| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-099 | | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | 万凯新材料股份有限公司 关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 股东上海拓牌私募基金管理有限公司-拓牌兴丰6号私募证券投资基金保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： （二）持股情况：截至本公告披露日，拓牌兴丰6号基金持有公司股份 26,263,068股，占公司剔除回购专户股份数后总股本的5.1446%。 二、本次减持计划的主要内容 （一）本次减持计划的具体安排 1、减持原因：产品投资资金配置需要。 2、股份来源：于2024年5月23日通过协议转让取得26,263,068股公司股 份。 3、减持数量：拟减持不超过 510 万股，不超过公司总股本的 1%。 4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易。 公司近日收到公司股东上海拓牌私募基金管理有限公司－拓牌兴丰6号 私募证券投资基金出具的《关于减持万凯新材料股份有限公司股份计 ...

关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于公司员工持股计划或股 权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过 人民币10,000万元（含），回购价格不高于人民币21.61元/股（含），具体回购 股份数量以回购期限届满时实际回购数量为准。本次回购期限为自董事会审议通 过回购股份方案之日起12个月内。具体详见公司分别于2023年11月01日、2023 年11月04日在巨潮资讯网上披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-104）、 《回购股份报告书》（公告编号：2023-107）。 截至2024年10月31日，公司本次回购公司股份期限届满，回购股份方案已实 施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份实施结果公告如下 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥4,516,390,211.41, representing a 3.25% increase year-over-year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥136,170,321.51, a decrease of 204.35% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥70,141,949.42, down 157.48% year-over-year[2]. - Total operating revenue for the current period reached ¥13.15 billion, an increase of 1.92% compared to ¥12.90 billion in the previous period[16]. - Total operating costs increased to ¥13.19 billion, up 5.85% from ¥12.46 billion in the previous period[16]. - Net profit for the current period was a loss of ¥91.55 million, compared to a profit of ¥480.47 million in the previous period[17]. - The company reported a total comprehensive loss of ¥85.06 million, compared to a comprehensive income of ¥480.57 million in the previous period[17]. - The basic earnings per share for the current period was -¥0.18, down from ¥0.93 in the previous period[17]. Cash Flow and Liquidity - The operating cash flow for the year-to-date period increased by 324.73%, totaling ¥1,121,029,300.98[2]. - The net cash flow from operating activities increased by 324.73% to ¥1,121,029,300.98, primarily due to increased government subsidies and inventory changes[7]. - Cash flow from operating activities generated ¥1.12 billion, a significant improvement from a negative cash flow of ¥498.84 million in the previous period[18]. - Cash inflow from financing activities totaled CNY 8,322,825,431.74, an increase of 45.5% compared to CNY 5,725,588,977.89 in the previous year[19]. - Net cash flow from financing activities was CNY 2,900,289,984.15, a significant increase from CNY 481,422,640.65 in the same period last year[19]. - The net increase in cash and cash equivalents was CNY 2,165,623,548.72, compared to a decrease of CNY 1,262,084,011.15 in the previous year[19]. - The ending balance of cash and cash equivalents reached CNY 3,246,728,635.97, up from CNY 1,226,991,383.66 at the end of the previous year[19]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were ¥17,353,143,962.84, a 35.99% increase from the end of the previous year[2]. - The company's total liabilities increased to approximately 11.81 billion yuan, up from 7.05 billion yuan, reflecting a growth of about 67.5%[14][15]. - The company's equity attributable to shareholders decreased by 2.92% to ¥5,541,380,993.13 compared to the end of the previous year[2]. - The total equity attributable to shareholders decreased to approximately 5.54 billion yuan from 5.71 billion yuan, a decline of about 2.8%[15]. - The company's short-term borrowings increased to approximately 3.73 billion yuan, compared to 3.13 billion yuan, an increase of about 19.2%[14]. - The company's long-term borrowings rose to approximately 1.41 billion yuan from 726.98 million yuan, an increase of about 93.5%[14]. Investments and Expenses - Cash outflow from investment activities was ¥2.22 billion, compared to ¥1.50 billion in the previous period, indicating increased investment spending[18]. - The company's construction in progress rose by 420.07% to ¥3,054,781,480.09, reflecting increased investment in the Zhengda Kai MEG project[6]. - Research and development expenses decreased to ¥62.92 million from ¥67.95 million in the previous period, reflecting a 7.5% reduction[16]. - Management expenses rose by 32.45% to ¥123,726,725.16, attributed to increases in wages, depreciation, and renovation costs[7]. Shareholder Activities - The company repurchased 4,595,345 shares, accounting for 0.89% of the total share capital[10]. - The company issued 27 million convertible bonds with a face value of 100 yuan each, starting trading on September 5, 2024, with an initial conversion price of 11.45 yuan per share[12]. Other Financial Metrics - Cash and cash equivalents increased by 137.92% to ¥4,854,536,965.43 due to funds received from convertible bond issuance[6]. - Other comprehensive income surged by 24,979.50% to ¥6,563,840.83, mainly due to foreign currency translation differences[7]. - Financial expenses decreased by 79.23% to ¥9,857,310.49, mainly influenced by exchange rate gains[7]. - Investment income turned negative at -¥29,197,133.91, a decline of 162.16% due to impacts from futures trading and forward foreign exchange settlements[7]. - The company recorded a significant increase in tax refunds received, amounting to ¥740.06 million, compared to ¥625.43 million in the previous period[18]. Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[20].

万凯新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 | 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于公司员工持股计划或股 权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过 人民币10,000万元（含），回购价格不高于人民币21.61元/股（含），具体回购 股份数量以回购期限届满时实际回购数量为准。本次回购期限为自董事会审议通 过回购股份方案之日起12个月内。具体详见公司分别于2023年11月01日、2023 年11月04日在巨潮资讯网上披露的《回购股份方案公告》（ ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于"万凯转债"预计触发转股价格下修条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、截至本公告披露日，公司股票自2024年9月6日至2024年9月23日已有10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%。若后续公司股票收盘价格继续低于 当期转股价格的85%，预计将触发"万凯转债"转股价格向下修正条件。若触发 条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 根据《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 经中国证券监督管理委员《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕913号）同意注册，万凯 新材料股份有限公司（以 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：万凯新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李鹏飞 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：张磊 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-093 万凯新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于公司员工持股计划或股 权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过 人民币10,000万元（含），回购价格不高于人民币21.61元/股（含），具体回购 股份数量以回购期限届满时实际回购数量为准。本次回购期限为自董事会审议通 过回购股份方案之日起12个月内。具体详见公司分别于2023年11月01日、2023 年11月04日在巨潮资讯网上披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-104）、 《回购股份报告书》（公告编号：2023-107）。 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 根据《上市公司股份 ...

股票简称：万凯新材 股票代码：301216 万凯新材料股份有限公司 （注册地址：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 联席主承销商 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 2024 年 9 月 第一节 重要声明与提示 万凯新材料股份有限公司（以下简称"万凯新材" "发行人" "公司"或 "本公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司 董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见， ...

北京市金杜律师事务所 关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市的法律意见书 致：万凯新材料股份有限公司 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证 券公司信息披露的编报规则第 12 号－公开发行证券的法律意见书和律师工作报 告》等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包 括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行 人本次发行上市事宜出具本法律意见书。 本所及经办律师依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证监会 的有关规定以及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行 1 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人本次发行上市相关事项 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的 ...

关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2024 年 9 月 万凯新材料股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受万凯新材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"、"发行人"或"公司"）的委 托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市事项（以下简称"本次 发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市 保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（ ...