和信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于东方电子股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000186 号 | 目 录 页 码 | | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专 1-2 | | 项说明 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 二○二四年四月十七日 东方电子股份有限公司 专项说明 关于东方电子股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000186 号 东方电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了东方电子股份有限公司（以下简称"东方电子公司"）2023 年度的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日出具了和信审字（2024）第 000251 号（无保留意见）审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督 ...

一、监事会会议的召开情况 东方电子股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《公司监事 会议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权。 报告期内，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进 行了监督，维护了公司股东和中小投资者的合法权益，保障了公司规范运作。现 将公司监事会在本年度的工作报告如下： 报告期内公司共召开 5 次监事会会议，会议的召集召开符合《公司章程》和 《公司监事会议事规则》的要求，具体如下： 1、2023 年 4 月 17 日公司召开第十届监事会第八次会议，审议并通过了《关 于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2022 年度监事会工作报告的 议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分 配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于聘请公司 2023 年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构的议案》《关于公司 2022 年内部控制自我评价报告的 议案》《关于独立董事津贴的议案》《关于核销坏账损失的议案》《关于提名第 十届监事会监事候选 ...

东方电子股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事会议事和决策程序， 确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责，并依据国家 有关法律、法规和《公司章程》行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例，由《公司章程》确定。公 司董事会成员中，应有三分之一比例的独立董事。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、变更公司形式 和解散方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 ...

东方电子股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （王贡勇） 作为东方电子股份有限公司的第十届董事会的独立董事，我在 2023 年度工作中， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、行政规则及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等规章制度的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关工作总结如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王贡勇，男，1972 年 11 月生，硕士研究生，注册会计师、注册评估师、高级 审计师和高级会计师。现任信永中和会计师事务所合伙人，信永中和风险管理委员会委 员和金融业务发展委员会委员。山东大学专业学位研究生合作导师、中南财经政法大学 会计审计硕士合作导师和财政部山东监管局外聘财务会计专家，华林证券和中泰证券投 资银行总部证券发行内核委员。曾任潍柴动力、孚日股份和宁波轿辰汽车等公司独立董 事。现任东方电子股份有限公司独立董事、中国石化泰山石油股份有限公司独立董事、 山东中农联合生物科技股份有限公司独立董事、梦金园珠宝股份有限公司独立董事。于 2021 年 5 月担任东方电子股份有限 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-06 东方电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本年度利润分配预案情况 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2024】第 000251 号审计 报告确认，2023 年度东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）实现合并净利 润 605,378,563.93 元，其中归属于母公司所有者的净利润 541,303,704.72 元。 母公司 2023 年度实现净利润 246,561,447.15 元，提取 10%的法定公积金 24,656,144.72 元，加年初未分配利润 541,120,645.27 元，减 2022 年分配的股 利 100,554,525.53 元，本次可供股东分配的利润为 662,471,422.17 元。 2023 年度公司以总股本 1,340,727,007 股为基数向全体股东每 10 股派发现 金红利 0.8 元（含税），共计派发现金红利 107,258,160.56 元。剩余 ...

东方电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东方电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号： 2024-04 东方电子股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司第十届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 17 日在 公司七楼会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件的方式通知全体 监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 二、会议议案的审议情况： 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议东方电子股份有限公司 2023 年年度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2023 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com. ...

