厦门钨业股份有限公司 监事会关于第十届监事会第九次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《厦门钨业股份有限公司章程》等有关法律 法规和规范性文件等的要求，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会对拟提交至公司第十届监事会第九次会议审议的以下议案进行了认真审核，并 发表审核意见： 一、我们对董事会编制的《2024 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发 表审核意见如下： 1.公司《2024 年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。 2.公司《2024 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券 交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管 理和财务状况等事项。 3.在提出本意见前，没有发现参与《2024 年年度报告及其摘要》的编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 二、我们对董事会编制的《2025 年第一季度报告》进行了审核，并发表审 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-025 厦门钨业股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件 及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席李翔先生主持，应到监事 9 人，实到监事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度总 裁班子工作报告》。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度财 务决算及 2025 年度财务预算报告》。 该议案须提交公司股东大会审议。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了 ...

厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生 主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通 过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度总 裁班子工作报告》。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度财 务决算及 2025 年度财务预算报告》。 该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 该议案须提交公司股东大会审议。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年年度 报告及其摘要》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《厦门钨 ...

厦门钨业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第八次会议决议 厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第八次会议于 2025 年 4 月 24 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会 议室以现场方式召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。会议由独立董事专门会议召集人叶小杰主持，应到独立董事 3 人， 实到独立董事 3 人。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于提供反担保暨关联交易的议案》。 经核查，本次关联担保是公司按持有参股公司厦门势拓御能科技有限公司 49%的股权比例拟为其控股股东厦钨电机工业有限公司提供的反担保，同时厦门 势拓御能科技有限公司为该担保事项向公司提供反担保。该关联担保公平、对等， 不会影响公司正常生产经营和业务发展，本次交易符合相关法律、法规以及《公 司章程》的有关规定，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司和股 东尤其是中小股东利益的情形。此关联交易事项提交公司第十届董事会第十三次 会议审议通过后，将提交公司 2024 年年度股东大会审议，决策程序符合法律、 法规和《公司章程》规定。 表决 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-038 厦门钨业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红 方案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，为提振投资者对公司未 来发展的信心，增强投资者获得感，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"） 拟增加现金分红频次，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司董事 会提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案。具体安排如下： 一、 2025 年中期现金分红安排 （一）中期分红的前提条件 （四）中期分红的相关授权事项 为简化分红程序，公司董事会提请股东大会批准，授权董事会在满足上述利 润分配条件的情况下，制定具体的中期分红方案，并在规定期限内实施。授权期 限为公司2024年年度股东大会审议通过该议案之日起至公司2 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-027 厦门钨业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.42 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配现金股利不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）母 公司期末可供分配利润为人民币 1,641,510,087.81 元。经公司第十届董事会第 十三次会议决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 ...

