中国重汽集团济南卡车股份有限公司 证券代码：000951 1 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 证券代码：000951 二、内部控制评价结论 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 中国重汽集团济南卡车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结 合中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称公司）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、 ...

中中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年度环境、社会与公司治理 （ESG）报告 2024 年 3 月 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年度环境、社会与公司治理报告 0 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | | | 关于本报告 3 | | 1. 董事会 | ESG | 声明 4 | | | | 2. 关于我们 5 | | 2.1 | 公司简介 | 5 | | 2.2 | 荣誉奖项 | 6 | | | | 3. 可持续发展管理 7 | | 3.1 | ESG 管理 | 7 | | 3.2 | | 利益相关方参与 8 | | 3.3 | ESG | 报告原则回应 11 | | | | 4. 合规运营 12 | | 4.1 | 党建引领 | 12 | | 4.2 | 公司治理 | 13 | | 4.3 | 商业道德 | 14 | | | | 5. 品质运营 15 | | 5.1 | 产品责任 | 15 | | 5.2 | 创新研发 | 18 | | 5.3 | 客户服务 | 24 | | 5.4 | | 供应链管理 27 | | | | 6. 安全运营 29 | | ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2024-13 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 监事会第三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 16 日 以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 3 月 25 日下午 3:00 在潍 坊以现场表决的方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席贾胜欣先 生主持，出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，逐项审议并通过了以下议案： 1、2023 年度监事会工作报告； 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，监 事会认为公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员在报告期内 严格依法履行职责，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程 或损害公司利 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国重汽集团济南卡车股份有限公司 (以下简称"卡车股份公司") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 25 日签发了无保留意见的审计报 告。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》的要求，卡车股份公司编制了本专项说明所附的卡车股份公司 2023 年度涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 (以下简称"汇总表") 。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是卡车股份公司的责任。我们 对汇总表所载项目金额与我们审计卡车股份公司 2023 年度财务报表时卡车股份公司提供的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 审计报告 毕马威华振审字第 2404019 号 中国重汽集团济南卡车股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的中国重汽集团济南卡车股份有限公司 (以下简称"卡车股份公司") 财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了卡车股份公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于卡车股份公司，并履行了职业道德方面 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 证券代码：000951 二〇二四年三月二十六日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及中国 重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董 事制度》的规定，就公司第九届董事会现任独立董事张宏女士、 杨国栋先生、段亚林先生的独立性情况进行评估并出具专项意 见如下： 经核查独立董事张宏女士、杨国栋先生、段亚林先生的任 职经历及其签署的独立性自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司 《独立董事制度》中对独立董事独立性的相关要求。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2023 年度存放与使用情况专项报告 对中国重汽集团济南卡车股份有限公司募集资金 2023 年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2400381 号 中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的中国重汽集团济南卡车股份有限公司 (以下简称"卡车股份公 司") 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (以下简称"专项报告") 执行了合理保 证的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会 (以下简称"证 监会") 发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》(证监会公告 [2022] 15 号) 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制，以及是否在 所有重大方面如实反映了卡车股份公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况发表鉴证意见。 一、企业对专项报告的责任 按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求 (2022 年修订)》(证监会 ...

证券代码：000951 反弹，并自 2 月份起一直保持增长势头。报告期内，受宏观政 策显效发力，物流重卡需求回升，特别是燃气重卡需求旺盛， 同时叠加出口的强劲势头，重卡行业销量同比增速明显。根据 中国汽车工业协会统计资料，全年实现重卡销售约 91.1 万辆， 同比上升 35.6%；其中重卡出口销售 27.6 万辆，同比上升 58.1%。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇二三年度董事会工作报告 王琛 2023 年度，中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称 "公司")董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 相关规定，勤勉履责。现将2023年度董事会工作情况汇报如下： 第一部分 2023 年主要工作回顾 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。这一年， 面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，中 国经济顶住了外部压力、克服了内部困难，通过着力扩大内需、 优化结构、提振信心、防范化解风险，经济发展总体回升向好。 根据国家统计局发布的2023年国民经济和社会发展统计公报显 示，我国经济总量稳步攀升，国内生产总值超过 126 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— 交易与关联交易》的要求，通过查验中国重汽财务有限公司 （以下简称"重汽财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业 执照》等证件资料，并审阅安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的包括资产负债表、利润表、现金流量表等在 内的重汽财务公司的定期财务报告，对重汽财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、重汽财务公司基本情况 历史沿革：中国重汽财务有限公司原为中国重型汽车财 务有限责任公司，成立于 1987 年 10 月，是全国最早成立的 经中国人民银行批准设立的企业集团财务公司之一。2002 年 11 月，根据《中国人民银行关于中国重型汽车财务有限责任 公司债务重组方案的批复》（银复[2002]323 号），重汽财务公 司进行了债务重组，并于 2004 年 3 月完成了债务重组工作， 经中国银监会核准，2004 年 10 月 28 日恢复正常营业。2007 年 11 月，中国重汽（香港）有限公司持有的重汽财务公司 的股权，纳入了境外红筹上市范围，重汽财务公司 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2024-15 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会 议，审议并通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将有 关内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产 和经营状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司基于谨慎性原则对各类资产进行了全面清查和减 值测试，并对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内预计存在较大 可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。 二、本次计提资产减值准备的情况说明 1、公司对于应收账款以预期信用损失为基础确认坏账准备，考 虑包括客户的财务经营情况、预计客户回款的数额与时点、未来现 1 ...