本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易为公司控股子公司中化工程集团财务有限 公司与控股股东签订《金融服务协议》。 本次交易有利于防范资金风险，提高公司整体资金运作能 力，增加资金配置能力，实现资金效益最大化，符合公司和全体 股东的利益。 证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-021 中国化学工程股份有限公司 关于控股子公司与控股股东签订《金融服务协议》 暨关联交易公告 该事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 为规范中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司中化工程集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 与关联方之间发生的日常关联交易，财务公司拟与控股股东中国 化学工程集团有限公司（以下简称"中国化学工程"）签署《金 融服务协议》。 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于财务公司 1 与集团公司签约金融服务协议暨关联交易的议案》。董事会在审 议表决时，关联董事莫鼎革先生 ...

重要内容提示： 业务种类：中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 拟开展的金融衍生品业务品种涵盖外汇远期、外汇掉期、外汇期 权、利率远期、利率掉期、利率期权及上述产品的组合产品。 交易金额：公司拟开展的金融衍生品业务以套期保值为目 的，在任一时点持有的最高合约价值折合不超过 15 亿元人民币 （含），预计拟占用的权利金上限不超过等值 1.5 亿元人民币 （含），上述额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的金额 （含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不应超过已审议 额度。上述额度的使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。 审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第 十七次会议，审议通过《关于公司以套期保值为目的金融衍生品 业务开展计划的议案》。本次开展金融衍生品交易事项不涉及关 联交易，交易金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东 大会审议。 特别风险提示：公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生 品业务遵循稳健原则，不开展以投机为目的的金融衍生品业务交 证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-024 中国化学工程股份有限公司 关于开展以套期保 ...

独立董事工作规则 目 录 第一章 总 则 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； 1 第一章 总 则 第二章 任职资格与任免 第三章 职责与履职方式 第四章 履职保障 第五章 独立董事年报工作规则 第六章 附 则 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； 第一条 为规范中国化学工程股份有限公司（以下简称公司）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高质量发展，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的 相关规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-023 中国化学工程股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 3.中化二建集团有限公司应收内蒙古乌海化工有限公司旗 下中谷矿业电石等 9 个工程项目债权共计 5,441.97 万元，截至 2022 年末已计提坏账准备 1,485.59 万元。因业主经营状况持续 恶化、资金链断裂，各项目现均处于停产或破产准备状态，虽经 法院判决或调解仍长期未能收到工程款，公司认为相关款项回收 风险较大，拟按预期损失率 77%为基础对该债权计提应收账款坏 账准备 4,175 万元，其中本年计提 2,689.41 万元。 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度计提减值准备的议案》。现将有关情况公告如下： 一、计提减值准备的范围 为客观、公允地反映公司资产状况，按照谨慎性原则，公司 根据《企业会计准则》对 2023 年度的应收 ...

北京海润天睿律师事务所 关于 中国化学工程股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项 之 法律意见书 二零二四年四月 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话：86-10-65219696 传真：86-10-88381869 北京海润天睿律师事务所关于中国化学工程股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项之法律意见书 致：中国化学工程股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受中国化学工程股份有限 公司（以下简称"中国化学"或"公司"）的委托，就本次回购注销部分限制性 股票及调整回购价格事项，根据现行有效适用的《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规 的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《中国化学工程股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《中国化学 工程股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法》（以下简称" ...

中国化学工程股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。根据相关要求，公司对立信 2023 年度审计过程中履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制 会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2.人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 693 名。 3.业务信息 立信 2023 年度业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业 ...

中国化学工程股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项 报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况专项说明汇报如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1364 号）核 准，公司非公开发行股票实际发行普通股 1,176,470,588 股，发 行价格为 8.50元/股，共募集资金人民币 9,999,999,998.00 元， 扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 9,967,087,027.63 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了 审验，并于 2021 年 8 月 26 日出具了《验资报告》（信会师报字 [2021]第 ZG11471 号）。公司对募集资金采取专户储存制度。 （一）募集资金管理情况 根 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-019 中国化学工程股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本年度现金分红占 2023 年度归属于上市公司股东净利润 的比例低于 30%，主要原因是考虑到公司所处的行业特点、发展 阶段和经营模式，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大， 需要积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题。 一、利润分配预案的主要内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度中 国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表共实现 归属于上市公司股东的净利润为人民币 5,426,141,014.95 元。 1 经第五届董事会第十七次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.78 元（含税）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》的有关规定，公司回购专用 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：601117 公司简称：中国化学 中国化学工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国化学工程股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

中国化学工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 兰春杰 作为中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《中央企业董事会工作规 则（试行）》等有关规定和证券监管部门的相关要求，按照董事 会定战略、做决策、防风险功能定位，忠实、勤勉履行职责，独 立、负责地行使职权。2023 年度个人履职情况报告如下。 案资料，作为独立董事均要求公司严格按照《公司章程》规定时 间提供，对全部议案进行了客观审慎的思考和研究，根据实际情 况及时向公司相关部门和人员询问；并在出席公司股东大会、董 事会及其专门委员会相关会议时，积极参与对议案的讨论、审议， 依法、独立、客观、充分地发表独立意见，审慎表决，并向董事 会提出合理化建议；关注决议执行情况和效果，并依法客观地对 公司发生的特定重大事项发表独立意见或事前认可意见。 2023 年，公司共召开 2 次股东大会，审议 16 项议案；召开 6 次董事会会议，审议并听取汇报 39 项议案，召开董事会专门 委员会 9 次，审议并听取汇报 27 项议案。召开外部董事沟通会 1 次，审议听取汇报 24 项议案。本人出席会议详细情况如下 ...