Financial Performance - The company's revenue for Q4 2023 reached ¥2,378,465,119.69, showing a significant increase compared to previous quarters[17]. - Net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was ¥196,802,390.04, reflecting a growth from ¥142,162,909.03 in Q3 2023[17]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion CNY for the fiscal year, representing a 15% growth compared to the previous year[49]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥6,478,071,293.63, representing an increase of 18.64% compared to ¥5,460,252,756.91 in 2022[66]. - Net profit attributable to shareholders was ¥541,303,704.72, up 23.46% from ¥438,427,400.58 in the previous year[66]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥470,526,575.25, reflecting a 41.10% increase from ¥333,462,872.28 in 2022[66]. - Basic earnings per share rose to ¥0.4037, an increase of 23.46% from ¥0.3270 in the previous year[66]. - The company's gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, indicating better cost management[106]. Cash Flow and Assets - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥1,052,132,735.91 in Q4 2023, indicating strong cash generation capabilities[17]. - Cash flow generated from operating activities amounted to ¥1,258,969,916.49, a significant increase of 205.17% compared to ¥412,553,289.32 in 2022[66]. - Total cash and cash equivalents increased to ¥3,311,601,904.87, accounting for 29.72% of total assets, up from 25.19% at the beginning of the year[195]. - The net cash flow from financing activities decreased by 629.41% to -¥212,264,153.18, primarily due to a significant increase in cash used for loan repayments[195]. - Inventory amounted to ¥3,641,667,229.55, representing 32.68% of total assets, a slight decrease from 33.03% at the beginning of the year[195]. Market Position and Strategy - The company has maintained a leading market share in the distribution automation sector, with its smart meters ranking among the top three bidders for eight consecutive years in the State Grid's centralized procurement[4]. - The company has actively participated in the formulation of national and industry standards, enhancing its reputation and market position[11]. - The company is focusing on six core business areas: scheduling and cloud services, power transmission and transformation automation, smart distribution, renewable energy and storage, comprehensive energy and virtual power plants, and industrial internet and smart manufacturing[39]. - The company is focusing on market expansion, particularly in the renewable energy sector, aiming to capture a larger market share[49]. - The company is actively expanding its market presence in Southeast Asia, the Middle East, Central Asia, and Africa, achieving notable project milestones in these regions[86]. Research and Development - The company has a strong focus on R&D, with multiple patents and software copyrights registered in 2023, supporting its innovation capabilities[15]. - The company is investing in R&D, with a budget increase of 30% for the upcoming year to support innovation[49]. - The company has registered multiple software copyrights, including the "DF-1915 Portable Operation and Maintenance Gateway Application Software" and "E8900 New Integrated Power Supply Business Technical Support System" among others, indicating ongoing innovation[102]. - The company is committed to enhancing its research and development capabilities to support its strategic objectives[74]. - The company has developed a series of new products for the new energy market, including a 1500V/2000kW centralized energy storage PCS, which is the largest liquid-cooled capacity in the domestic market[144]. Product Development and Innovation - The company has developed a comprehensive energy service solution covering "green energy construction + smart energy management + cloud-based intelligent operation + virtual power plants + power trading decision support + green electricity certificate trading + carbon asset management" for various applications[35]. - The company has launched a panoramic digital platform for ultra-high voltage substations, leveraging modern digital technologies[74]. - The company has developed an AI-based forecasting platform for power prediction and load forecasting, which is widely applied in various scenarios[88][89]. - The company has launched multiple software products, including the "E8000 Power Grid Operation Control System" and "New Generation Substation Monitoring System Software" in August 2023[65][66]. - The company is focusing on developing new technologies such as the "EPS-3171 Remote Measurement and Control System Based on High Harmonic Suppression" and "Intelligent Photovoltaic Grid-Connected Switch System Software" to enhance its product offerings[102]. Sustainability and Corporate Responsibility - Sustainability initiatives are being prioritized, with plans to reduce carbon emissions by 10% over the next three years[49]. - The company is committed to responding to customer needs through talent-driven industry development, which is expected to strengthen its competitive position in the market[101]. - The company is focusing on continuous improvement and expansion in the energy sector, particularly in renewable energy and energy storage solutions, to align with global sustainability trends[101]. International Expansion - The company achieved significant growth in overseas markets, securing projects such as 5000 sets of FRTU in Saudi Arabia and a 500MW photovoltaic installation in Uzbekistan[85][86]. - The company has expanded its overseas business, initiating microgrid projects in markets such as Maldives and Nepal[136]. - The company is focusing on leveraging its new products to expand into the Middle East market, enhancing its competitive position in the region[156]. Operational Efficiency - The company has developed an intelligent inspection system for substations, achieving over 95% accuracy in equipment status recognition and replacing traditional inspection methods[116]. - The company has established a flexible automated production line for five types of electric energy meters, enhancing the digital manufacturing system for electric energy measurement and collection equipment[166]. - The company is advancing the digital transformation of the power grid through the application of key technologies in intelligent electric energy meters[166]. - The company is enhancing the transparency of grid operation through visualized displays, allowing users to accurately grasp the operational status of the power grid[184].

东方电子 ZQ-3-2 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 2 名，委员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计 人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专 业人士担任，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会任期与董事会一致。 期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第六条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的 ...

1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人房绍坤，男， 1962 年 10 月生，法学博士。2003 年被评为全国高校国家级教 学名师，2004 年被评为山东省有突出贡献的中青年专家，2006 年入选全国新世纪百千 万人才工程国家级人选，2016 年入选国家"万人计划"哲学社会科学领军人才，享受国 务院颁发的政府特殊津贴。现任烟台大学法学院教授、博士生导师。于 2021 年 5 月担 任东方电子股份有限公司第十届董事会独立董事。 2、独立性说明 东方电子股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （房绍坤） 作为东方电子股份有限公司的第十届董事会的独立董事，我在 2023 年度工作中， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、行政规则及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等规章制度的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关工作总结如下： 一、基本情况 本人截止目前未持有本公司股票；未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人等 单位工作；与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监 事、高级管理人员均不 ...