华泰联合证券有限责任公司 对平顶山天安煤业股份有限公司 关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险持续评估报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 平顶山天安煤业股份有限公司（简称"平煤股份"或"公司"）公开发行可转换 公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对平顶山天安煤业股份有限 公司《关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险持续评估报 告》进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、财务公司基本情况 中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）是经中国银 行业监督管理委员会核准，在国家市场监督管理局登记注册，具有企业法人地位 的非银行金融机构。 财务公司是在原中国平煤神马控股集团有限公司内部银行基础上，于 2013 年 7 月经中国银监会批准成立。注册资本原为人民币 10 亿元，201 ...

平煤股份（601666.SH）2024 年半年报点评 24Q2 生产有所恢复，股息优势仍然明显 2024 年 08 月 20 日 ➢ 事件：2024 年 8 月 19 日，公司披露 2024 年半年报，2024 年上半年公司 实现营业收入 162.54 亿元，同比增长 1.78%；归母净利润 13.93 亿元，同比下 降 37.66%。 ➢ 24Q2 业绩同、环比下滑。24H1 营收同比微增，主要由于子公司汝丰炭材 本期投产，但由于煤炭主业盈利下滑，导致公司盈利下降。24Q2 公司实现营业 收入 80.1 亿元，同比增长 9.14%，环比下降 2.84%。24Q2 公司实现归母净利 润 6.52 亿元，同比下降 40.04%，环比下降 11.93%。 ➢ 24H1 产销下滑，精煤占比提升。24H1 公司完成原煤产量 1420.82 万吨， 同比下降 7.56%；其中精煤产量 659 万吨，同比增长 6.63%，精煤占比为 46.4%， 同比提升 6.2 个百分点。24H1 公司完成商品煤销量 1348.75 万吨，同比下降 13.2%，其中自有商品煤销量 1154.52 万吨，同比下降 16.95%。24H1 ...

国泰君安版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.东财接收研报邮箱.ybjieshou@eastmoney.com p1 股 票 研 究 股票研究 /[Table_Date] 2024.08.20 ——平煤股份中报业绩点评 [table_Authors] 黄涛(分析师) 021-38674879 huangtao@gtjas.com 登记编号 S0880515090001 本报告导读： 公 司 更 新 报 告 "精煤战略"推进，预计 Q3 业绩降幅收窄 平煤股份(601666) [Table_Industry] 煤炭/能源 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------|-------| | [Table_Invest] 评级： | | 增持 | | | 上次评级: | 增持 | | [Table_Target] 目标价格： | | 13.22 | | | 上次预测: | 14.96 | | [当前价格： Table_CurPrice] | | 10.10 | [Table_Market] 交易数据 由于自产焦炭消耗原外售精煤 ...

煤炭 2024 年 08 月 19 日 平煤股份 (601666) 煤价下跌致公司业绩承压, 看好下半年需求回升带来 业绩修复 报告原因：有业绩公布需要点评 买入 (维持) 苦污車 市场数据：2024 年 08 月 19 日 810.10收盘价（元） -年内最高/最低 (元)15.05/7.47 市净率1.0 息率 (分红/股价)9.80 流通 A 股市值 (百万元)24,940 上证指数/深证成指2,893.67/8,356.90 注："息牢"以最近一年已公布分红计算 2024 年 06 月 30 日其他数据: 箱設净资产（元）9.58 资产负债率%60.27 ,476/2,469.总股本/流通 A 股 (百万) 流通 B 股/H 股 (百万)-/- -年内股价与大盘对比走势 : 证券分析师 闫海 A0230519010004 yanhai@swsresearch.com 施佳瑜 A0230521040004 shijy@swsresearch.com 研究支持 严天颜 A0230122090007 yantp@swsresearch.com 联系人 严天肠 (8621)23297818× yantp@sw ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 平煤股份(601666.SH) 2024 年 08 月 19 日 买入（维持） 所属行业：煤炭/煤炭开采 当前价格(元)：10.10 证券分析师 翟堃 资格编号：s0120523050002 邮箱：zhaikun＠tebon.com.cn 薛磊 资格编号：S0120524020001 邮箱：xuelei＠tebon.com.cn 研究助理 谢佶圆 邮箱：xiejy＠tebon.com.cn 市场表现 平煤股份 沪深300 -23% 0% 23% 46% 69% 91% 114% 2023-08 2023-12 2024-04 | --- | --- | --- | --- | |-------------|-------|--------|--------| | 资料来源: | | | | | 沪深300对比 | 1M | 2M | 3M | | 绝对涨幅(%) | -2.51 | -16.25 | -18.11 | | 相对涨幅(%) | 2.15 | -10.93 | -9.39 | 资料来源：德邦研究所，聚源数据 相关研究 1.《平煤股份事件点评：煤 ...

