根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：601117 公司简称：中国化学 中国化学工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国化学工程股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

中国化学工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 兰春杰 作为中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《中央企业董事会工作规 则（试行）》等有关规定和证券监管部门的相关要求，按照董事 会定战略、做决策、防风险功能定位，忠实、勤勉履行职责，独 立、负责地行使职权。2023 年度个人履职情况报告如下。 案资料，作为独立董事均要求公司严格按照《公司章程》规定时 间提供，对全部议案进行了客观审慎的思考和研究，根据实际情 况及时向公司相关部门和人员询问；并在出席公司股东大会、董 事会及其专门委员会相关会议时，积极参与对议案的讨论、审议， 依法、独立、客观、充分地发表独立意见，审慎表决，并向董事 会提出合理化建议；关注决议执行情况和效果，并依法客观地对 公司发生的特定重大事项发表独立意见或事前认可意见。 2023 年，公司共召开 2 次股东大会，审议 16 项议案；召开 6 次董事会会议，审议并听取汇报 39 项议案，召开董事会专门 委员会 9 次，审议并听取汇报 27 项议案。召开外部董事沟通会 1 次，审议听取汇报 24 项议案。本人出席会议详细情况如下 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 44,939,439,685.36, representing a year-on-year increase of 5.51%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 1,216,457,284.75, reflecting a growth of 9.50% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,151,284,672.99, an increase of 3.70% year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.20, up by 11.11% from the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥45.17 billion, a 5.5% increase from ¥42.80 billion in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was ¥1.35 billion, up 16.8% from ¥1.16 billion in Q1 2023[22] - Operating profit for Q1 2024 was ¥1.60 billion, an increase of 19.4% compared to ¥1.34 billion in Q1 2023[22] - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥1.35 billion, compared to ¥1.15 billion in Q1 2023, reflecting a growth of 16.9%[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 amounted to CNY 219,707,466,695.65, a slight increase of 0.27% from the end of the previous year[5] - The total liabilities as of March 31, 2024, were CNY 153.922 billion, a decrease from CNY 155.043 billion at the end of 2023[19] - The total equity attributable to shareholders as of March 31, 2024, was CNY 58.770 billion, up from CNY 57.495 billion at the end of 2023[19] - As of March 31, 2024, the total current assets amounted to CNY 170.099 billion, slightly up from CNY 169.386 billion at the end of 2023[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at CNY -6,770,097,872.17, indicating a significant cash outflow[4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥6.77 billion in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥6.02 billion in Q1 2023[25] - The company reported a cash and cash equivalents balance of CNY 40.009 billion as of March 31, 2024, down from CNY 48.639 billion at the end of 2023[17] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were $35,594,343,825.25, compared to $31,408,728,097.33 at the end of Q1 2023, reflecting a year-over-year increase[26] - The cash and cash equivalents decreased by $7,610,032,500.62 in Q1 2024, compared to a decrease of $4,676,161,356.32 in Q1 2023[26] Shareholder Information - The top shareholder, China Chemical Engineering Group Co., Ltd., holds 40.24% of the shares, amounting to 2,458,550,228 shares[9] Investment and Financing Activities - The new contract amount signed in Q1 2024 reached CNY 127.916 billion, up 22.29% year-on-year, with domestic contracts accounting for CNY 105.357 billion and overseas contracts CNY 22.559 billion[14] - The company received $136,345,000.00 from minority shareholders in Q1 2024, a significant increase from $17,453,912.50 in Q1 2023[26] - Cash outflow for debt repayment was $1,925,726,209.00, compared to $398,943,539.27 in Q1 2023, indicating increased debt servicing[26] - The net cash flow from financing activities showed a decline of $3,321,014,503.06, moving from a positive $2,073,922,649.68 in Q1 2023 to a negative $1,248,091,853.38 in Q1 2024[26] Research and Development - Research and development expenses decreased to ¥959.46 million in Q1 2024 from ¥1.01 billion in Q1 2023, a reduction of 4.6%[21] Market Strategy - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies in this report[12] - The company plans to continue focusing on high-quality development and expanding its market presence in the industrial engineering sector[14]

