FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中船海洋與防務裝備股份有限公司 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 備註： 呈交日期: 2024年4月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00317 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 2. 股份 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2023 reached RMB 16.15 billion, representing a year-on-year increase of 26.19%[16]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 48.07 million, a significant decrease of 93.02% compared to the previous year[19]. - The basic earnings per share for 2023 was RMB 0.0340, down 93.02% from RMB 0.4871 in 2022[18]. - The company's total revenue for the reporting period reached RMB 15.94 billion, representing a year-on-year increase of 26.69%[35]. - The company achieved operating revenue of RMB 16.146 billion in 2023, completing 117% of the annual plan[82]. - The company plans to achieve operating revenue of RMB 17.6 billion in 2024 and contract undertakings of RMB 15.1 billion[82]. Cash Flow and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.11 per 10 shares, totaling approximately RMB 15.55 million, which represents 32.35% of the net profit attributable to shareholders for the year[4]. - The operating cash flow for the year was RMB 3.31 billion, reflecting a 64.36% increase year-on-year, primarily due to increased shipbuilding progress payments received[19]. - The net cash increase for the period was -1.369 billion RMB, a decrease of 7.022 billion RMB year-on-year[54]. - Net cash flow from operating activities was 3.31 billion RMB, an increase of 64.36% compared to the previous year[55]. Assets and Liabilities - The company's total assets of the company reached RMB 50.86 billion, marking a 9.36% increase year-on-year[17]. - The company's net assets attributable to shareholders increased to RMB 16.42 billion, a growth of 5.32% from the previous year[17]. - Accounts receivable increased by 84.09% year-on-year, reaching 2.12 billion RMB[58]. - Inventory increased by 24.83% year-on-year, totaling 5.43 billion RMB[58]. Operational Highlights - The company completed the delivery of 46 vessels totaling 1.0831 million deadweight tons during the reporting period[26]. - The total value of new orders received by the company was 18.3 billion yuan, an increase of 27.5% year-on-year, exceeding the annual operational target[26]. - The company achieved a revenue of RMB 6.37 billion in Q4 2023, significantly higher than the previous quarters due to seasonal factors in shipbuilding[22]. - The company sold 46 vessels during the reporting period, with production volume increasing by 43.75% year-on-year[38]. Research and Development - Research and development expenses rose by 14.28% to RMB 658.53 million, driven by new research projects and increased investment in existing projects[32]. - The company has developed a methanol dual-fuel power solution for its self-developed "Honghu" 1900TEU/3000TEU feeder container ships and "Haiqing" 85,000DWT bulk carriers[30]. - The company has initiated a new R&D program aimed at developing eco-friendly shipbuilding technologies, with an investment of 500 million RMB over the next three years[123]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested RMB 2,161.3 million in environmental protection during the reporting period[151]. - The company has reduced carbon emissions by 11,086 tons during the reporting period[162]. - Total investment in social responsibility initiatives amounted to 1.2 million CNY, benefiting 1,000 individuals through volunteer activities[165]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents and conducts regular drills[157]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[3]. - The company confirmed compliance with the requirement of having at least three independent non-executive directors as stipulated by the listing rules[87]. - The company’s governance structure adheres to the Company Law and relevant regulations without significant discrepancies[86]. - The company has established multiple channels for continuous communication with shareholders, including annual reports and regular announcements[101]. Market Position and Strategy - The company is focused on expanding its defense equipment market while also increasing its production efficiency and delivery capabilities in the shipbuilding sector[26]. - The company aims to enhance its core competitiveness by focusing on continuous R&D and construction technology improvements to explore new growth points and improve profitability[30]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the industry[1]. Risk Management - The management has detailed potential risks in the report, which investors should review[6]. - The company emphasizes that forward-looking statements do not constitute a commitment to investors and advises caution regarding investment risks[5]. - The company is focusing on risk management strategies to mitigate financial risks related to exchange rates and interest rates[83].

