股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-027 北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于收购控股股东 首旅集团持有的北京环汇置业有限公司 9%股权及债权的 关联交易的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要提示： ●对本次关联交易涉及收购标的股权的必要性和对公司的影响进行补充说 明 ●对环汇置业开发的项目建设进度、面积、投资进度、经营模式、项目公 司法人治理结构等情况进行补充说明 ●对公司提供的借款资金的安全性及保障措施进行补充说明 1 据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，及上交所下发的监管工作函相 关要求，就相关事项进行补充披露如下： 一、通州文旅区商业配套综合体项目具体情况及本次收购的必要性和对公 司影响的补充说明 （一）项目建设进度、面积、投资进度、经营模式、项目公司法人治理结 构等情况 1.项目情况 通州文旅区商业配套综合体项目（标的公司项目）位于北京城市副中心的文 化旅游区。项目用地面积为 20.4 万平米，总建筑面积约 47.6 万平米。项目预计 总投资 119.36 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 1,845,458,817.94, representing a year-on-year increase of 11.47%[3] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 120,562,905.79, up 49.83% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 102.19% to CNY 97,386,085.14[3] - Basic earnings per share rose to CNY 0.1080, reflecting a growth of 49.79%[3] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥1,845,458,817.94, an increase of 11.5% compared to ¥1,655,538,473.32 in Q1 2023[19] - Operating profit for Q1 2024 was ¥169,185,536.56, representing a 42.6% increase from ¥118,642,892.70 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was ¥3,612,580.95, up 52.8% from ¥2,362,853.45 in Q1 2023[26] - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 133.79 million, compared to CNY 97.10 million in Q1 2023[44] - The total profit for the company reached 173.55 million RMB, an increase of 51.42 million RMB, or 42.10% year-over-year[62] - The hotel business contributed a total profit of 51.81 million RMB, up 44.90 million RMB, or 649.82% compared to the same period last year[62] Hotel Operations - The company opened 205 new hotels in Q1 2024, including 2 direct-operated and 203 franchised hotels[12] - The number of new hotels opened in Q1 2024 totaled 205, with a total of 1,940 hotels in operation as of March 31, 2024[36] - As of March 31, 2024, the company operated 6,295 hotels (including 2 overseas), with a total of 483,639 rooms[77] - The company launched the Home Inn 4.0 product, enhancing its brand image with stylish design and upgraded room quality to attract younger consumers[76] - The company continues to upgrade and innovate its hotel offerings to enhance customer experience and brand strength[76] - The company opened 205 new hotels during the reporting period, with 102 being economy and mid-to-high-end hotels, accounting for 49.8% of all new openings, a year-on-year increase of 15.0 percentage points[99] - The number of newly opened mid-to-high-end hotels reached 66, representing a 50.0% year-on-year growth and accounting for 32.2% of all new openings, an increase of 11.2 percentage points year-on-year[99] Revenue Metrics - The RevPAR for all hotels was CNY 131, a slight increase of 0.1% year-on-year[13] - The RevPAR (Revenue per Available Room) for all hotels, excluding light management hotels, was CNY 147, representing a 2.0% increase year-over-year, driven by an ADR (Average Daily Rate) of CNY 233, which grew by 2.2%[32] - The RevPAR for economy hotels in Q1 2024 was 119, reflecting a year-on-year increase of 1.3%[80] - The average daily rate (ADR) for economy hotels in Q1 2024 was 182, with a year-on-year increase of 2.7%[80] - The average room rate increased by 1.4% to CNY 217, while the occupancy rate decreased by 0.8 percentage points to 60.1%[13] Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities decreased by 33.82% to CNY 596,236,020.36 due to increased year-end bonuses and tax payments[3] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥6,177,453.25, down from ¥14,214,179.61 in Q1 2023[27] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled ¥1,595,665,698.78, compared to ¥1,450,788,389.95 at the end of Q1 2023[22] - The cash inflow from investment activities in Q1 2024 was CNY 491.80 million, a decrease from CNY 1,514.65 million in Q1 2023[46] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were ¥312,935,587.75, up from ¥149,488,879.82 at the end of 2023[52] - The total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 25,678,312,476.67, an increase from CNY 25,240,145,119.98[18] - The total current assets reached ¥3,128,947,558.46, up from ¥3,014,708,984.73 at the end of 2023[52] Market Outlook and Strategy - The company plans to focus on scale expansion and deepening market penetration in 2024[10] - The company anticipates that domestic tourism and travel demand will continue to grow, with major indicators expected to maintain over 20% growth in 2024[98] - The company aims to enhance its performance further in 2024 by optimizing operational management and capturing market opportunities during key holiday sales periods[98] - The company plans to continue leveraging AI revenue management tools and diverse marketing channels to enhance hotel operating performance[32] Shareholder Information - The top ten shareholders hold a total of 50,888 shareholders, with the largest shareholder being Beijing Capital Tourism Group Co., Ltd., holding 34.54%[60] - The company reported a net cash outflow from financing activities of ¥213,672,544.53 in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥500,333,531.35 in Q1 2023[22] - The company acquired 100% equity of Nuo Jin Company in May 2023, classified as a business combination under common control[71]