中国化学工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 陈 壁 2023 年，本人担任上市公司中国化学的独立董事，我坚持以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在国资委有关领导 和部门的指导帮助下，能够切实履行职责，公正独立负责地行使 独立董事职权。现将本人履职情况报告如下。 一、依法合规履职尽责，行使独立董事职权 （一）出席董事会和专委会会议，审慎客观发表意见 2023 年，公司共召开 6 次董事会,我全部出席，审议年度投 资计划、财务预算报告、关联交易、年度报告等议案 34 项，均 投赞成票；听取董事会决议执行情况、总经理工作汇报等汇报事 项 5 项。作为董事会战略委员会的委员，全部出席 3 次战略委员 会，审议年度投资计划的议案 1 项，听取半年度投资计划完成情 况、"十四五"规划中期评估报告等汇报事项 2 项。列席 3 次审 计与风险管理委员会（监督委员会），审议内控评价和审计情况 报告、对子公司担保计划、募集资金存放与使用情况等议案 16 项；听取会计师事务所年度财务报告初步审计意见、内部审计工 作情况等汇报事项 2 项。全部出席 2 次股东大会，审议财务决算 报告、聘任审计机构、利 ...

中国化学工程股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会（监督委员会） 2023 年度履职报告 根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，中国化学工程 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会 （监督委员会）成员勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，认真履行审计监督等职责。现就 2023 年度履职情况向 董事会作如下报告： 2023 年，公司董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）共 召开 5 次会议，其中召开现场会议 4 次，召开通讯会议 1 次。审议 通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》《关于聘任公司 2023 年 度审计机构及审计费用的议案》等议案共 23 项；其中涉及关联交 易事项 3 项，财务及定期报告 11 项，审计与内控 5 项，其他事项 4 项。 公司第五届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）由独 立董事杨有红、兰春杰，外部董事雷典武 3 名委员组成，并由独立 董事杨有红担任主任委员。2023 年 11 月，雷典武董事退休，不再 担任公司审计与风险管理委员会成员。全体董事均具有能够胜任审 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-018 中国化学工程股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面方式送达。会议 于 2024 年 4 月 25 日在中国化学大厦以现场方式召开，应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程、 监事会议事规则的相关规定。会议由监事会主席徐万明先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意将该议案提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》； 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 1 公司全体监事均出席本次监事会。 本次监事会所有议 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国化学工程股份有限公司 中国化学工程股份有限公司（以下简称"中国化学"或"公司"）经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中国化学工程股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1364 号），核准公司非公开发行 不超过 147,990 万股（含本数）新股。中国国际金融股份有限公司（以下简称"保 荐机构"、"中金公司"）担任中国化学本次非公开发行 A 股股票的保荐机构。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查情况与意见如下： 一、2021 年非公开发行股票募集资金基本情况 （一）.实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-020 中国化学工程股份有限公司 关于 2024 年度对子公司担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年度公司对子公司担保计划的议案》，2024 年公司计划对子公司 提供担保额度 153 亿元。 本次担保计划涉及业务种类包括融资类担保、提供授信额 度支持等。 截至 2024 年 4 月 25 日，本公司无逾期担保。 本次担保计划不涉及反担保安排。 划的议案》，同意 2024年度公司对子公司提供担保额度 153 亿元， 并提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （一）对子公司融资提供担保 1.公司对子公司融资提供担保 2024 年预计不发生由公司为子公司融资提供担保的业务。 2.公司子公司对其下属子公司融资提供担保 此事项需经公司股东大会审议。 本担保计划中，公司部分子公司或子公司的子公司资产负 债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-017 中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十七次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面直接送达和电 子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议的方式 召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董 事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审 议通过，需提交股东大会审议。 1 公司全体董事均出席本次董事会。 本次董事会所有议案均获通过。 （二）审议通过《关于公司 202 ...

证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：临 2024-016 中国化学工程股份有限公司 关于召开公司 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 一、说明会类型 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 1 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 4 月 30 日前访问网址 https://eseb.cn/1dPkxpKEagU 或使用微信扫描下方小程 序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息 披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 券时报》及上海证券交易所网站披露《中国化学 2023 年年度报 告》和《中国化学 2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司 2023 年年度、2024 年第一季度经营成 果、财务状况等情况，公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二） 15:00-16: ...