致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.cnn.f.yov.cn）" 进行查 " 致同会计师 骑 缉 Grant Thornton 致同 Grant Thornton 致同 厦门钨业股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务近(法律师员士 内部控制审计报告 致同审字(2024) 第 351A011267 号 厦门钨业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了厦门钨业股份有限公司(以下简称厦门钨业公司)2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是厦门钨业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥8,269,711,547.46, representing a decrease of 3.41% compared to the same period last year[4]. - Total profit for Q1 2024 was ¥810,620,837.65, an increase of 8.25% year-on-year, primarily due to gains from the disposal of real estate assets[8]. - Net profit attributable to shareholders was ¥427,113,021.13, down 2.95% year-on-year, mainly due to a decline in profitability from rare earth business[8]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥300,796,233.90, a significant decrease of 23.27% year-on-year, attributed to the consolidation changes and increased competition[4][8]. - Total revenue for Q1 2024 was ¥8,269,711,547.46, a decrease of 3.4% compared to ¥8,561,654,015.20 in Q1 2023[21]. - The company reported a net profit margin of approximately 7.2% for Q1 2024, down from 8.2% in Q1 2023[21]. - Net profit for the first quarter reached ¥718.94 million, up from ¥652.73 million, reflecting a growth of approximately 10.12%[23]. - The company reported a total comprehensive income of ¥693.64 million, compared to ¥642.48 million, an increase of approximately 7.96%[24]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥569,468,286.33, showing a recovery compared to the previous year[6]. - The company reported cash and cash equivalents of CNY 4.312 billion as of March 31, 2024, compared to CNY 2.851 billion at the end of 2023, indicating a substantial increase[17]. - The company’s cash and cash equivalents decreased to ¥238,359,994.57 in Q1 2024 from ¥296,245,665.18 in Q1 2023[18]. - Cash flow from operating activities generated a net inflow of ¥569.47 million, compared to a net outflow of ¥3.22 million in the previous year[26]. - The net cash inflow from financing activities was CNY 1,356,803,323.94 for the first quarter of 2024, compared to CNY 3,149,813,187.41 in the same period of 2023, representing a decrease of approximately 57.0%[27]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 4,272,056,342.24, an increase from CNY 2,157,348,119.11 at the end of Q4 2023, reflecting a growth of approximately 97.8%[27]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥40,594,422,695.01, an increase of 3.37% from the end of the previous year[6]. - Total assets reached ¥40,594,422,695.01 in Q1 2024, up from ¥39,272,520,363.25 in Q1 2023[20]. - Total liabilities increased to ¥20,842,028,555.27 in Q1 2024 from ¥20,201,328,318.49 in Q1 2023[19]. - The total equity of the company as of March 31, 2024, was CNY 6,827,001,938.67, down from CNY 6,896,263,661.99 at the end of 2023, reflecting a decrease of approximately 1.0%[31]. Business Segments Performance - In Q1 2024, the tungsten and molybdenum business generated revenue of CNY 4.047 billion, a year-on-year increase of 9.81%, while total profit decreased by 4.59%[14]. - The new energy materials business reported revenue of CNY 3.299 billion, a year-on-year decline of 8.02%, with total profit down by 5.31%[15]. - The rare earth business achieved revenue of CNY 0.912 billion, a year-on-year decrease of 26.66%, and total profit fell by 64.79%[15]. - The real estate business generated revenue of CNY 0.012 billion, a significant year-on-year decline of 73.72%, but total profit increased by CNY 1.68 billion due to investment gains from asset disposals[15]. - The company maintained a leading market position in ternary materials, achieving a sales volume of 15,900 tons, a year-on-year increase of 249%[15]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 91,318, with the largest shareholder holding 31.77% of the shares[9]. Research and Development - R&D expenses increased to ¥358.36 million from ¥308.86 million, a rise of approximately 15.99% year-over-year[23]. - Q1 2024 R&D expenses were CNY 28.60 million, slightly down from CNY 28.74 million in Q1 2023, indicating stable investment in innovation[32]. Market Challenges - The company’s financial performance reflects ongoing challenges in the rare earth sector due to market competition and raw material price fluctuations[15]. - The company plans to focus on expanding its rare earth and new materials business despite current market challenges[8].

