本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进 行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为"国泰君安证券研究"，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、 删节和修改。 | --- | --- | --- | --- | |-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------| | | 上海 深圳 北京 | | | | 地址 | 上海市静安区新闸路 669 号博华广场 20 层 | 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商 务中心 B 栋 27 层 | 北京市西城区金融大街甲 9 号 金融 街中心南楼 18 层 | | 邮编 | 200041 | 518026 | 100032 | | 电话 | （ 021）38676666 | （075 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-026 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行 的部分人民币普通股（A 股），用于实施股权激励计划。本次回购总金额不低于 人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 5.18 元/股。具体内容详见 2024 年 2 月 8 日刊登于《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编 号：2024-007）。公司于2024年2月8日披露了《回购报告书》（公告编号：2024-008）， 于2024年2月20日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-027 债券代码:127035 债券简称:濮耐转债 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002225 股票简称：濮耐股份 债券代码：127035 债券简称：濮耐转债 转股价格：人民币 4.32 元/股 根据相关规定和《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的约定，公司本次发行的"濮 耐转债"自 2021 年 12 月 1 日起可转换为公司股份，转股时间为 2021 年 12 月 01 日至 2026 年 5 月 25 日，初始转股价格为人民币 4.43 元/股。 2、可转债转股价格调整情况 2022 年 7 月 7 日公司实施了 2021 年度权益分派方案，根据相关规定，权益 分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.43 元/股调整为 4.38 元/股，调整后的转 股价格自 2022 年 7 月 7 日起生效，详情请见 2 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in 2023, reaching a total revenue of 1.5 billion yuan[17]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 5,472,916,049.90, representing a 10.88% increase compared to CNY 4,935,925,239 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 247,697,780.30, an increase of 7.87% from CNY 229,632,521.1 in 2022[22]. - The company anticipates a revenue growth forecast of 10% for the next fiscal year, driven by increased demand in the automotive and aerospace sectors[17]. - The company achieved a revenue of 64.31 billion CNY for 2024, representing a 17.50% increase from the 54.73 billion CNY achieved in 2023[88]. - The net profit attributable to shareholders is projected to be 3.23 billion CNY for 2024, a 30.24% increase from the 2.48 billion CNY in 2023[88]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 0.7 yuan per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[4]. - The company declared a cash dividend of 0.70 CNY per share (including tax), with a total cash dividend amounting to 70,726,034.68 CNY, which represents 100% of the distributable profit[130]. - The company plans to distribute cash dividends amounting to at least 10% of the distributable profits achieved in the current year, with a cumulative cash distribution of no less than 30% of the average annual distributable profits over the past three years (2023-2025)[182]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in Southeast Asia, aiming for a 20% increase in market share by 2025[17]. - The company is expanding its international market presence, with overseas sales reaching a historical high despite geopolitical tensions affecting operations[89]. - The company has successfully launched its factories in the United States and Serbia, with the U.S. factory receiving good order volumes[46]. - The company is focusing on enhancing operational efficiency through four core initiatives: production line optimization, cost reduction in technology and construction, and procurement cost management[88]. Research and Development - New product development initiatives are underway, with an investment of 100 million yuan allocated for R&D in high-temperature materials[17]. - The company has invested in factories in the United States and Serbia, with the U.S. factory designed for an annual capacity of 20,000 tons and the Serbian factory designed for 40,000 tons[39]. - The company plans to invest 100 million yuan in R&D for new technologies over the next three years[180]. - The company has a total of 586 authorized patents, including 71 invention patents, enhancing its technological innovation capabilities[44]. Sustainability and Environmental Commitment - The company is committed to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 15% over the next three years[17]. - The company has implemented a comprehensive waste recycling strategy, ensuring that all non-conforming products and dust waste are fully recycled without external discharge[140]. - The company has achieved a significant reduction in emissions, achieving a sulfur dioxide emission level of 0.4 tons per year, which is a decrease of 20% compared to the previous year[145]. - The company has adopted low-nitrogen combustion technology in its kilns, significantly reducing carbon emissions[166]. Governance and Compliance - The company has revised its governance system, with 23 new policies disclosed between April and December 2023, including the "Investment Complaint Handling System" and "Risk Management System"[1]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder, with no instances of fund occupation or interference in business operations[3]. - The company has established a comprehensive internal control system to enhance operational efficiency and governance standards[10]. - The company reported no significant discrepancies between its governance practices and the regulations set by the China Securities Regulatory Commission[5]. Employee and Social Responsibility - The total number of employees at the end of the reporting period was 4,200, with 1,249 in the parent company and 2,951 in major subsidiaries[125]. - The company has implemented a five-year development plan aligning employee compensation with business performance, enhancing employee satisfaction and retention[126]. - The company has contributed a total of 120,000 yuan to local educational and social initiatives, demonstrating commitment to community support[175]. - The company actively participates in public welfare activities, including donations to local schools and disaster relief efforts, totaling nearly 70,000 yuan[176].

