| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-070 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司九届董事会 二十二次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 18 日下午 14:30； 网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023 年 12 月 18 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 下午 13:00—15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日上午 9:15 至 2023 年 12 ...

本钢板材股份有限公司独立董事 关于公司九届二十二次董事会相关事项独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，我们作为本钢板材股份有限公司独立董事，现就公司九届二 十二次董事会相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2024 年日常关联交易预计的独立意见 独立董事就此项关联交易出具了事前认可并发表独立意见认为： 董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证 券交易所股票上市规则》有关规定的要求，其关联交易是公司日常生 产经营活动中的必要业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独 立性，也未损害公司及中小股东的利益。 二、关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久性补充流动资金的独立意见 本次募集资金全部投资项目完成后将节余资金永久性补充流动 资金充分考虑了公司的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，满 足公司日常运营对流动资金的需求，降低财务费用，提升公司的经营 效益，符合公司经营发展需要，符合全体股东利益。该事项履 ...

本钢板材股份有限公司董事会议事规则修订案 根据中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》 的相关规定，现对公司董事会议事规则修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十四条 公司董事会成 | 第二十四条 公司独立董事占董 | | 员应当有三分之一以上的独 | 事会成员的比例不得低于三分 | | 立董事，其中至少有一名会 | 之一，且至少包括一名会计专业 | | 计专业人士。独立董事应当 | 人士。 | | 忠实履行职务，维护公司利 | （一）独立董事必须保持独立性， | | 益，并关注社会公众股股东 | 下列人员不得担任独立董事： | | 的合法权益不受损害。 | 1、在公司或者其附属企业任职的 | | （一）独立董事不得由下列 | 人员及其配偶、父母、子女、主 | | 人员担任： | 要社会关系； | | 1、公司或者其附属企业任职 | 2、直接或间接持有公司已发行股 | | 的人员及其直系亲属、主要 | 份 1%以上或者是公司前十名股 | | 社会关系； | 东中的自然人股东及其配偶、父 | | 2、直接或间接持有公司已发 | 母、子女； | | 行股份 1%以上或 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-065 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 二 0 二三年十二月一日 关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金公告 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日召开九届董事会第十七次会议、九届监事会第十二次会议审议通过 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲 置募集资金 251,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议 通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 7 月 19 日披 露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有 限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号： 2023-041）。 2023 年 11 月 30 日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的 54,880 万元提前归 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-064 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 1、公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大 资产置换暨关联交易预案》的"重大风险提示"中，对本次交易相 关的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投 资者注意投资风险。 2、本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续 经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中 止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进 一步审慎论证和谨慎评估。 3、本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在 不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义 务。 一、重大资产置换基本情况 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟与本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"本溪钢铁"）进 行资产置换，拟置入公司的资产为本溪钢铁（集团）矿业有限责任 公司100%股权，拟置出公司的资产为上市 ...

