募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 安徽开润股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0206 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | | 4-14 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供开润股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为开润股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中关于计提资产减值准备的相关规定，现将安徽开润股份有限公司（以 下简称"公司""本公司"）计提资产减值准备具体情况公告如下： 一、 计提资产减值准备情况概述 (一) 计提资产减值准备的原因 为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，结合公司实际经营情况和资产现 状，本着谨慎性原则，2023 年 1-6 月公司计提各类资产减值准备共计 8,769,167.18 元，详情参见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于计提资产减值准备的公告》（2023-072）。近日公司对合并范 ...

安徽开润股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （文东华） 各位股东： 2023 年度，作为安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规 定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，及时 了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，积极维护公司 利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责 情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开 11 次董事会，本人在董事会会议上全部投了赞成票， 出席董事会情况如下： | 姓名 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加董 | 次数 | 式参加次 | 次数 | | 两次未亲 | ...

安徽开润股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 安徽开润股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽开润股份有限公司（以下简称"开润股份"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2019 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2019]2577 号），核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,230,000.00 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 223,000,000.00 元， 扣除发行费用 5,695,415.11 元（不含税），实际募集资金金额为 217,304,584.89 元。容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））已于 2020 年 1 月 3 日对公司公开发行可转换公司债 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策 变更的议案》。本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议。本次会计政策 变更的具体内容如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 上述会计政策变更公司依据以上文件 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"开润股份""公司""本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规 定及《安徽开润股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司 实际情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体前后具体内容对照 如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二十四条 公司收购本公司股份，可 | 第二十四条 公 ...

公司全体独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2023 年度股东大会进行述职。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届董事会第十 二次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日上午以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与 会董事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司《2023 年度董事会工作报告》详见公司《2 ...

内部控制鉴证报告 安徽开润股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0207 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 企业内部控制自我评价报告 | | | 4-14 | 中国·北京 目 录 内部控制鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0207 号 安徽开润股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的安徽开润股份有限公司（以下简称"开润股份"）董事会 编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供开润股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 ...

安徽开润股份有限公司董事会 2023 年年审会计师履职情况评估报告 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年度年报审计师。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在近一年审计中的履 职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 项目签字注册会计师：郑理达，2019 年成为中国注册会计师，2017 年开始 从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚所执业，2021 年开始为开润股份提 供审计服务，近三年签署过开润股份（300577）、悦康药业（688658）等上市公 司审计报告。 项目签字注册会计师：崔洪凯，2022 年成为中国注册会计师，2020 年开始 从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚所执业，2021 年开始为开润股份提 供审计服务，近三年签署过开润股份（300577）等上市公司审计报告。 项目质量复核人：王荐，1999 年成为中国注册会 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥909,907,509.60, representing a 22.92% increase compared to ¥740,246,725.43 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥71,057,521.56, a significant increase of 102.95% from ¥35,011,775.71 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥78,146,442.54, up 121.43% from ¥35,291,449.92 in the previous year[5] - Basic earnings per share increased to ¥0.30, doubling from ¥0.15 in the same period last year[5] - Total operating revenue for the first quarter reached ¥909,907,509.60, an increase of 22.9% compared to ¥740,246,725.43 in the previous period[21] - The net profit for Q1 2024 was CNY 71,242,044.08, a significant increase of 116.00% compared to CNY 32,928,297.07 in Q1 2023[22] - Operating profit reached CNY 88,178,506.07, up from CNY 39,154,533.75, reflecting a growth of 125.00% year-over-year[22] - Total revenue from sales of goods and services was CNY 841,493,208.62, compared to CNY 747,855,895.30 in the previous year, indicating an increase of 12.50%[24] - The company reported a total comprehensive income of CNY 69,315,773.14, compared to CNY 50,343,390.00 in Q1 2023, marking an increase of 37.70%[23] - Basic earnings per share were CNY 0.30, up from CNY 0.15, representing a 100.00% increase[23] Assets and Liabilities - The company's total assets as of March 31, 2024, were ¥3,689,436,813.80, a 2.83% increase from ¥3,587,961,444.51 at the end of the previous year[5] - Total assets reached ¥3,689,436,813.80, an increase from ¥3,587,961,444.51, indicating a growth of 2.8%[19] - Total liabilities amounted to ¥1,721,215,910.65, up from ¥1,678,980,258.52, reflecting a rise of 2.5%[19] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥1,911,651,641.58, compared to ¥1,852,596,446.93 in the previous period, marking a growth of 3.2%[19] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was ¥3,737,379.31, a drastic decrease of 96.66% from ¥111,844,839.12 in the same period last year[8] - The cash flow from operating activities showed a net inflow of CNY 3,737,379.31, a decrease from CNY 111,844,839.12 in the same period last year[24] - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥683,761,205.37, up from ¥653,177,999.47 at the beginning of the period, reflecting a growth of 4.9%[18] - The cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 637,703,920.86, an increase from CNY 613,033,852.41 at the end of Q1 2023[26] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 74,136,159.69, compared to a net outflow of CNY 40,218,177.94 in the previous year[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 6,530[11] - The largest shareholder, Fan Jinsong, holds 51.23% of the shares, totaling 122,849,135 shares, with 57,210,000 shares pledged[11] - The top 10 shareholders include institutions such as China Industrial Bank and various trust funds, with the second-largest shareholder holding 4.49%[12] - The total number of restricted shares held by Fan Jinsong decreased to 92,136,851 shares after the release of 4,801,200 shares[14] - The company reported a total of 105,588,869 restricted shares held by executives, with 5,933,925 shares released during the period[15] - The company has not disclosed any changes in the participation of major shareholders in margin trading activities[12] - There are no preferred shareholders or changes in restricted shares reported for the period[13] - The company maintains a strong control structure with Fan Jinsong as the actual controller and no related party transactions among the top shareholders[12] - The company has a clear strategy for managing executive share restrictions, with a 25% annual release plan for locked shares[14] Expenses - Research and development expenses rose to ¥18,709,774.95, a 43.68% increase compared to ¥13,021,488.43 in Q1 2023, mainly due to an increase in R&D personnel[8] - Total operating costs amounted to ¥811,106,175.03, up 15.9% from ¥700,111,754.81 in the prior year[21] - The company experienced a substantial increase in income tax expenses, which rose by 162.09% to ¥15,964,062.84, reflecting higher operating profits[8] - The company incurred a total tax expense of CNY 15,964,062.84, compared to CNY 6,091,134.97 in Q1 2023, reflecting an increase of 162.00%[22]