一、事前审核 公司独立董事专门会议于 2024 年 4 月 12 日（星期五）上午 9：00 召开第二 次专门会议，经过全体独立董事事前审核涉及环汇置业项目相关审计、评估、拟 签署协议等文件，对本次交易目的、项目预期收益、可能的市场风险预见及控制 措施、公司高端品牌旗舰店管理运营、后期环汇置业优化融资结构等事项进行了 全面了解，对项目的评估、审计结果亦无其他异议。同意本项关联交易提交公司 董事会、股东大会审议。 二、关联交易履行审批程序的独立意见 北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事 《关于收购控股股东首旅集团持有的北京环汇置业有限公 司 9%股权及债权的关联交易的议案》的审核意见 根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，作为北京首旅酒 店（集团）股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，基于独立判断立场，现 对《关于收购控股股东首旅集团持有的北京环汇置业有限公司 9%股权及债权的 关联交易的议案》发表独立审核意见如下： 独立董事一致认为公司本次关联交易事项符合《公司关联交易管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。关联交易行 为遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-024 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 独 立 董 事 对 本 次 关 联 交 易 发 表 的 独 立 意 见 详 见 上 交 所 网 站 http://www.sse.com.cn。 本项议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，关联股东首旅 集团及其关联方需回避表决。 二、赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表决 结果通过了《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 第八届董事会第二十六次会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 9：30 以通讯 方式召开，本次会议的通知已于 4 月 15 日以邮件方式送达公司各位董事、监事 和公司高管人员。公司董事 11 名，全部出席会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》、《 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-025 北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于收购控股股东 首旅集团持有的北京环汇置业有限公司 9%股权及债权的 关联交易的公告 ●上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 ●关联交易概述：北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"首旅酒 店"或"公司"）拟以现金人民币 971.0404 万元收购北京首都旅游集团有限责任 公司（以下简称"首旅集团"）持有的北京环汇置业有限公司（以下简称"环汇 置业"或"标的公司"）9%股权，并同时以现金 51,764.13 万元收购首旅集团对 标的公司（环汇置业）截至评估基准日的相应债权本金和应收利息（其中本金 51,678 万元，利息 86.13 万元），以上股权和债权交易合计金额 52,735.1704 万 元，以实现投资并管理通州文旅商业区优质的酒店配套项目。在评估基准日至债 权转换日期间首旅集团新发生的对环汇置业的股东借款，由首旅酒店按实际借款 金额对应拟受让 9%的股权比例进行受让。股东借款由环汇置业按年息 6%支付资 金占用费，并按季度结算。 ●本次关联交易需提交公司股 ...

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2024-026 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦三层 301 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件 2024 年 4 月 29 日 0 目录： | 议案一：《公司 | | 2023 | 年度董事会工作报告》…………………………………………2 | | --- | --- | --- | --- | | 议案二：《公司 年度独立董事述职报告》……………………………………12 | | 2023 | | | 议案三：《公司 | 年度监事会工作报告》 ……………………………………44 | 2023 | | | 议案四：《公司 年度财务决算报告》 ………………………………………50 | | 2023 | | | 议案五：《公司 年度利润分配的预案》 ……………………………………53 | | 2023 | | | 议案六：《公司 年年度报告全文及摘要》……………………………………56 | | 2023 | | | 议案七：《公司 年度借款额度申请的议案》…………………………………64 | | 2024 | | | 议案八：《2024 年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》 …………………65 | | | | | 议案九：《2024年度向控股股东首旅集 ...

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2024-023 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "首旅酒店"）于2024年4月12日（星期五）16：00—17：00，在上海证券交易 所上证路演中心举办了"公司2023年度业绩说明会"，公司董事、总经理孙坚 先生，独立董事李燕女士，副总经理兼财务总监李向荣女士，副总经理、董事 会秘书段中鹏先生等参会人就投资者咨询和关注的问题做了回复，具体情况公 告如下： 2、如家酒店曾经是行业的领军梯队，近年来不断被华住酒店拉大差距，不 论公司业绩、开店规模、公司市值都已经远远落后于华住集团，请问首旅酒店 是如何定位自己行业地位，如何缩小这个差距或者说不让差距近一步扩大的？ 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 答：公司将继续从住宿业的本质出发，以"成为最值得信赖的专业住宿业 管理平台"为愿景，以"用专业和技术为顾客和合作伙伴创造物超所值的价 关于 2023 年度业绩说明会网络交流情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、贵公司曾经喊出 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年独立董事梅慎实（1-4 月任职）述职报告 北京首旅酒店(集团)股份有限公司全体股东： 我作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒 店"）的独立董事，在 2023 年 1-4 月任职，因已满 6 年，故在 2023 年 5 月不再 担任首旅酒店独立董事，现做履职期内的述职报告。 本着对全体股东负责的态度，依照法律法规赋予的职权，本人积极参与公司 治理，勤勉尽责。时至公司"十四五"战略发展的中期，独立董事需要和公司经 营层进行更多沟通与交流，深刻回顾与思考，在坚定战略目标不动摇下，立足创 新，保持稳定发展，做大做强酒店主业。 一、出席董事会、股东大会的情况 | 独立董 | 应参加 | 实际 | 委托 | 缺席 | 参加股东大 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 董事会次数 | 出席 | 出席 | | 会次数 | | | 梅慎实 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 任期届满 离任 | 二、履职情况 2023 年 1-4 月，本人主要是对公司年度业绩报告的披露 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年独立董事朱剑岷（1-4 月任职）述职报告 北京首旅酒店(集团)股份有限公司全体股东： 我作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒 店"）的独立董事，在 2023 年 1-4 月任职，因已满 6 年，故在 2023 年 5 月不再 担任首旅酒店独立董事，现做履职期内的述职报告。 本着对全体股东负责的态度，依照法律法规赋予的职权，本人积极参与公司 治理，勤勉尽责。时至公司"十四五"战略发展的中期，独立董事需要和公司经 营层进行更多沟通与交流，深刻回顾与思考，在坚定战略目标不动摇下，立足创 新，保持稳定发展，做大做强酒店主业。 独立董事在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，做到了不受公司大股东或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响 与左右，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整体利 益，认真履行了独立董事应尽的义务和职责。2023 年 1-4 月主要工作履职情况 如下： 一、出席董事会、股东大会的情况 1、关于公司与 ...