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》的要求，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"本 公司"）通过查验中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅包括资产负 债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的 2024 年半年度财务 报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有 关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 是经中国银行业监督管理委员会核准，在国家市场监督管理局登记注 册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 平顶山天安煤业股份有限公司 关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险持续评估报告 财务公司是在原中国平煤神马控股集团有限公司内部银行基础 上，于 2013 年 7 月经中国银监会批准成立。注册资本原为人民币 10 亿元，2019 年 8 月经平顶山银保监分局批准，财务公司各股东同比 例增加注册资本金 20 亿元，增加后注册资本金达到 30 亿元。其中， 中国平煤神马控股集团有限公司出资额为 15.30 亿元，出资 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-085 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第三十次会议于 2024 年 8 月 14 日以书面、短信或电子邮件的方式 发出通知，于 2024 年 8 月 19 日采用通讯表决的方式召开，会议由公 司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董 事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章 程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项： 一、2024 年半年度报告 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。（全 文详见上海证券交易所网站） 本议案已经公司第九届董事会2024年第五次审计委员会事前认可。 二、关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 2024 年半年度风 险持续评估报告 平顶山天安煤业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 会议以 9 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 16,253,930,831.26, an increase of 1.78% compared to CNY 15,969,113,333.07 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 37.66% to CNY 1,392,626,094.67 from CNY 2,233,891,680.09 in the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities was CNY 4,693,197,913.70, down 28.15% from CNY 6,531,535,615.33 in the same period last year[13]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was CNY 0.5776, a decrease of 40.14% compared to CNY 0.9649 in the same period last year[14]. - The weighted average return on net assets decreased by 4.53 percentage points to 4.98% from 9.51% in the previous year[14]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 1.39 billion, down 37.66% compared to the same period last year[19]. - The company's operating costs increased by 8.10% to RMB 11.97 billion, primarily due to the production commencement of a subsidiary[20]. - The company reported a net cash flow from operating activities of RMB 4.69 billion, a decline of 28.15% year-on-year[20]. - The company reported a net profit of approximately 1.41 billion RMB for the first half of 2024, a decrease of 33.59% compared to the same period last year[97]. - The company's total liabilities decreased to ¥44,778,501,348.82 from ¥47,734,824,031.52 year-over-year[112]. Asset Management - The total assets of the company decreased by 4.31% to CNY 74,332,998,474.76 from CNY 77,685,015,956.74 at the end of the previous year[13]. - Cash and cash equivalents decreased by 18.37% to ¥11,663,578,722.79, primarily due to increased payments for goods and debt repayment[23]. - Accounts receivable increased by 12.46% to ¥3,644,800,470.48, mainly due to outstanding coal sales payments[23]. - Fixed assets decreased by 3.38% to ¥38,052,340,386.96, mainly due to depreciation[23]. - The total assets of the company reached 572.91 million yuan, with total equity of 451.48 million yuan, and a net profit of 13.24 million yuan for the reporting period[33]. - The total assets of Henan Pingbao Coal Industry Co., Ltd. reported total assets of CNY 5,347.19 million and a net profit of CNY 319.98 million, reflecting a strong performance in revenue generation[29]. Market Position and Strategy - The company faced uncertainties in achieving its 2024 operational goals due to macroeconomic fluctuations and coal market supply-demand dynamics[4]. - The company maintains a leading position in the market with high-quality low-sulfur coking coal, which is a strategic resource[18]. - The company has established long-term partnerships with major domestic steel enterprises, ensuring stable demand for its products[18]. - The company is focused on enhancing its coal washing and processing capabilities, with four coking coal washing plants and an annual processing capacity of 27 million tons[18]. - The company plans to optimize product structure and increase the proportion of high-end products in response to industry policy risks[35]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[116]. Environmental Performance - The company reported emissions of 6.8 tons/year of sulfur dioxide, 10.13 tons/year of nitrogen oxides, and 2.6 tons/year of particulate matter, all within regulatory limits[43]. - The company maintained a 100% compliance rate for hazardous waste disposal and a stable coal gangue