中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会独立董事 宋永胜 2023 年度述职报告 本人在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业 优势，积极关注和参与研究公司的发展，切实维护了公司和社会公众股东的利益。 现将 2023 年度任职期内本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东 代表汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 宋永胜先生，硕士研究生，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，中国 金属学会会员，科技部、生态环境部和自然资源部等部委的项目评审专家。1979 年 9 月至 1983 年 7 月在江西理工大学获矿物加工工程专业学士学位，1983 年 8 月至 1985 年 8 月在江西理工大学 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,126,629,911.71, a decrease of 45.63% compared to ¥2,072,197,719.21 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥256,150,429.61, down 76.63% from ¥1,095,883,953.80 year-on-year[3] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.3513, down 79.28% from ¥1.6957 in the same quarter last year[3] - Total operating revenue for the current period is 1,126,629,911.71, a decrease from 2,072,197,719.21 in the previous period, representing a decline of approximately 45.4%[13] - Net profit for the current period is 251,426,129.15, down from 1,093,375,899.23, indicating a decrease of approximately 77.0%[14] - Total comprehensive income for the current period is 245,473,025.93, significantly lower than 1,043,083,529.86 from the previous period, a decline of approximately 76.5%[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥105,936,459.82, a decline of 124.10% compared to ¥439,518,174.24 in Q1 2023[6] - In Q1 2024, the net cash flow from financing activities was -423,745,998.06 CNY, a significant decrease compared to 2,969,165,147.39 CNY in the same period last year[16] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 3,798,326,011.44 CNY, down from 5,445,804,306.14 CNY at the end of Q1 2023[16] - The cash inflow from financing activities totaled 153,602,098.08 CNY, compared to 3,321,631,853.18 CNY in Q1 2023[16] - Cash outflow from financing activities was 577,348,096.14 CNY, an increase from 352,466,705.79 CNY in the previous year[16] - The cash and cash equivalents net increase for Q1 2024 was -583,069,122.03 CNY, contrasting with an increase of 3,209,944,872.09 CNY in Q1 2023[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥15,511,620,759.77, a decrease of 2.35% from ¥15,884,832,497.44 at the end of the previous year[3] - Current assets decreased to CNY 7,521,800,515.20 from CNY 8,062,876,935.97, reflecting a reduction of about 6.71%[10] - Total liabilities decreased to CNY 3,066,298,385.46 from CNY 3,661,359,349.19, a reduction of about 16.25%[11] - The company's short-term borrowings decreased to CNY 691,181,764.90 from CNY 913,668,144.58, a decline of about 24.29%[11] - The company's total non-current assets rose to CNY 7,989,820,244.57 from CNY 7,821,955,561.47, an increase of about 2.14%[11] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 74,222[7] - The largest shareholder, China Nonferrous Metal Mining Group Co., Ltd., holds 13.97% of shares, totaling 101,920,000 shares[7] - The second largest shareholder, Hong Kong Central Clearing Limited, holds 3.28% of shares, totaling 23,928,303 shares[7] - The third largest shareholder, Sun Meichun, holds 2.68% of shares, totaling 19,544,346 shares[7] - The report indicates no significant changes in the shareholding structure among the top ten shareholders[8] - The company has not disclosed any related party relationships among the top shareholders, except for the controlling shareholder[8] Strategic Initiatives - The company plans to acquire a total of 65% equity in Junction Mining Limited for a cash consideration of $58.5 million, enhancing its copper resource portfolio[9] - The company is focused on accelerating its strategic layout in copper resource mining development[9] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in government subsidies, totaling ¥28,190,518.28, up 1207.07% from ¥2,156,774.77 in Q1 2023[5] - The cash flow from investing activities was ¥31,433,233.08, compared to -¥178,844,025.03 in the same period last year, indicating a recovery in cash inflow[6] - The company experienced a 245.18% increase in financial expenses, amounting to ¥136,054,149.68, primarily due to increased foreign exchange losses[5] - Accounts receivable increased by 37.15% to ¥512,449,556.93, attributed to a rise in receivables during the reporting period[5] - Contract liabilities rose by 85.96% to ¥58,771,727.00, mainly due to an increase in advance payments received[5] - Research and development expenses decreased to 13,432,780.13 from 37,960,633.28, a reduction of about 64.6%[13]

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-022号 中矿资源集团股份有限公司 关于开展跨境资金池结算业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展跨境资金池结算 业务的议案》。同意公司作为主办企业向银行申请开展跨境资金池结算业务（以 下简称"跨境资金池业务"），资金池集中外债额度 22,802 万美元，集中境外放 款额度 48,000 万美元。 上述事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 1 中矿资源集团股份有限公司 生产线的原材料供应。上述项目建设预计未来两年需投入较大资金，通过境外放 款额度集中管理，可以对境外成员的工程建设和日常运营提供资金支持。 一、开展跨境资金池业务背景 通过开展跨境资金池业务，公司及子公司将进一步实现境内外主体之间跨境 资金管理一体化，集中开展资金余缺调 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于中矿资源集团股份有限公司 使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为中矿资源集团股份有限公司（以下简称"中矿资源"或"公司"）2022 年度 非公开发行股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对中矿资源 使用闲置自有资金购买银行理财产品事项进行了认真、审慎核查。具体核查情况 如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：在不影响公司业务经营资金周转及风险可控的前提下，为提 高公司资金的使用效率，增加资金收益，维护公司股东的权益。 2、投资额度与期限：2024 年度购买人民币及外币理财产品合计最高余额不 超过 100,000.00 万元人民币。在该额度范围内，资金可以滚动使用，且任意时点 投资理财的自有资金余额不超过 100,000.00 万元人民币。授权期限自本次董事会 审议批准之日起 12 个月内有效。 3、投资品种：为了控制风险，公司使用阶段性 ...

