独立董事2023年度工作报告 本人2020年5月19日起担任广州天赐高新材料股份有限公司（下称"公司"） 独立董事，2023年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和公 司《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相 关事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董 事的作用。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董事会及股东大会，认真 履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对公司相关事 项发表了独立意见，对会议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公 司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。本人认为公司董事会和股东 大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了 相关审批程序，合法有效，因此本人对2023年度任职期间提交董事会审议的各 项议案均没有提出异议。出席有关会议情况如下： | 本年度应出席董 | 现场出席董事会 | 以通讯方式参加 | 委 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金概述 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司获准向社会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每 张面值 100 元，发行总额 341,050.00 万元，募集资金总额为 3,410,500,000.00 元， 扣除发行费用后，募集资金净额为 3,395,079,452.82 元。上述募集资金净额已经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 110C000572 号《验资 报告》验证。公司已经对募集资金采取了专户存储。 公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及投资金额如下： | 序号 | | 项 ...

广州天赐高新材料股份有限公司关于 交易对手方 对东莞市腾威电子材料技术有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 广州天赐高新材料股份有限公司 关于交易对手方 对东莞市腾威电子材料技术有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 公司关于交易对手方对东莞市腾威电子材料技术有限公司 2023年 度业绩承诺实现情况的说明 1-2 致同专字（2024）第 110A003497 号 广州天赐高新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称 "天赐材料公司"）管理层编制的《关于交易对手方对东莞市腾威电子材料 技术有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺实 现情况说明"）进行了专项审核。 编制业绩承诺实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于审议 2023 年度报告及摘要的议案》 经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2023 年 度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 天赐材料（002709） 2024 年 3 月 22 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称"公司"）第 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 基于全球新能源汽车发展的前景，结合公司海外发展战略规划，为有效化解公 司未来进出口业务及海外投融资等业务面临的汇率或利率风险，结合目前外汇市场 的变动趋势，公司拟适当开展外汇套期保值业务，以在一定程度上规避外汇市场风 险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，提高外汇资金 使用效率，锁定汇兑成本，增加汇兑收益，合理降低财务费用。 二、外汇套期保值开展方式 1、外汇套期保值业务品种 外汇套期保值业务主要品种具体包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业 务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 2、投入资金规模 根据公司外币收（付）款的谨慎预测，公司及公司纳入合并报表的子公司开展 的外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过等值 3 亿美元（含 3 亿美元）。 3、实施主体 三、外汇套期保值业务的必要性与可行性 公司存在一定体量的外汇收入，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场 波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，实现稳健经营， 公司有必要基于公司 ...

关于广州天赐高新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 1 目 录 关于广州天赐高新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 广州天赐高新材料股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广州天赐高新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A003499 号 广州天赐高新材料股份有限公司全体股东： 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，天赐材料公司编制了本专项说明所附的广州天赐高新材 料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天赐材料 公司管理层的 ...

关于广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2022 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 广州天赐高新材料股份有限公司 2022 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-27 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A003500 号 广州天赐高新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称 "天赐材料公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 22 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准 备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了客观、公允地反 映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、 评估并进行减值测试。经测试，对确实发生减值的资产计提了资产减值准备，本 年度公司计提信用减值损失 2,523.99 万元，资产减值损失 18,191.08 万元，合计 计提减值金额为 20,715.07 万元，计提明细如下： | 序号 | 项目 | ...

中国国际金融股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 关于境外发行全球存托凭证新增境 内基础A股股份摊薄即期回报与公 | 是 | 不适用 | | 司采取填补措施及相关主体承诺 | | | | 关于招股说明书不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 是 | 不适用 | | 股东避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于社会保险及住房公积金规范缴 纳的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于控股股东不减持公司股份的承 诺 | 是 | 不适用 | | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：天赐材料 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗唯 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：谷珂 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 22 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展 2024 年外汇套期保值 业务的议案》，同意公司及公司纳入合并报表的子公司开展外汇套期保值业务， 任何时点交易余额不超过等值 3 亿美元（含 3 亿美元），有效期一年（自本次董 事会审议通过之日起计算）。有关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 基于全球新能源汽车发展的前景，结合公司海外发展战略规划，为有效化 解公司未来进出口业务及海外投融资等业务面临的汇率或利率风险，结合目前 外汇市场的变动趋势，公司拟适当开展外汇套期保值业务，以在一定程度上规 避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影 响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，增加汇兑收益，合理降低财务费 用。 二、外汇套期保值业务的品种 天赐材料（002709） 公司及其控股子公司拟开展的外汇套期保值工具包括但不 ...