Financial Performance - The operating revenue for Q3 2023 was ¥12,935,206,488.37, an increase of 0.87% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥240,873,918.19, a decrease of 70.61% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥327,965,565.22, down 61.46% from the previous year[5]. - The net profit for the reporting period was -1,213,226,403.48 yuan, compared to -240,290,731.25 yuan in the previous period, indicating a significant increase in losses[23]. - The company reported a total operating profit of -1,121,541,885.41 yuan, compared to -219,112,545.89 yuan in the previous period, indicating worsening operational performance[23]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of ¥1.25 billion, compared to a loss of ¥257.93 million in the previous period[59]. - Basic and diluted earnings per share were both reported at -¥0.30, compared to -¥0.06 in the prior period[59]. Cash Flow and Financial Management - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥4,852,722,148.25, an increase of 197.24% compared to the same period last year[5]. - Operating cash flow for the period was 4,852,722,148.25 yuan, a substantial increase from 1,632,616,396.48 yuan in the previous period[25]. - The total cash outflow from financing activities was 5,503,416,769.31 yuan, down from 7,934,398,362.42 yuan in the previous period, indicating reduced financing costs[25]. - The company incurred financial expenses of 219,890,704.76 yuan, a decrease from 410,126,779.02 yuan in the previous period, showing improved cost management[23]. - The cash paid for dividends and interest decreased by 92.89%, indicating a reduction in cash outflows for shareholder returns[41]. - The cash flow from tax refunds decreased by 56.54%, primarily due to a reduction in tax refunds received during the current period[41]. - The company received tax refunds amounting to 185,762,563.11 yuan, compared to 427,439,920.75 yuan in the previous period, reflecting a decrease in tax recovery[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥46,642,832,594.90, reflecting a 5.73% increase from the end of the previous year[5]. - Total assets increased to ¥46.64 billion, up from ¥44.11 billion, representing a growth of approximately 5.67%[57]. - Current assets totaled ¥14.85 billion, an increase from ¥13.16 billion, reflecting a growth of about 12.87%[57]. - Non-current assets totaled ¥31.80 billion, an increase from ¥30.96 billion, reflecting a growth of approximately 2.69%[57]. - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥17,583,697,564.90, down 6.42% from the end of the previous year[5]. - The company’s total liabilities increased, with contract liabilities rising to ¥4.26 billion from ¥3.79 billion, an increase of about 12.36%[57]. Research and Development - Research and development expenses increased by 44.65% compared to the same period last year, indicating a focus on innovation[17]. - Research and development expenses increased to 51,673,280.38 yuan from 35,723,194.18 yuan, reflecting a growth of approximately 44.7% year-over-year[23]. Borrowings and Financing - The company reported a significant increase in short-term borrowings by 509.76%, primarily due to increased financing needs[17]. - Short-term borrowings rose significantly to ¥300 million from ¥49.2 million, an increase of over 508%[57]. Other Income and Expenses - Other income rose by 165.81%, suggesting improved performance in non-operating activities[17]. - The company experienced a 257.90% increase in non-operating expenses, mainly due to increased asset write-offs[17]. - The total assets impairment loss was 41,791,523.97 yuan, a significant increase from -72,880,991.53 yuan in the previous period[23]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 49,990[53]. - The largest shareholder, Benxi Steel (Group) Co., Ltd., holds 58.65% of the shares, while Ben Steel Group Co., Ltd. holds 17.95%[53]. - The company is in the process of planning a significant asset swap with Benxi Steel, which involves the exchange of 100% equity in Benxi Steel Mining Co., Ltd.[55]. Inventory and Cash Management - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 1,394,073,264.38 yuan, up from 3,405,625,062.39 yuan at the beginning of the period[26]. - The company's cash and cash equivalents increased to approximately RMB 2.31 billion from RMB 1.46 billion at the beginning of the year[56]. - Inventory decreased to ¥7.90 billion from ¥8.46 billion, a decline of approximately 6.63%[57]. - The cash received from government subsidies increased by 34.37%, indicating a rise in financial support from the government[41]. - The net cash received from the disposal of fixed assets increased significantly by 615.20%, mainly due to an increase in the scrapping of non-current assets[41]. - The cash paid for the purchase of fixed assets increased by 34.04%, indicating higher capital expenditures during the current period[41].

本钢板材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规 范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律、行政法规、规范性文件及《本钢板材股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 1 权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不 ...

| 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 | B 编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 | | 本钢板材股份有限公司九届董事会二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出会议通知。 2.2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司独立 董事张肃珣、袁知柱、钟田丽以视频方式出席会议。 4.本次会议主持人为董事长李岩先生，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年第三季度报告》 《2023 年第三季度报告》刊登于 2023 年 10 月 31 日《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-063 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年第三季度报告》 本钢板材股份有限公司九届监事会十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.监事会于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出会议通知。 2.2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开。 3.本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4.会议由监事会主席卢学柱先生主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 监事会对董事会编制的二Ｏ二三年第三季度报告进行了审核，认 为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 经与会监事签字 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大 资产置换暨关联交易预案》的"重大风险提示"中，对本次交易相 关的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投 资者注意投资风险。 2、本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续 经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中 止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进 一步审慎论证和谨慎评估。 3、本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在 不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义 务。 一、重大资产置换基本情况 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 ...