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2024】第 0107 号 勤信专字【2024】第 0107 号 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以 下简称"濮耐股份"）董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》（以下简称"募集资金专项报告"） 。 一、董事会的责任 | 目录 | | --- | | | 内容 | 页次 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | | 附件：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限 | 3-8 | | 公司 2023 | 年度募集资金存放与使用情况报 | | | 告 | | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 濮耐股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-022 关于举办 2023 年度业绩网上说明会的公告 特此公告。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日披露《2023 年年度报告》及其摘要，为便于广大投资者进一步了解 公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 15：00-17:00 在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举办 2023 年度业绩网上说明会，本 次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的有：公司董事长刘百宽先生、独立董事李永全先生、独立 董事王广鹏先生、总裁曹阳先生、董事会秘书彭艳鸣女士及财务负责人马意先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第 0341 号 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 8-9 | | 2.母公司资产负债表 | 10-11 | | 3.合并利润表 | 12 | | 4.母公司利润表 | 13 | | 5.合并现金流量表 | 14 | | 6.母公司现金流量表 | l ર | | 7.合并所有者权益变动表 | 16-17 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 18-19 | | 三、财务报表附注 | 20-131 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址：北京市西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:（86-10）68360123 传真:（86-10）68360123-3000 邮编: 100044 审计报告 動信审字【2024】第 0341 号 濮阳濮耐高温材料(集团) 股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称"濮耐股份") 财务报表,包括 2023年 12 月 31 日 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2023 年度董事会报告 原材料事业部 2023 年以新项目建设及各生产基地自动化改造为抓手，以降 本增效为目标，实现了再生电极冶炼电熔、轻烧回转窑提产及套筒窑降本等工作， 在生产工艺优化，新产品开发、替代，新市场的开拓特别是在镁盐化工、湿法冶 金、电工级氧化镁市场等方面取得了一定的成效。 二、董事会履职情况 （一）董事会在报告期内履行职责情况 报告期内，董事会共召开了 8 次会议，会议详情见下表： 序号 会议名称 召开时间 通过议案 1 第六届董事 会第五次会 议 2023 年 01 月 12 日 共 4 个议案： 《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》 《关于 2023 年度向控股子公司提供融资担保的议案》 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 《关于对全资子公司青海濮耐增资的议案》 2 第六届董事 会第六次会 议 2023 年 02 月 10 日 共 1 个议案： 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 3 第六届董事 会第七次会 议 2023 年 03 月 16 日 共 2 个议案： 《关于对上海攀业氢能源科技股份有限公司追 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大及重要缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评 价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制情况进行 监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 海通证券股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为濮阳濮耐 高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"濮耐股份"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对濮耐股份2023年度募集资金的存放和使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集 团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350号） 的核准，向社会公开发行面值总额626,390,300.00元可转换公司债券，期限5年。 本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民 ...