万凯新材料股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou www.zhcpa.cn 万凯新材管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修 订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]4065号 万凯新材料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的万凯新材料股份有限公司(以下简称万凯新材)管理层编制 的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证 ...

万凯新材料股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A. UDC Times Building, No 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】" 进行香家 码:浙242ZWG 技告乡 审计报告 一、审计意见 我们审计了万凯新材料股份有限公司(以下简称万凯新材)财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了万凯新材2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders decreased by 54.28% compared to the same period last year, primarily due to a concentrated release of production capacity in the bottle-grade PET industry and a mismatch between market demand and capacity growth, leading to a compression in product price margins [5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥17,531,765,101, a decrease of 9.57% compared to ¥19,386,043,100 in 2022 [20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥436,522,246, representing a decline of 54.28% from ¥956,908,394 in 2022 [20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥275,475,873, down 70.28% from ¥926,875,918 in the previous year [20]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.85, a decrease of 57.07% compared to ¥2.97 in 2022 [20]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥12,760,714,852, reflecting a growth of 5.67% from ¥11,584,655,800 at the end of 2022 [20]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥126,785,555, a significant decline of 112.17% compared to ¥846,911,264 in 2022 [20]. - The company reported a quarterly revenue of ¥4,628,819,030.26 in Q4 2023, with a net profit attributable to shareholders of -¥43,947,308.51 [23]. - The company's total revenue for 2023 was approximately ¥17.53 billion, a decrease of 9.57% compared to ¥19.39 billion in 2022 [51]. - Revenue from the polyester industry accounted for 94.71% of total revenue, with a year-on-year increase of 1.65% to approximately ¥16.60 billion [51]. Market and Industry Trends - Future industry development trends are expected to improve as the current capacity expansion cycle concludes, outdated capacity is gradually eliminated, and domestic demand recovers [6]. - Domestic PET demand is expected to reach approximately 7.55 million tons in 2023, reflecting a year-on-year growth of about 5.0%, with soft drink and water packaging demand projected to grow by 5-6% [34]. - The global bottle-grade PET production capacity increased from 34.87 million tons in 2022 to 39.39 million tons in 2023, marking a year-on-year growth of 13% [35]. - The company anticipates stable growth in mature application areas and a rise in emerging application fields for bottle-grade PET, driven by its recyclability and cost-effectiveness [36]. - The estimated export volume of polyester bottle sheets in China for 2023 is around 4.85 million tons, reflecting a year-on-year increase of 7.3% [34]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance profitability through measures such as adjusting sales strategies based on market changes, optimizing the industrial chain layout, accelerating overseas capacity deployment, and increasing R&D efforts [6]. - The company is positioned as a leading enterprise in the bottle-grade PET industry, benefiting from scale and efficiency advantages, as well as a strong customer base and technological reserves [35]. - The company is constructing a new MEG project with an annual capacity of 600,000 tons, aimed at enhancing upstream raw material supply capabilities [45]. - The company is expanding its market presence by developing a polyester for pharmaceutical packaging, which has completed R&D and is set for trial sales [67]. - The company is focused on establishing overseas production bases, particularly in Nigeria, to mitigate trade risks and enhance international competitiveness [113]. Research and Development - The company has obtained 79 patents, including 25 invention patents, and has established collaborations with research institutions for innovative material projects [39]. - R&D investment amounted to ¥59,812,561.05 in 2023, representing 0.34% of operating revenue, an increase from 0.21% in 2021 [67]. - The number of R&D personnel increased by 34.04% to 126 in 2023, with a significant rise in master's degree holders by 160% [67]. - The company completed the first ton-level trial production of bio-based furan polyester, aiming to establish a technology platform for high-barrier packaging [67]. - The company is developing a new heat-resistant copolyester, which has entered the customer verification stage, targeting markets in home appliances and automotive [67]. Corporate Governance - The company has established a robust governance structure with a board of directors comprising seven members, including three independent directors, to ensure effective oversight [129]. - The company has established a complete independent business system, ensuring independence in assets, personnel, finance, organization, and operations from controlling shareholders and actual controllers [131]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring transparency in appointments [130]. - The company has established a management system for information disclosure to ensure that disclosures are truthful, accurate, complete, and timely [130]. - The company’s board of directors has approved the profit distribution plan, which is subject to shareholder meeting approval [171]. Environmental and Social Responsibility - The company has not experienced any major environmental issues during the reporting period and has not faced administrative penalties related to environmental protection [119]. - The company reported zero instances of exceeding pollution discharge limits, demonstrating effective environmental management practices [180]. - The company has implemented a comprehensive wastewater treatment process, including hydrolysis, anaerobic, anoxic, aerobic, and sedimentation stages, ensuring treated water meets discharge standards [183]. - The company invested a total of 36.31 million yuan in environmental protection measures during the reporting period [187]. - The company has established a "Common Prosperity Fund" with an investment of 1 million yuan aimed at supporting local community development [193]. Leadership and Management Changes - Liu Jianping resigned from his position as deputy general manager on September 19, 2023, due to personal reasons [138]. - The company reported significant leadership changes, with a focus on enhancing management capabilities and operational efficiency [141]. - The management team includes experienced professionals with diverse backgrounds in finance, engineering, and operations, enhancing the company's strategic direction [142][143][144]. - The company has been actively expanding its management team, with several members holding positions in multiple subsidiaries [151]. - The company has established a clear remuneration decision-making process for its board and senior management, approved by the shareholders [152]. Financial Management and Investments - The company raised a total of RMB 306,312.80 million from its initial public offering, with a net amount of RMB 291,492.78 million after deducting issuance costs of RMB 14,820.02 million [93]. - The company allocated RMB 107,509.58 million to the "Annual Production of 1.2 Million Tons of Food-Grade PET Polymer New Material Project (Phase II)" [95]. - The total investment during the reporting period was CNY 1,362,603,496.35, representing a substantial increase of 102.71% compared to CNY 672,192,827.28 in the previous year [79]. - The company has adhered to the cash dividend distribution guidelines set by the China Securities Regulatory Commission [167]. - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 CNY per 10 shares (including tax) and increase capital by 5 shares for every 10 shares held, based on a total share capital of 343,395,400 shares [167].