utilization rate of over 98%[52]. - The company has completed the environmental protection work goals set at the beginning of the year, maintaining a good ecological and environmental safety status[54]. - The company has not faced any environmental pollution incidents or administrative penalties in the first half of 2024[49]. - The company achieved a reduction of over 700,000 tons of CO2 equivalent emissions through various carbon reduction measures[55]. - The company has constructed 780 MW of distributed photovoltaic power stations, enhancing the green energy replacement ratio[55]. Financial Management - The company has a stock incentive plan that includes the issuance of 20.972 million restricted stocks at a grant price of 3.095 RMB, benefiting 679 individuals[39]. - The company reported a total of 11,311,246,304.05 RMB in related party transactions, with income accounting for 43.36% of the total revenue for the year[67]. - The company raised a total of ¥290,000,000 from the issuance of convertible bonds, with a net amount of ¥286,683,91 after deducting issuance costs[74]. - The company has not changed the use of raised funds during the reporting period[79]. - The company has not reported any major contracts during the reporting period[76]. - The company has not utilized idle raised funds for temporary working capital during the reporting period[79]. Governance and Management Changes - The company appointed a new chief engineer, Fu Wenlong, and elected new independent directors, indicating a shift in management[38]. - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders on February 7, 2024, where it approved the proposal regarding the execution of related party transactions for 2023 and the expected amounts for 2024[37]. - The second extraordinary general meeting of shareholders is scheduled for May 7, 2024, to elect directors[37]. - The company plans to hold its annual general meeting on April 8, 2024, to discuss the 2023 annual financial report and profit distribution proposal[37]. Shareholder Information - The largest shareholder, China Pingmei Shenma Group Co., Ltd., holds 1,050,531,247 shares, representing 42.42% of the total shares[84]. - The company repurchased 26,241,182 shares as of June 30, 2024, becoming one of the top ten shareholders[84]. - The management team increased their holdings, with notable increases such as Zhang Jianguo's shares rising from 10,000 to 20,000[86]. - The company has not reported any changes in the actual controller or major shareholder during the reporting period[86]. - The company has not issued any new shares to strategic investors or general corporations that would affect the top ten shareholders[85]. Compliance and Regulatory Matters - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that financial statements accurately reflect its financial position and performance[142]. - The company's accounting period runs from January 1 to December 31 each year, with a normal operating cycle defined as 12 months[143]. - The company confirms that there are no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[141]. - The company has established materiality thresholds, such as a single project budget exceeding 1% of total assets for construction projects[144]. - The company includes all subsidiaries under its control in the consolidated financial statements[147].

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-086 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十七次会议于 2024 年 8 月 14 日以书面、短信或电子邮件的方式发出 通知，于 2024 年 8 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议由公司第九届 监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事 9 人，实际表决监事 9 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议通过如下事项： 一、2024 年半年度报告 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。（全文 详见上海证券交易所网站） 二、关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险 持续评估报告 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。（全文 详见上海证券交易所网站） 三、2024 年半年度募集资金存放与实际使用 ...

平顶山天安煤业股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕217 号文核准，并 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕65 号文同意，平顶山天 安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日公开 发行了 2,900.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 290,000.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后实际募集资金净 额为 286,683.91 万元。上述募集资金于 2023 年 3 月 22 日到账后， 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金 到位情况进行审验，并出具了亚会验字（2023）第 01220001 号《验 资报告》。 （二）募集资金半年度使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 257,037.86 万元，其中 137,902.29 万元用于置换募集资金到账前公司使用自筹 资金对募投项目的累计投入支出，30,000 万元用于偿还金融机构借 款。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 29,823.4 ...