| A股代码：601238 | A股简称：广汽集团 | 公告编号：临2025-026 | | --- | --- | --- | | H股代码：02238 | H 股简称：广汽集团 | | 广州汽车集团股份有限公司 关于与关联方发生金融业务的日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全资子公司广州汽车集团财务有限公司（简称"广汽财务公司"）拟向 合营、联营企业吸收存款日均不超过 88 亿元、提供年度授信不超过 126 亿元的 金融服务；公司全资子公司广汽商贸有限公司各销售子公司（简称"广汽商贸"） 拟向部分合营企业申请不超过 30 亿元年度授信。 ●因公司高级管理人员存在兼任合营、联营企业董事的情形，本次交易为《上 海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。 ●本次交易已经公司第六届董事会第 84 次会议审议通过，尚需提交股东大 会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 经公司于 3 月 28 日召开的第六届董事会第 84 次会议全票审议通过，同意广 汽 ...

2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-2 | | 业务汇总表 | | 关于广州汽车集团股份有限公司 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话· 出於蘭西去十八品出張 8 号官华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansion lo 8 Chaovangmen Beidaiie Donachena District. Beijing 100027 P R China 关于广州汽车集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025GZAA5F0134 广州汽车集团股份有限公司 广州汽车集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州汽车集团股份有限公司(以下简称广 汽集团) 2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及 ...

| A股代码: 601238 | | --- | | H股代码:02238 | 重要内容提示： H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2025-027 广州汽车集团股份有限公司 关于子公司开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●交易目的：随着公司海外业务快速拓展，为锁定成本，降低汇率风险，公 司子公司广汽国际汽车销售服务有限公司（简称"子公司"）拟根据具体情况， 通过衍生品交易适度开展外汇套期保值。 ●交易品种：本次开展的产品种类为普通外汇远期、期权、掉期 通过外汇衍生品交易对冲汇率风险，降低外汇敞口对公司经营业绩的影响， 确保主营业务成本和收入的稳定性，提升财务稳健性。 （二）交易金额 子公司拟开展的外汇衍生品交易额度为 40 亿元人民币或其他等值货币，使 用期限自该事项获董事会审议通过之日起 12 个月或至董事会批准新的议案取代 本次议案时止，上述额度在期限内可循环滚动使用。 （三）资金来源 ●交易金额：子公司拟开展的外汇衍生 ...

广州汽车集团股份有限公司关于募集资金2024年度使用情况的专项报告 2024年1月1日至2024年12月31日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 广州汽车集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2017]1801 号文）核准，本公司向特定投资者非公开发行不超过 753,390,254 股新股（以下简称"非公开发行股票" ）。募集资金总额为人民币 1,500,000.00 万元，扣除 承销及保荐费用人民币 8,250.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 1,491,750.00 万元，已 由非公开发行股票的联席主承销商中金公司于 2017 年 11 月 10 日汇入到本公司在 ...

中国国际金融股份有限公司关于广州汽车集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金公司"）作为广州汽车 集团股份有限公司（以下简称"广汽集团"或"公司"）2017 年非公开发行 A 股股票（以 下简称"非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的要求，对广汽集团该次非公开发行募集资金 2024 年度的存放与使用情况进行 了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州汽车集团股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]1801 号）核准，公司向特定投资者非公开发行不超过 753,390,254 股新股（以下简称"非公开发行股票"）。募集资金总额为人民币 ...

广州汽车集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务背景 随着公司国际化战略的推进，公司出口贸易规模持续扩大，外汇收支金额显 著增长。近年来，国际政治经济局势复杂多变，主要货币汇率波动加剧，外汇市 场不确定性显著上升。为有效防范汇率波动对主营业务收入、成本及财务成果的 潜在冲击，公司审慎开展外汇衍生品交易业务，以锁定汇率风险、平滑财务波动， 保障经营成果的稳定性。 二、基本情况 （一）交易目的 通过外汇衍生品交易对冲汇率风险，降低外汇敞口对公司经营业绩的影响， 确保主营业务成本和收入的稳定性，提升财务稳健性。 外汇期权：购买期权合约以规避汇率不利波动，保留汇率有利波动的潜在收 益。 外汇掉期：通过即期与远期交易的组合，优化本外币资金期限结构。 （三）交易金额 公司拟开展的外汇衍生品交易总额为不超过 40 亿元人民币或等值货币，额 度使用期限自该事项获董事会审议通过之日起至下一次董事会批准新的议案取 代本次议案时止。上述额度在期限内可循环滚动使用。 （四）合约期限 与公司实际外汇收支周期相匹配，单笔合约期限原则上不超过 12 个月。 （五）资金来源 （二）交易类型 以汇率风险中性为管理 ...

广州汽车集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，广州汽车集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将审计委员会 2024 年对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年 A 股年报审计会计师事务所基本情况 计团队沟通，积极协调解决审计过程中遇到的问题，并督促其在约定时限内提交 审计报告。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所是国内知名会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在广州设立的分支机构，该所严格执行 信永中和统一的审计理念、执业系统、风险控制标准及项目管理运作体系，为客 户提供专业的审计服务。2024 年 4 月，经广州汽车集团股份有限公司（以下简 称"广汽集团"）董事会审议，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 广州分所为广汽集团 2024 年度 A 股财务报告和内部控制审计机构。 三、总体评价 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 2024 年，审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券 ...

广州汽车集团股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-10 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025GZAA5F0135 广州汽车集团股份有限公司 广州汽车集团股份有限公司全体股东: 我们对后附的广州汽车集团股份有限公司(以下简称"广汽集团")关于 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告(以下简称"募集资金年度存放与使用情况专项报 告")执行了鉴证工作。 广汽集团管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等要求，广州汽车 集团股份有限公司（下称"公司"）董事会就公司在任独立董事赵福全先生、肖 胜方先生、王克勤先生、宋铁波先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事赵福全先生、肖胜方先生、王克勤先生、宋铁波先生任职经 历以及上述独立董事签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职， 亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服 务的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司董事会认为，上述独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等规定 中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 3 月 28 日 广州汽车集团股份有限公司董事会 广州汽车集团股份有限公司董事会 ...

S GAC GROUP CRAFTED BY THE DRIVEN CRAFTED BY THE DRIVEN 2024 社会责任报告 /// 广场营随行 目录 CONTENTS | 高管致辞 | 01 | | --- | --- | | 关于本集团 | 03 | | (一)集团概况 | 03 | | (二)价值观体系 | 04 | | (三)投资架构 | 06 | | (四)责任荣誉 | 07 | | 2024年广汽集团大事记 | 12 | | 专题: | | | 智驭未来-广汽集团智能网联生态推动 | | | 新质生产力变革 | 14 | | 关于本报告 | 123 | | 附录 | 124 | | (一)广汽集团ESG政策/制度一览表 | 124 | | (二)广汽集团关键绩效表 | 127 | | (三)报告标准索引 | 138 | | 反馈意见表 | 162 | | | 智联精益 夯基固本 | 18 | | --- | --- | --- | | | (一)企业管治 | 20 | | | (二)责任管理 | 35 | | 02 | 智联价值 创新为先 | 47 | | | (一)打造匠心品质 | 4 ...