关于中船海洋与防务装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZL10040 号 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是中船防务管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中船防务 2023 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解中船防务 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第1页 本报告仅供中船防务为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 ﺴﻮ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IRDO BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于中船海洋与防务装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10040 号 中船海洋与防务装备股份有限公司全体股东: 我们审计了中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"中船 防务")2023年度的财务报表,包括 ...

| 党的建设 | 47 | | --- | --- | | 公司治理 | 49 | | 安全生产 | 55 | | 科技创新 | 59 | | 质量管理 | 61 | CONTENTS 目录 | | | | "双碳"行动 | 17 | | --- | --- | | 环境管理 | 19 | | 绿色运营 | 23 | | 保护生态 | 28 | | 致利益相关方的一封信 | 01 | | --- | --- | | 关于我们 | 03 | | 数说 2023 | 05 | | ESG 管理 | 07 | | 责任聚焦 | 11 | | 指标索引 | 63 | | --- | --- | | 关于本报告 | 65 | 共享幸福未来 | 关爱员工 | 31 | | --- | --- | | 服务客户 | 38 | | 合作共赢 | 40 | | 回馈社会 | 43 | 当 我 们 要 写 2023， 就 不 能 只 写 2023。要写"中国经济在风浪中强 健了体魄、壮实了筋骨"，写"到 处都是日新月异的创造"，写"活 力满满、绿意盎然的生态"，还要 写"热气腾腾、美好幸福的生活温度" ……2023 年是全面贯彻 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （聂炜） 作为中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"中船防务"、"公 司"或"本公司"）第十届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、上海、香港两 地上市规则等规范性文件及公司《公司章程》、《独立董事工作细则》等 有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职， 准时出席公司各项会议，审慎发表独立意见，充分发挥独立董事作用，对 公司规范运作起到了促进作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合 法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 聂炜，男，1970 年 12 月出生。1994 年毕业于武汉大学法学院，获得 法学学士学位。历任中国人民银行广州分行纪检组、法律处主任科员；中 国光大银行广州分行资产保全部副总经理、法律事务中心主任；广东创杰 律师事务所专职律师、合伙人；珠海农商行股份有限公司独立董事。现任 广东南国德赛律师事务所任专职律师、合伙人；江门农村商业银行股份有 限公司独立董事。2020 年 10 月 23 日开始担任公司第十届董事会独立董 ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2024-011 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的 开展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主 营业务发展。公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远 期结售汇、外汇期权、外汇掉期等。交易工具选用定价和市场易于计 算、风险能有效评估的外汇远期、外汇期权、外汇掉期等简单易管理 的外汇衍生产品工具。外汇衍生品交易业务的规模、期限与进出口合 同相关的资金头寸及收付款节点对应，不超过需要保值金额的 95%。 结合公司外汇收支测算及年初存量余额，预计在授权期限内任一时点 的外汇衍生品余额不超过 40.74 亿美元(含等值外币）。 该事项已经公司第十一届董事会第二次会议和第十一届监事 会第二次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。该事项尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议批准。 外汇衍生品业务的收益受汇率 ...

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2024-008 三、董事会关于计提资产减值准备的意见 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）及所属 子公司按照《企业会计准则》和公司《资产减值准备计提与核销管理 办法》等相关规定，在资产负债表日全面检查各项资产，根据谨慎性 原则，合理预计各项资产可能发生的损失，计提资产减值准备。对存 在减值迹象的资产进行减值测试，确认相关资产的合同应收现金流量 低于预期能收到的现金流量的，按其差额的现值计提资产减值准备； 确认其他资产的预计可变现净值/预计可收回金额低于其账面价值 的，按其差额计提资产减值准备。现将情况公告如下： 一、计提资产减值准备的具体情况说明 根据测试结果，2023 年第 4 季度公司及所属子公司拟计提的资产 减值准备单笔超 500 万元的项目合计 1,478.21 万元，系子公司中船 黄埔文冲船舶有限公司 1 艘船海产品为首制产品，研发投入和建造 ...

中船海洋与防务装备股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZL10041 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10041 号 中船海洋与防务装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称中 船防务)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指 ...

关于中船海洋与防务装备股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZL10035 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO ½ BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于中船海洋与防务装备股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZL10035号 鉴证报告 第1页 中船海洋与防务装备股份有限公司全体股东: 我们审计了中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"中船 防务")2023年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA90137 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 中船防务2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的 ...

公司代码：600685 公司简称：中船防务 中船海洋与防务装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中船海洋与防务装备股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是√否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效□无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 ...