https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 2024 年 12 月 04 日(星期三) 至 12 月 10 日(星期二)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600751@hnatech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 11 日 下午 13:00- 14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2024-029 海航科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥317,062,334.02, representing a year-on-year increase of 111.93%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥17,737,679.67, a significant increase of 1,214.89% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,599,695.16, with a year-to-date increase of 72.50%[2] - The company reported a year-to-date operating revenue of ¥836,239,806.63, which is up 167.91% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 836,239,806.63, a significant increase from CNY 312,136,236.56 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 167.5%[19] - Net profit for Q3 2024 was CNY 111,746,287.93, a decrease from CNY 288,019,615.22 in Q3 2023, reflecting a decline of approximately 61.2%[21] - The company reported a total comprehensive income of CNY 99,331,756.79 for Q3 2024, compared to CNY 321,038,708.89 in Q3 2023, reflecting a decrease of approximately 69%[22] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.0385, down from CNY 0.0993 in Q3 2023, representing a decline of about 61%[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥9,555,452,451.72, reflecting an increase of 8.16% from the end of the previous year[3] - The total assets of the company as of Q3 2024 amounted to CNY 9,555,452,451.72, up from CNY 8,834,796,366.07 in the previous year, marking an increase of about 8.2%[18] - Total liabilities increased to CNY 2,105,352,635.71 in Q3 2024 from CNY 1,484,028,306.85 in Q3 2023, representing a growth of approximately 41.8%[18] - The company's total non-current assets reached CNY 5,083,268,802.69, compared to CNY 4,279,524,068.92 in the previous year, indicating an increase of about 18.8%[18] - The total equity attributable to shareholders was CNY 7,450,099,816.01, up from CNY 7,350,768,059.22 in the previous year, reflecting a growth of approximately 1.4%[18] Cash Flow - In the first three quarters of 2024, the company generated cash inflows from operating activities amounting to CNY 1,261,112,590.18, a significant increase from CNY 444,640,012.88 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 184%[23] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 160,795,348.39, compared to a net outflow of CNY -1,567,607,731.77 in the first three quarters of 2023, indicating a turnaround in cash flow[23] - Cash outflows from operating activities decreased to CNY 1,100,317,241.79 in the first three quarters of 2024, down from CNY 2,012,247,744.65 in the same period of 2023, a reduction of about 45%[23] - The net cash flow from investing activities was CNY -809,697,743.42 in the first three quarters of 2024, compared to CNY -6,447,616.68 in the same period of 2023, indicating a worsening in investment cash flow[24] - The company reported cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amounting to CNY 3,209,562,209.07, down from CNY 4,751,937,841.37 at the end of Q3 2023, a decrease of approximately 33%[24] - The company incurred a net cash outflow from financing activities of CNY -76,046,528.68 in the first three quarters of 2024, compared to CNY -633,243.01 in the same period of 2023, indicating increased financing challenges[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 90,615[8] - The company reported a total of 602,006,689 shares held by HNA Technology Group Co., Ltd., representing a significant portion of the total share capital[12] - The top ten unrestricted shareholders collectively held 29.44% of the company's total share capital, with a total of 853,443,285 shares[12] Operational Insights - The company experienced significant growth in its shipping capacity and trading business, contributing to the increase in operating revenue[6] - The company has not reported any significant changes in its operational strategies or new product developments during the quarter[15] - The company has not indicated any plans for market expansion or mergers and acquisitions in the near future[15] Other Financial Metrics - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0061, showing an increase of 1,120.00% year-on-year[3] - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 0.24%, an increase of 0.22 percentage points compared to the same period last year[3] - The company reported a financial expense of CNY -42,375,779.70 in Q3 2024, an improvement compared to CNY -70,714,368.63 in Q3 2023[21] - The investment income for Q3 2024 was CNY 73,212,653.78, a decrease from CNY 273,733,130.59 in Q3 2023, indicating a decline of approximately 73.3%[21] - Deferred tax assets were reported at CNY 754,304.93, slightly down from CNY 772,527.25 in the previous year, showing a decrease of about 2.3%[18] - Inventory rose to CNY 177.03 million, compared to CNY 130.70 million, marking an increase of about 35.4%[16] - Long-term equity investments were valued at CNY 2.13 billion, up from CNY 2.09 billion, showing an increase of approximately 1.5%[16] - Accounts receivable increased significantly to CNY 23.16 million from CNY 9.66 million, representing a growth of approximately 139.5%[16]