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-033 万凯新材料股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及日常经营 的需要，公司（含下属控股子公司）预计与关联方控股股东浙江正凯集团有限 公司（以下简称"正凯集团"）及其相关下属企业、浙江普凯新材料有限公司 （以下简称"浙江普凯"）发生关联交易业务，交易事项主要涉及采购商品与 接受劳务、销售商品、关联租赁等事项。2024 年度公司关联交易预计金额及上 一年度同类交易预计与实际发生金额情况如下： 单位：人民币万元 | 关联交易类别 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2024 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 预计金额 | 实际发生金额 | | 预计金额 | | 采购商品/接受劳务 | 20,150.00 | 3,112.79 | | 6,200.00 | | 销售商品/提供劳务 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-024 万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理 人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议的召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《万 凯新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规 规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成 如下决议： （一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告》之"第 三节管理层讨论与分析"的相关内容。 公司独立 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-034 万凯新材料股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 万凯新材料股份有限公司拟为合并报表范围内的100%控股子公司提供总额不超 过85亿元人民币（或等值外币）的担保，占公司2023年度期末经审计净资产 148.91%，其中为重庆万凯新材料科技有限公司提供额度不超过45亿元人民币担保， 为四川正达凯新材料有限公司提供额度不超过37亿元担保，为万凯国际贸易公司提 供额度不超过3亿元人民币担保（截至2023年末资产负债率81.82%）。敬请投资者充 分关注担保风险。 注：公司直接持有重庆万凯66.67%股权，通过控股子公司浙江嘉渝科技有限公 司间接持有重庆万凯33.33%股权，因此，公司最终合计持有重庆万凯100%股权，详 见本公告三（二）被担保人的股权结构。 授权有效期内任一时点的担保余额不得超过股东大会通过的担保额度。 三、被担保人基本情况 一、担保情况概述 为满足万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的经营和发 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-036 万凯新材料股份有限公司 关于开展原材料期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了规避原材料价格波动对公司生产销售造成的不利影响，公司 充分利用期货市场的价格风险管理功能，开展套期保值业务，保证产品成本的相对 稳定和竞争优势，降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响。 2、交易品种、交易工具及交易场所：仅限于与公司生产经营相关的境内期货交 易所挂牌交易的 PTA 和 MEG 期货合约，严禁以追逐利润为目的进行此品种和其他品 种的任何投机交易。 3、交易金额：单一交易日持仓保证金最高额度为人民币 4 亿元，期限内任一交 易日持有的最高合约价值不超过人民币 20 亿元，在授权期限及额度范围内资金可循 环使用。 4、已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第 十三次会议审议通过了《关于开展原材料期货套期保值业务的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议批准。 5、风险提示：公司开展套期保值业务 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-025 万凯新材料股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议 通知于2024年4月8日以专人送达的方式发出，会议于2024年4月18日在公司行政 楼会议室以现场表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会 主席吕恩君女士主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《万凯新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律法规规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： （一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告》之"第十 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2023年 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为万凯新材料股份有限公 司（以下简称"万凯新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，对万凯新材 2024 年度日常关联交易预计事项进行了认真、审 慎核查，具体情况如下： 一、 关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据万凯新材业务发展及日常经营的需要，公司（含下属控股子公司）预计与关 联方控股股东浙江正凯集团有限公司（以下简称"正凯集团"）及其相关下属企业、 浙江普凯新材料有限公司（以下简称"浙江普凯"）发生关联交易业务，交易事项主 要涉及采购商品与接受劳务、销售商品、关联租赁等事项。2024 年度公司关联交易预 计金额及上一年度同类交易预计与实际发生金额情况如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 2023 | 2023 年度预计金额 | 年度实际发生金 | ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-032 万凯新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第二 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照"现金分红 分配比例保持不变"的原则对 2023 年度利润分配总额相应调整。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、本次利润分配预案的合法性、合规性 1 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表实现归 属于上市公司股东的净利润 436,522,246.81 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并 报表可分配利润为 1,643,344,844.49 元，母公司可分配利润为 451,674,232.78 元。 根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供 ...