审计委员会对安永华明的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、数据保 护和信息安全、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查： 独立性方面，安永华明审计人员未在本公司任职、未获取除法定审计必要费 用外任何现金及其他任何形式经济利益，与公司之间不存在直接或者间接的相互 投资情况，审计人员与公司决策层之间不存在关联关系。本次审计工作中，安永 华明及其审计人员遵守了独立性原则，始终保持了形式上和实质上的双重独立。 专业性方面，安永华明审计人员具备实施公司 2023 年度审计工作的专业知 识和从业资格，能够胜任本次审计工作，同时也保持了应有的职业谨慎性。 二、与会计师事务所讨论和沟通相关审计事项 2024 年 1 月 9 日，审计委员会审阅了安永华明关于公司 2023 年度财务报告 及内部控制的审计计划、时间安排等相关事项。2024 年 4 月 24 日，审计委员会 审议通过了公司《公司 2023 年度财务会计报表》《公司 2023 年度内部控制评价 报告》等议案，并同意提交公司董事会审议。 中矿资源集团股份有限公司审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-014 号 中矿资源集团股份有限公司 《公司2023年度监事会工作报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《公司2023年年度报告》及其摘要 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司")第六届监事 会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件及书面形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席张银芳女士主持。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 经核查，我们认为：董事 ...

中矿资源集团股份有限公司 一、公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况 1、2023 年度可分配利润情况 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2024）审字 第 70152082_A01 号审计报告，2023 年度归属于母公司所有者的净利润为 2,208,162,354.73 元，其中母公司净利润为 995,905,377.78 元，加 2022 年末未分 配利润 953,796,462.90 元，扣减派发 2023 年度现金红利 509,427,766.00 元，减 2023 年计提的盈余公积 99,590,537.78 元。2023 年末母公司可供股东分配的利润 为 1,340,683,536.90 元；2023 年 12 月 31 日合并资本公积余额为 5,635,796,808.36 元，其中：股本溢价 5,560,731,473.95 元。 2、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，2023 年度公司利润分 配预案为： 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-016号 中矿资源集团 ...

中矿资源集团股份有限公司 关于开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务的 可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务的目的 （一）公司开展远期结售汇业务的目的 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率 震荡幅度不断加大，导致经营不确定因素增加。公司经营业务活动开展过程中存 在境外销售、境外采购、境外投资及外币信贷业务，交易币种主要采用美元，因 此当美元兑人民币汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大 影响。鉴于目前美元汇率市场波动性增加，为降低汇率波动对公司业绩的影响， 防范汇率大幅波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运 资金需求的情况下，公司拟与银行开展远期结售汇业务。公司所开展的远期结售 汇业务与公司业务紧密相关，均是以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，不 会影响公司主营业务。该业务的开展进一步提高公司应对外汇波动风险的能力， 更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 （二）公司开展商品期货期权套期保值业务的目的 公司主要从事锂电新能源原料开发与利用业务，主要产品为氢氧化锂、碳酸 锂 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-020 号 中矿资源集团股份有限公司 关于开展远期结售汇业务和 商品期货期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为进一步提高公司应对外汇波动风险、产品市场价格风险的能 力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动、产品市场价格风险，增 强公司财务稳健性，防范各种风险对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响。 2、交易品种：远期结售汇业务为交易结构简单、风险较低的普通远期产品； 商品期货期权套期保值业务交易品种为与公司生产经营有直接关系的锂盐期货和 期权品种。 3、资金额度：开展远期结售汇业务和开展商品期货期权套期保值业务的总额 度不超过165,000.00万元人民币（按2024年4月22日人民币兑美元汇率1:7.25折算）。 其中，公司开展远期结售汇业务的额度不超过20,000.00万美元，开展商品期货期 权套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过20,000.00万元人民币。 4、已履行的审议程序：本次 ...

T [ [ 中Ta 矿bl 资e_ 源T （itl 0e 0] 2 738）动态点评 公 司 研 究 Bikita再扩储，新增碳酸锂当量百万吨 挖掘价值 投资成长 / 有 [Table_Rank] 色 增持 （维持） 金 属 2024 年 04 月 10 日 / 证 券 [东Ta方bl财e_富Au证th券or研] 究所 研 究 [【Tab事le_项Sum】ma ry] 证券分析师：周旭辉 报 证书编号：S1160521050001 告  截至2023年12月31日，Bikita矿山西区与东区保有（探明+控制+ 证券分析师：程文祥 推断类别）锂矿产资源量为11,335.17万吨矿石量（已扣除矿山生产 证书编号：S1160522090002 动用资源量），Li2O金属含量116.79万吨，Li2O平均品位1.03%，折 联系人：程文祥 合 288.47 万吨碳酸锂当量（LCE）。较上一报告期（2022 年 12 月 31 联系电话：021-23586475 日）锂矿产资源量增加4,793.24万吨矿石量，折合碳酸锂当量（LCE） [相Ta对b指le数_P表ic现Qu ote] 增加104.69万吨。 25.34 ...