厦门钨业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600549 公司简称：厦门钨业 厦门钨业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 373 厦门钨业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 三、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄长庚、主管会计工作负责人钟炳贤及会计机构负责人（会计主管人员）林浩 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利 4.20元（含税） ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 8,376,381,385.05, representing a year-on-year increase of 1.29% compared to CNY 8,269,711,547.46 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 8.46% to CNY 390,995,200.19 from CNY 427,113,021.13 in the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 22.08% to CNY 367,220,813.89, up from CNY 300,796,233.90 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share decreased by 18.42% to CNY 0.2463 from CNY 0.3019 in the previous year[5] - The total profit for the first quarter of 2025 is 865,259,687.67 CNY, compared to a loss of 76,288,034.34 CNY in the same period of 2024, indicating a significant turnaround[30] - The total comprehensive income for the first quarter of 2025 is 864,540,650.24 CNY, compared to a loss of 73,279,462.56 CNY in the same quarter of 2024[30] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -376,316,036.28, a significant decline of 166.08% compared to CNY 569,468,286.33 in the same period last year[5] - The company's net cash flow from investing activities was -786,666,681.12 RMB, compared to -493,141,599.77 RMB in the previous period, indicating a significant increase in cash outflow[24] - The net cash flow from operating activities for Q1 2025 is -159,531,378.98 CNY, a decline from a positive cash flow of 142,488,480.41 CNY in Q1 2024[33] - Cash inflow from investment activities in Q1 2025 amounts to 900,444,094.06 CNY, while cash outflow is 1,153,451,845.04 CNY, resulting in a net cash flow of -253,007,750.98 CNY[33] - The cash flow from financing activities shows a net outflow of -558,736,192.65 CNY in Q1 2025, compared to a net inflow of 733,619,503.81 CNY in Q1 2024[33] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 45,259,035,931.79, a decrease of 0.45% from CNY 45,463,760,382.89 at the end of the previous year[6] - The total assets of the company as of March 31, 2025, amounted to CNY 45.259 billion, slightly down from CNY 45.464 billion at the end of 2024[18] - The total liabilities decreased from CNY 21.113 billion at the end of 2024 to CNY 20.652 billion by March 31, 2025[17] - The company's total liabilities decreased to 11,040,411,229.32 RMB from 11,335,562,669.61 RMB, indicating improved financial stability[27] Business Segment Performance - In Q1 2025, the tungsten and molybdenum business achieved revenue of CNY 4.054 billion, a year-on-year increase of 0.18%, with total profit of CNY 528 million, down 2.35%[12] - The energy new materials business reported revenue of CNY 2.977 billion, a decline of 9.77%, while total profit increased by 8.52% to CNY 124 million[12] - The rare earth business generated revenue of CNY 1.335 billion, up 46.36%, with total profit rising 65.10% to CNY 66 million[13] - The real estate business recorded revenue of CNY 11 million, a decrease of 9.09%, and a total loss of CNY 21 million, worsening by CNY 13.7 million compared to the previous year[13] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 100,249[9] - The equity attributable to shareholders increased by 2.56% to CNY 16,309,360,120.19 from CNY 15,902,788,167.32 at the end of the previous year[6] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 were approximately ¥305.62 million, a decrease of 14.74% from ¥358.36 million in Q1 2024[20] - Research and development expenses increased to 35,243,929.18 RMB in Q1 2025, compared to 28,604,989.26 RMB in Q1 2024, reflecting a focus on innovation[29] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 6.974 billion at the end of 2024 to CNY 3.821 billion by March 31, 2025[15] - Total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 3,771,587,898.79 RMB, down from 4,272,056,342.24 RMB[24] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2025 is 1,065,272,312.10 CNY, compared to 1,096,029,634.99 CNY at the end of Q1 2024[33] Tax and Other Income - The company’s tax expenses for Q1 2025 are 74,654.78 CNY, significantly lower than 2,049,085.00 CNY in Q1 2024[30] - Other comprehensive income after tax for Q1 2025 was approximately ¥10.62 million, compared to a loss of ¥25.30 million in Q1 2024[21] - Investment income for Q1 2025 was approximately ¥25.44 million, a significant decrease from ¥169.65 million in Q1 2024[21]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.2094 | 1.1351 | 6.55 | 1.0285 | | 每股净资产（元） | 10.02 | 7.91 | 26.68 | 7.04 | | 每股公积金(元) | 4.18 | 2.34 | 78.63 | 2.31 | | 每股未分配利润(元) | 4.30 | 4.06 | 5.91 | 3.31 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 351.96 | 393.98 | -10.67 | 482.23 | | 净利润(亿元) | 17.28 | 16.02 | 7.87 | 14.46 | | 净资产收益率(%) | 14.36 | 15.19 | -5.46 | 15.04 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 72428.58万股，累计占流通股比： ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司提供反担保暨关联交易的核查 意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为厦门钨 业股份有限公司（以下简称"公司"、"厦门钨业"或"发行人"）2023 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关规定，对公司提供反担保暨关联交易的事项进行了核查，核查情况及 意见如下： 一、公司提供担保暨关联交易的概述 （一）本次关联交易基本情况 厦门势拓御能科技有限公司（以下简称"势拓御能"）系公司参股公司，公 司持有其 49%股权。势拓御能根据其经营情况，拟于 2025 年向金融机构申请新 增融资 4,000 万元，累计融资需求金额为 14,789 万元。势拓御能控股股东厦钨电 机工业有限公司（以下简称"厦钨电机"）拟对其前述融资提供全额连带责任保 证，公司拟按持有势拓御能 49%的股权比例为厦钨电机提供最高额度 7,246.61 万元（人民币，最高担保余额，包含往 ...