根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们认真 审核了以下议题，并发表如下意见： 1、我们对《关于向股东大会提名第十届董事会独立董事候选人的议案》发 表如下意见：本次公司董事会推荐的独立董事候选人，推荐程序及任职资格符合 《公司法》《独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，且其具备履职所 需的相关知识和经验，同意将该议案提交公司第九届董事会第四十次会议审议， 并提交公司 2023 年年度股东大会选举。 厦门钨业股份有限公司 2、我们对《关于向股东大会提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》 发表如下意见：本次公司董事会推荐的非独立董事候选人，推荐程序及任职资格 符合《公司法》《公司章程》及其他有关规定，同意将该议案提交公司第九届董 事会第四十次会议审议，并提交公司 2023 年年度股东大会选举。 提名与薪酬考核委员会关于第十届董事会第四十次会议相 关事项发表的意见 3、我们对《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》发表如下意见： 公司董事、高级管理人员 2023 年度报酬水平符合公司实际发展情况，有利于激 励董事、高级管理人员勤勉履职，其决议程序符合《公司法》《上市公司独 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-030 厦门钨业股份有限公司 重要内容提示： 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 该关联交易为公司日常经营行为，交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允 的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果 无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （1）关于调整 2024 年度与日本联合材料公司及 TMA Corporation 日常关联 交易预计的议案； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）关于增加 2024 年度与中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司日常关联交 易预计的议案； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （3）关于调整 2024 年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议 案； 1. 董事会表决情况 2024 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-028 厦门钨业股份有限公司 关于签署《股权托管协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公司"）拟与福建 省稀有稀土（集团）有限公司签订《股权托管协议》，受托管理中稀（福建）稀 土矿业有限公司（标的公司）49%股权，股权托管期限自协议生效之日起至福建 稀土集团不再持有标的公司股权之日止。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易已于 2024 年 4 月 17 日经第九届董事会第四十次会议审议通过。 根据《股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议 批准。 过去 12 个月，公司及下属公司与同一关联人发生的各类关联交易见公告 正文；过去 12 个月，公司及下属公司与不同关联人之间未发生与此次交易类别 相同标的相关的关联交易。 相关风险提示：本次担保系为满足参股公司的生产经营需要，被担保人 具备 ...

经核查，独立董事在 2023 年度任职期间，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公司担任任何职务，与公 司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。基于此，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立 董事程文文先生、叶小杰先生、朱浩淼先生的独立性情况进行评估，出具如下专 项意见： 2024 年 4 月 17 日 厦门钨业股份有限公司董事会 厦门钨业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

独立董事程文文 2023 年度述职报告 作为厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公司"）的独立董 事，本人程文文严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 法律、法规、规范性文件及《厦门钨业股份有限公司章程》《独立董事制度》《独 立董事年度报告工作制度》等有关规定的要求，谨慎、勤勉、尽责地行使公司及 股东所赋予的权利，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司各类会议，认真 审议各项议案并发表意见，积极履行独立董事的职责，切实维护公司和股东特别 是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 报告期，根据证监会最新出台的《上市公司独立董事管理办法》，厦门钨业 修订完善公司《独立董事制度》《独立董事专门会议工作细则》《独立董事年度 报告工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名与薪酬考核委员会 工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，进一步明确独立董事 任职资格、职责权限、履职要求与保障、议事规则、自查机制等有关内容，并专 ...

厦门钨业股份有限公司 提名与薪酬考核委员会 2023 年度履职情况汇总报告 根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规和公司内部控制制度、公 司《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》的有关规定，提名与薪酬考核委员 会本着勤勉尽责的原则，主要履行了以下工作： 1.提名与薪酬考核委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，提名与薪酬考核委员会共召开了以下会议： 提名与薪酬考核委员会委员：程文文、朱浩淼、侯孝亮 （3）2023 年 12 月 12 日，听取《2020 年限制性股票激励计划第二次解锁期 解锁条件完成情况的说明》，审议通过了《2020 年限制性股票激励计划激励对象 2022 年度绩效考核报告》《关于 2020 年限制性股票激励计划第二次解锁期解锁 条件成就的议案》《2020 年限制性股票激励计划授予股票第二次解锁期拟解除 限售情况的报告》，并对《关于 2020 年限制性股票激励计划第二次解锁期解锁 条件成就的议案》出具相关意见。 （4）2023 年 12 月 19 日，审议通过了《关于修订<董事会提名与薪酬考核 委员会工作细则>的议案》。 （5）2023 年 12 月 27 日，审议通过了《关 ...

Grant Thornton 致同 厦门钨业股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mol.gov.cn）" 选行榜 "这可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mol.gov.nl）" 选行变 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-129 | Thornton 致同 审计报告 致同审字(2024)第 351A011266 号 厦门钨业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于厦门钨业公司,并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表审计意见提供了基础 ...