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2024-028 海航科技股份有限公司 关于公司5%以上股东所持部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 股 东 | 持 股 数 量 | 持股比 | 本次解押前 | 占 其 所 | 占公司 | 本 次 解 押 后 | | 占其所 | 占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 例 | 累计质押数 | 持 股 份 | 总股本 | 累 计 质 押 数 | | 持股份 | 总股本 | | | | | 量（股） | 比例 | 比例 | 量（股） | | 比例 | 比例 | | 海 航 | | | | | | | | | | | 科 技 | 602,006,689 | 20.76% | 418,000,000 | 69.43% | 14.42% | | 418,000,000 | 69.43% | 14.42 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：临 2024-027 海航科技股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日(星期三) 下午 13:00-14:00 在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动的方式召开 了 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行了沟通与交流。关于本 次业绩说明会的召开事项，公司已于 2024 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站 披露了《关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（临 2024-023）。现将有关 情况如下： 一、本次业绩说明会召开情况 召开时间：2024 年 10 月 16 日(星期三)下午 13:00-14:00 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 召开方式：上证路演 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2024-024 海航科技股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议于 2024 年 9 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。 详细内容请参见公司于同日披露的《关于开展金融衍生品业务（远期运费 协议）的公告》（临 2024-025）、《关于开展金融衍生品业务（远期运费协议） 的可行性分析报告》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。 （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人， 委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。 （三）本次会议由董事长朱勇主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展金融衍生品业务（远期运费协议）的议案》 目前公司自有船运力维持稳定，总计拥有自有干散货船 9 艘、运力规模 约 75 万载重吨，除必要的坞修、设备故障排查时间外，均处于正常运营状态。 同时，为提升 ...

海航科技股份有限公司 关于开展金融衍生品业务（远期运费协议）的可行 性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景及目的 目前公司自有船运力维持稳定，总计拥有自有干散货船 9 艘、运力规模约 75 万载重吨，除必要的坞修、设备故障排查时间外，均处于正常运营状态。同 时，为提升公司效益，进一步扩大公司在灵便型船市场份额及竞争力，公司于 2024 年上半年通过期租新租入 1 艘灵便型船，市场船增加至 6 艘，公司总可控 运力增长至 111 万载重吨。公司及控股子公司航运业务可能面临市场波动对经 营利润造成损失的风险。为有效应对市场波动带来的风险，减少对公司及子公 司经营的不利影响，在保证正常经营的前提下，在风险可控范围内，公司及控 股子公司拟使用自有资金开展以套期保值为目的金融衍生品交易业务，冲抵全 部或部分风险敞口。 二、交易概述 （一）交易目的 公司及控股子公司航运业务可能面临航运市场波动对经营利润造成损失的 风险，为有效应对市场波动带来的风险，减少对公司及子公司经营的不利影响， 在保证正常经营的前提下，在风险可控范围内，公司及控股子公司拟使用自有 资金开展以套期保值为目的金融衍生品交易业务，冲抵全部或部分风险 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：临 2024-026 海航科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 9 月 29 日召开的第十一届董事会第二十五次会议，审议通 交易目的：规避和防范外汇利率/汇率波动风险 交易工具：金融机构提供的远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉 期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期 权）等及以上业务的组合。 交易金额：海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范 围的全资子公司开展外汇衍生品交易业务，最高额度不超过（含）1 亿 美元或其他等值外币，余额可以滚动循环使用；预计动用的交易保证金 和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过 500 万美元或其他等 值外币。 已履行的审议程序：2024 年 9 月 29 日，公司第十一届董事会第二十五 次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，董事会同时 授权公司董事长在上 ...

海航科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景及目的 二、交易概述 （一）交易金额 公司开展外汇衍生品交易业务，最高额度不超过（含）1 亿美元或其他等 值外币，余额可以滚动循环使用；预计动用的交易保证金和权利金在期限内任 一时点占用的资金余额不超过 500 万美元或其他等值外币。董事会同时授权公 司董事长在授权额度和期限内，审批公司日常外汇衍生品交易具体操作方案、 签署相关协议及文件。 （二）交易有效期限 有效期自公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过后十二个月内有效。 （三）资金来源 公司及合并报表全资子公司自有资金。 （四）交易方式 公司及合并报表范围的全资子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，主要为 金融机构提供的远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币 互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。 随着公司及子公司进出口业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长，收 支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济 形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为 锁定成本，规避 ...

海航科技股份有限公司 金融衍生品业务管理办法 （2024 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）金融衍生业务 的管理与运作，完善金融衍生业务的内部控制体系，建立健全风险防范机制， 依法合规开展金融衍生业务，利用金融衍生业务的套期保值、规避风险功能， 科学保障业务稳健发展，根据《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通 知》（国资发财评规〔2020〕8 号）、《企业内部控制基本规范》《企业会计 准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《上海证券交易所股票 上市规则》等文件和相关法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本办 法。 第二条 本办法适用于公司及公司直接或间接全资、控股和实际控制的子公 司（以下简称"子公司"）。 第三条 本办法所管理的金融衍生业务包括公司及公司子公司在境内外从事 的以商品为标的资产的商品期货业务（以下简称"商品类金融衍生业务"）和 以货币、利率、汇率等为标的资产的远期合约、掉期业务（以下简称"货币类 金融衍生业务"）。除此之外，各公司不得开展期权等其他金融衍生业务。。 第四条 开展金融衍生业务遵循以下四个原则: （一） ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2024-023 海航科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 2024 年 10 月 09 日(星期三) 至 10 月 15 日(星期二)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600751@hnatech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 16 日 下午 13:00-14:00 举 行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...