科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 科大国创软件股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚会计师事务所在全国设有 19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26。 2、人员信息 容诚会计师事务所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 ...

目 录 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-10 | 内部控制鉴证报告 科大国创软件股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0712 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z0712 号 科大国创软件股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的科大国创软件股份有限公司（以下简称科大国创）董事会 编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科大国创年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为科大国创年度报告必备的文 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 科大国创软件股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0711 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于科大国创软件股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]230Z0711 号 中国·北京 科大国创软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了科大国创软件股份有限 公司（以下简称科大国创）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 20 日出具了容 诚审字[2 ...

科大国创软件股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 科大国创软件股份有限公司全体董事： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合科大国创软件股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控 ...

科大国创软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开了 第四届董事会第二十一次会议，会议决定于 2024 年 5 月 14 日下午 14:30 召开公 司 2023 年年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表 决方式，现将有关事宜通知如下： 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-48 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东 大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（周二）下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 5 月 14 日（周二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日（周 ...

天禾律师事务所 限制性股票激励计划法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于科大国创软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首 次及预留授予部分第三个归属期归属条件未成就及作废部分限 制性股票相关事项的法律意见书 天律意 2024 第 327 号 致：科大国创软件股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受科大国创软件股份有限公司（以 下简称"公司"、"科大国创"）委托，指派本所费林森、盛建平律师作为经办律师， 为公司实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）涉及的首 次及预留授予部分第三个归属期归属条件未成就及作废部分限制性股票相关事 项出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规和规范性文件的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神 ...

审计报告 科大国创软件股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0623 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11–12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16–17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-145 | 审 计 报 告 科大国创软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/ ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 科大国创软件股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0710 号 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科大国创年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为科大国创年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是科大国创董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-15 | 募集资金年度存放与使用情况 ...

Revenue and Profit - Revenue for the first quarter was 307.84 million yuan, a decrease of 42.77% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was 5.89 million yuan, an increase of 146.97% year-on-year[5] - Total revenue for Q1 2024 was RMB 307.84 million, a significant decrease from RMB 537.87 million in the same period last year[21] - Net profit attributable to the parent company's owners rose to 5,885,253.09 yuan from 2,383,027.40 yuan, marking a 147% increase[22] - Net profit attributable to the parent company was negative RMB 206.89 million in Q1 2024, compared to negative RMB 212.78 million in the previous quarter[19] - Basic earnings per share increased to 0.020 yuan from 0.010 yuan, reflecting a 100% increase[23] Operating Costs and Expenses - Operating costs decreased by 59.84% compared to the previous period, mainly due to a decrease in revenue and an increase in gross margin[8] - Operating costs for Q1 2024 were RMB 306.37 million, down from RMB 562.91 million in the previous year[21] - R&D expenses for Q1 2024 were RMB 56.65 million, a decrease from RMB 65.35 million in the same period last year[21] - Financial expenses decreased by 35.47% compared to the previous period, mainly due to an increase in interest income[8] - Other income decreased by 77.35% compared to the previous period, mainly due to a large amount of deferred income amortization transferred in the previous period[8] - Income tax expenses decreased significantly compared to the previous period, mainly due to an increase in credit impairment losses and corresponding deductible temporary differences[8] - Interest income increased to 6,114,708.54 yuan from 5,694,022.35 yuan, reflecting a growth of 7.4%[22] - Other income decreased significantly to 3,979,152.26 yuan from 17,570,636.02 yuan, a drop of 77.4%[22] Cash Flow - Net cash flow from operating activities was -243.98 million yuan, a decrease of 42.24% compared to the same period last year[5] - Net cash flow from investing activities increased significantly compared to the previous period, mainly due to a reduction in long-term asset investments[8] - Net cash flow from financing activities increased significantly compared to the previous period, mainly due to new bank loans obtained during the period[8] - Cash received from selling goods and providing services decreased to 412,717,720.92 yuan from 510,503,834.26 yuan, a decrease of 19.2%[24] - Cash paid for goods and services decreased to 286,250,616.62 yuan from 377,706,390.45 yuan, a reduction of 24.2%[24] - Net cash flow from operating activities was negative at -243,983,224.91 yuan, compared to -171,531,663.46 yuan in the previous period[24] - Net cash flow from investing activities turned positive at 51,783.66 yuan, compared to a negative -96,134,293.99 yuan in the previous period[26] - Net cash flow from financing activities increased significantly to 438,078,803.02 yuan from 53,587,135.64 yuan, a 718% increase[26] - The ending balance of cash and cash equivalents increased to 1,217,846,761.22 yuan from 485,915,623.75 yuan, a 150.6% increase[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were 4.89 billion yuan, an increase of 4.39% compared to the end of the previous year[5] - As of March 31, 2024, the company's monetary funds amounted to RMB 1,382,813,293.46, an increase from RMB 1,327,493,269.27 at the beginning of the period[17] - Accounts receivable decreased to RMB 992,640,748.81 from RMB 1,079,003,052.59 at the beginning of the period[17] - Inventory increased to RMB 372,028,563.63 from RMB 330,452,666.80 at the beginning of the period[17] - Other receivables significantly increased to RMB 255,756,529.50 from RMB 46,506,307.34 at the beginning of the period[17] - The total current assets amounted to RMB 3,294,047,554.35, up from RMB 3,089,483,091.23 at the beginning of the period[17] - Total assets as of Q1 2024 were RMB 4.89 billion, compared to RMB 4.69 billion at the end of the previous quarter[18] - Total liabilities as of Q1 2024 were RMB 2.86 billion, up from RMB 2.65 billion at the end of the previous quarter[19] - Short-term borrowings increased to RMB 844.55 million in Q1 2024 from RMB 589.99 million in the previous quarter[18] - Long-term receivables stood at RMB 74.62 million in Q1 2024, slightly up from RMB 72.26 million in the previous quarter[18] - Fixed assets were valued at RMB 656.49 million in Q1 2024, down from RMB 664.83 million in the previous quarter[18] - Total equity as of Q1 2024 was RMB 2.04 billion, slightly down from RMB 2.04 billion at the end of the previous quarter[19] Share Repurchase and Incentives - The company repurchased 1,090,000 shares, accounting for 0.37% of the total shares outstanding, with a total transaction value of RMB 12,389,410[15] - The company plans to use RMB 20 million to RMB 40 million for share repurchases through centralized bidding[15] - The company granted 5.8 million Class II restricted shares to 210 incentive recipients on April 22, 2024[15] Shareholder Information - The company's largest shareholder, Hefei Guochuang Intelligent Technology Co., Ltd., holds 55,897,439 unrestricted shares[11] - The company's actual controller, Dong Yongdong, holds 3,238,995 unrestricted shares[11]

根据公司 2024 年经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的流动资金需 求，同意公司（含下属子、孙公司）拟向相关银行申请不超过人民币 30 亿元的 综合授信额度（所获授信额度用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行 承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务）。上述授 信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在 总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。 为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长审核并签署 上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述 授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超 过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。授权期限：自 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-38 科大国创软件股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 ...