791.27 元，减去 2023 年已分配利润 505,854,913.00 元，期末可供 投资者分配的利润为 2,149,581,970.70 元。 鉴于 2023 年度公司盈利状况良好，为回报股东，与所有股东分享公司发展 的经营成果，根据《公司法 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥6,805,627,279, a decrease of 1.13% compared to ¥6,883,365,207 in 2022[27]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥802,739,260, representing a decline of 17.77% from ¥975,999,559.6 in 2022[27]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥419,277,593, a significant drop of 72.64% compared to ¥1,532,242,669 in 2022[27]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥1.584, down 18.01% from ¥1.932 in 2022[27]. - Total assets at the end of 2023 reached ¥9,398,773,153, an increase of 9.94% from ¥8,547,307,801 at the end of 2022[27]. - Net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥5,529,313,121, up 4.94% from ¥5,268,723,209 at the end of 2022[27]. - The company reported a decrease in the weighted average return on net assets to 14.76% in 2023 from 19.57% in 2022, a decline of 4.81%[27]. - The company reported a total investment income of ¥23,593,769.55, accounting for 2.37% of total profit[79]. - The total revenue for 2023 was approximately ¥6.81 billion, a decrease of 1.13% compared to ¥6.88 billion in 2022[64]. Profit Distribution - The company reported a profit distribution plan of 10 CNY (including tax) per 10 shares based on 502,089,947 shares, with no bonus shares issued[9]. - The company reported a total cash dividend of CNY 502,089,947, which represents 100% of the distributable profit for the period[172]. - The company plans to distribute CNY 10 per 10 shares as cash dividends, with no stock dividends or capital reserve transfers[172]. - The total number of shares eligible for the cash dividend distribution is 502,089,947 shares[172]. Market Strategy and Expansion - The company aims to enhance its raw material procurement capabilities and innovate procurement models to mitigate risks from raw material shortages and price fluctuations[6]. - The company plans to develop new product lines based on market and consumer health trends, increasing R&D targets and assessment mechanisms[7]. - The company will strengthen its talent pool through external recruitment and internal training to meet the demands of new business and product development[8]. - The company is adopting a strategy of "solid foundation, global vision, model innovation, and gradual promotion" to manage risks associated with international trade and currency fluctuations[8]. - The company will conduct feasibility studies for overseas factories and sales through various capital operations such as joint ventures and brand licensing[8]. - The company recognizes the need to diversify its product offerings to meet changing market demands and consumer preferences[7]. - The company is focusing on expanding its online sales through major e-commerce platforms like Tmall and JD.com, which are crucial for brand promotion and new product launches[47]. - The company anticipates continued growth in the nut snack segment, driven by increasing consumer demand and market expansion opportunities[40]. - The company plans to expand its market presence through new product development and strategic acquisitions, including the acquisition of Jiangsu Qiakang Food Co., Ltd.[100]. Research and Development - The company plans to increase R&D investment to improve its capabilities in basic research and new product development, aiming for sustainable long-term growth[125]. - Research and development expenses increased by 20.62% to CNY 64,604,519.62, reflecting a focus on innovation[74]. - The number of R&D personnel rose by 42.00% to 71, with a significant increase in bachelor's degree holders by 250.00%[76]. - The company is focusing on new product development, including innovative flavors and health-oriented products[74]. - The company has established various innovation platforms and received multiple certifications, including the National Nut Processing Technology R&D Center and the Anhui Provincial Enterprise Technology Center[123]. Supply Chain and Production - The company has established production bases in 10 locations, including Hefei and Thailand, to enhance production efficiency and reduce logistics costs[48]. - The company is leveraging a "company + order agriculture + farmers" procurement model to ensure raw material supply while supporting local farmers[43]. - The company is expanding its supply chain capabilities, including a new project for nut snack food production in Baotou, which is expected to enhance future capacity[58]. - The company has achieved a total of RMB 9,540.57 million in raised funds for the Chongqing Qiaoqiao Food Phase II Industrial Park project, which has since been terminated[102]. Environmental and Social Responsibility - The company has launched a carbon-neutral product, the "0 Carbon" version of its daily nuts, which reduces carbon emissions by 2.285 kg per box (30 packs) through packaging improvements[195]. - The company has actively engaged in clean energy projects to reduce carbon emissions, demonstrating a commitment to sustainability[195]. - The total investment in environmental governance and protection amounted to ¥13,421,234.48, including ¥4,862,069.39 for new and upgraded environmental facilities and ¥8,559,165.09 for operational maintenance costs[194]. - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring plan, including the installation of online detection devices and annual sampling by professional testing companies[193]. - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents, which has been successfully implemented and reported to the environmental protection bureau[192]. Corporate Governance - The company has maintained an "A" rating in information disclosure assessments from the Shenzhen Stock Exchange for three consecutive years from 2020 to 2022[127]. - The company emphasizes the importance of investor relations management and aims to enhance the participation of institutional investors in corporate governance[126]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 6 meetings to review and approve key proposals[132]. - The supervisory board conducted 6 meetings to oversee the company's financial status and review regular reports and related party transactions[133]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring all disclosures are accurate and complete, with no selective disclosure incidents[135]. - The company has established a complete independent organizational structure, with no mixed operations with controlling shareholders[140]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 5,037, with 2,948 in the parent company and 2,089 in major subsidiaries[166]. - The company has established a comprehensive salary management system and long-term incentive plans to attract and retain talent[167]. - The company has implemented a training program through the establishment of Qiaqia Academy, focusing on talent development and knowledge management[168]. - The company is committed to improving the work environment and enhancing employee satisfaction and recognition[167]. Shareholder Engagement - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders, particularly minority shareholders[131]. - The annual shareholder meeting had a participation rate of 60.65% on May 12, 2023, while the first extraordinary shareholder meeting had a participation rate of 25.46% on November 13, 2023[141]. - The company has repurchased a total of 3,765,000 shares as of August 31, 2023, with a total transaction amount of approximately ¥131 million, continuing its share buyback plan[121]. - Since its listing, the company has implemented cash dividends exceeding ¥3.5 billion and has converted a total of 307 million shares from reserves[121].

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-012 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关法律法规的规定，现将公司截至上月末的回购进展情况 公告如下： 一、截至上月末回购股份的进展情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回 购公司股份 3,765,000 股，占公司目前总股本的 0.74%，最高成交价为 38.60 元 /股，最低成交价为 29.62 元/股，成交总金额为 131,029,016.62 元（不含交易 费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。 二、其他说明 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第六 届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A 股） ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-011 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2297 号"文核准，公司于 2020 年 10月 20 日公开发行了 1,340.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 13.40 亿元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所"深证上[2020]1046 号"文同意，公司本次公开发行的 13.40 亿 关于2024年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，洽洽食品股份有限公司（以下 简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转 股及公司股份变动情况公告如下： 根据相关法律法规和《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《 ...