核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 福建恒而达新材料股份有限公司使用暂时闲置募集资金暂 时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称"恒而达"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，对恒而达拟使用暂时闲置募集资 金暂时补充流动资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 中国证券监督管理委员会于2021年1月19日下发《关于同意福建恒而达新材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕163号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司本次公开发行股票1,667万股，发行 价格为29.45元/股，募集资金总额为人民币490,931,500 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-027 福建恒而达新材料股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十四次会 议于2024年6月28日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议 室以现场会议方式召开，会议通知及材料于2024年6月25日以电子邮件或电话的 方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席黄福生先生召集并主持。本次会 议应到监事3名，实际参加会议监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。 公司监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目实施进度的行为符合目前 公司发展的实际需求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，该事项 决策和审议程序合法、合规、有效，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-028 福建恒而达新材料股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月28日分别召 开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意调整公司首次公开发行股 票并在创业板上市募集资金投资项目（以下简称募投项目或募集资金投资项目） 之模切工具生产智能化升级改扩建生产项目（以下简称模切工具项目）、研发中 心升级项目的实施进度，现将具体情况公告如下： | 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金拟 | 募集资金累 | 募集资金累 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额 | 计投资总额 | 计使用率 | | | 合计 | 65,033.74 | 43,953.59 | 41,299.69 | 93.96% | 注：募集资金累计使用率=募集资金累计 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 福建恒而达新材料股份有限公司调整部分募集资金投资项 目实施进度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称"恒而达"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，对恒而达拟调整部分募集资金投 资项目实施进度事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 中国证券监督管理委员会于2021年1月19日下发《关于同意福建恒而达新材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕163号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司本次公开发行股票1,667万股，发行 价格为29.45元/股，募集资金总额为人民币490,931,500.00元 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-026 1．审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。 公司董事会同意根据目前公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金 投资项目（以下简称募集资金投资项目）实际建设情况将其中模切工具生产智能 化升级改扩建生产项目的预计可使用状态日期调整至2026年6月30日、研发中心 升级项目的预计可使用状态日期调整至2025年6月30日。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调 整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2024-028）。 表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。 2．审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 公司董事会同意根据目前募集资金投资项目建设进度、投资规划及在保证募 集资金安全的情况下，使用不超过3,000万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，并且应根据募集资金投资 项目建设进度及时归还至募集资金专项账户，不得影响募集资金投资项目的正常 进行。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-024 福建恒而达新材料股份有限公司 关于公司2023年年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案 1．福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司、恒而达）于2024年5月 10日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度权益分派预案及 2024年度中期现金分红规划的议案》，具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度权益分派预案及2024年 度中期现金分红规划的公告》（公告编号：2024-011）。 2．本次权益分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。如公 司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照现金分红总额不 变的原则，相应调整现金分红比例。 3．本次权益分派实施的方案与公司2023年年度股东大会审议通过的方案一 致。 4．本次权益分派实施的时间距离股东大会审议通过时间未超过两个月。 二、公司2023年年度权益分派实施方案 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-023 福建恒而达新材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024年5月10日15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月10日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为2024年5月10日9:15-15:00期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号福建 恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长林正华先生 （二）会议出席情况 1.股东出席会议的总体情况：出席2023年年度股东大会（以下简称本次会议） 的股东及股东代理人共11人，代表股份8 ...

关于福建恒而达新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 1 福建至理律师事务所 关于福建恒而达新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 闽理非诉字〔2024〕第 079 号 致：福建恒而达新材料股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建恒而达新材料股份有限公司 （以下简称公司）之委托，指派蒋浩、蒋慧律师出席公司 2023 年年度股东大会 （以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股 东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年 修订)》（深证上〔2020〕517 号，以下简 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-022 福建恒而达新材料股份有限公司 关于举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）已分别于2024年4月20日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》（公告编号：2024- 009）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010），于2024年4月25日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年一季度报告》（公告编号：2024- 021）。 为使投资者能够进一步了解公司2023年年度报告、2024年第一季度报告及公 司经营情况，公司定于2024年4月29日15:00-16:00以网络平台线上交流的方式举 行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，投资者可登入价值在线（www.ir- online.cn）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理林正华先生，财务总监 沈群宾先生，副总经理、董事 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥147,303,062.81, representing a 5.51% increase compared to ¥139,612,719.84 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥28,543,221.12, a 2.46% increase from ¥27,857,305.99 year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥27,827,287.43, reflecting a 14.00% increase from ¥24,382,344.66 in the previous year[3] - Basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.24, up 4.35% from ¥0.23 in the previous year[4] - The net profit for Q1 2024 was CNY 28,529,953.20, an increase from CNY 27,815,736.66 in Q1 2023, representing a growth of approximately 2.57%[23] - The total comprehensive income for the period was CNY 28,529,953.20, compared to CNY 27,815,736.66 in the previous year, marking an increase of about 2.57%[24] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was -¥12,554,942.92, a significant decrease of 223.51% compared to ¥10,164,802.66 in the same period last year[3] - The total revenue from operating activities was CNY 102,727,730.75, down from CNY 107,001,470.77 in the previous year, indicating a decrease of about 4.23%[26] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -12,554,942.92, compared to a net inflow of CNY 10,164,802.66 in Q1 2023[26] - The company reported a total investment cash outflow of CNY 94,899,366.48, which is a decrease from CNY 121,018,903.58 in the same period last year[26] - The company incurred a total cash outflow from financing activities of CNY 31,149,357.89, compared to CNY 5,808,876.35 in the previous year, indicating a significant increase in financing costs[27] - The company received CNY 62,000,000.00 from investment recoveries, which is an increase from CNY 36,940,000.00 in Q1 2023, representing a growth of approximately 67.3%[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,478,491,208.79, an increase of 1.71% from ¥1,453,698,510.49 at the end of the previous year[4] - The total liabilities decreased slightly from CNY 332,763,398.83 to CNY 329,026,143.93, a reduction of approximately 1.1%[19] - The cash and cash equivalents decreased from CNY 117,226,979.54 to CNY 61,563,318.65, representing a decline of 47.5%[17] - The inventory increased from CNY 323,009,367.66 to CNY 340,370,886.40, showing a rise of 5.4%[17] Shareholder Information - The company reported a total of 10,854 common shareholders at the end of the reporting period[11] - The largest shareholder, Lin Zhenghua, holds 66.30% of the shares, amounting to 79,560,000 shares[11] - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥1,148,619,381.67, reflecting a 2.55% increase from ¥1,120,076,160.55 at the end of the previous year[4] - The total equity attributable to shareholders increased from CNY 1,120,076,160.55 to CNY 1,148,619,381.67, reflecting a growth of 2.5%[20] Research and Development - The company's R&D expenses for the first quarter of 2024 amounted to CNY 4,857,634.34, which is a 25.7% increase from CNY 3,864,182.22 in the previous year[21] - The company plans to continue investing in new product development and market expansion strategies to drive future growth[21] Credit Quality - The company reported a decrease in credit impairment losses to CNY -558,469.44 from CNY -955,250.67 in the previous year, indicating improved credit quality[23] - The company has redefined non-recurring gains and losses in accordance with the new regulations issued by the China Securities Regulatory Commission, resulting in an adjustment of non-recurring profit figures[4]