加密资产管理公司Maple首席执行官兼联合创始人SidPowell表示，比特币涨势能否持续，很大程度上取 决于宏观经济状况及贸易领域的任何新动向。 此外，美国联邦基金期货目前显示，美联储10月降息25个基点的概率为95%；12月再次降息的概率回落 至80%。近日公布的联邦公开市场委员会会议纪要显示，委员们普遍支持降息，但对降息节奏尚未达成 明确共识，美国政府"停摆"导致通胀数据不完整，是美联储降息节奏不明确的原因之一。 有市场人士表示，市场的不确定性导致风险资产暴跌，衍生品市场对下行保护需求激增，期权市场动态 可能比以往任何时候都更能影响基础市场的价格走势，投资者应注意风险。 全球加密货币市场遭遇大规模抛售，比特币一度从12.2万美元跌至最低10.15万美元，最大跌幅17%，随 后跌幅有所收窄。以太坊、狗狗币、SOL币等跌幅都超过20%。 过去24小时，加密货币全网合约爆仓超190亿美元，爆仓人数高达162万人，其中九成为多单爆仓。市场 消息指出，此前受行情剧烈波动影响，币安平台一度出现宕机情况。随后，币安官方在社交媒体上发文 表示，目前该平台所有服务已恢复，并正在逐步回归正常。官方将继续密切关注事态发展，确 ...

周五，受特朗普关税威胁影响，加密货币市场大幅下跌，美股盘后一度加速跳水、跌幅加剧。加密货币 的最新抛售潮是自至少今年4月初以来规模最大的一次。 全球最大加密货币比特币日内跌幅达13.5%，失守11万美元关口，最低报105930美元。比特币随后收窄 跌幅，美东时间周五晚些时候，比特币交投于约11.3万美元一线。 比特币本周一曾创下逾12.625万美元的历史新高。美国政府关门促使投资者涌入比特币和黄金，进 行"贬值交易"。与此同时，期权市场的押注增多，推动比特币上涨创纪录。 周五，规模较小、流动性较差的代币受到的冲击更大。以太币一度暴跌逾17%，瑞波币和狗狗币则更是 暴跌逾30%。 周五纽约尾盘，CME比特币期货BTC主力合约较周四纽约尾盘跌5.94%，至11.6万美元下方，北京时间 周五22:57开始持续震荡下行，本周累计下跌7.37%，周一至周四大致持稳于12.3万美元附近，周五打破 沉闷的交易状态并显著走低。 CME以太币期货DCR主力合约周五重挫11.29%，报3879美元，本周累计下跌14.80%，周五美股盘后一 度跌至3500美元，周二至周五呈持续走低态势。 有业内人士指出，市场的不确定性导致风险资产 ...

CME以太币期货DCR主力合约周五重挫11.29%，报3879美元，本周累计下跌14.80%，周五美股盘后一度跌至3500美元，周二至周五呈持续走低态势。 有业内人士指出，市场的不确定性导致风险资产暴跌，衍生品市场对下行保护需求激增。期权市场动态可能比以往任何时候都更能影响基础市场的价格走 势。 | | # | Name | | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap 0 | Volume(24h) 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ಭ | 1 | B Bitcoin BTC | (Buy | $113,312.61 | -0.99% | -6.81% | ▼7.50% | $2,258,632,723,634 | $128,186,293,160 | | | | | | | | | | | 1.14M | | ಭಿ | 2 | Ethereum ETH | (Buy) | $3,903.84 | △0.45% | - 10.59% | - 13.90% | $471 ...

周五，受特朗普关税威胁影响，加密货币市场大幅下跌，美股盘后一度加速跳水、跌幅加剧。 加密货 币的最新抛售潮是自至少今年4月初以来规模最大的一次。 全球最大加密货币比特币日内跌幅达13.5%，失守11万美元关口，最低报105930美元。 比特币随后收 窄跌幅，美东时间周五晚些时候，比特币交投于约11.3万美元一线。 比特币本周一曾创下逾12.625万美元的历史新高。 美国政府关门促使投资者涌入比特币和黄金，进 行"贬值交易"。与此同时，期权市场的押注增多，推动比特币上涨创纪录。 周五，规模较小、流动性较差的代币受到的冲击更大。 以太币一度暴跌逾17%，瑞波币和狗狗币则更 是暴跌逾30%。 | | # Name | | | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap 0 | Volume(24h) 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ಭ | 1 | B Bitcoin BTC | (Buy | $113,312.61 | -0.99% | -6.81% | -7.50% | $ ...

周五，比特币日内跌幅达13.5%，失守11万美元关口，最低报105930美元，随后跌幅大幅收窄；比特币本周一曾创下逾12.625万美元的历史新高。以太 币一度暴跌逾17%，瑞波币和狗狗币则更是暴跌逾30%。加密货币的抛售潮是自至少今年4月初以来规模最大的一次。 周五，受特朗普关税威胁影响，加密货币市场大幅下跌，美股盘后一度加速跳水、跌幅加剧。 加密货币的最新抛售潮是自至少今年4月初以来规模最大的一次。 根据Coinglass的数据，过去24小时内约有100亿美元的加密押注被清空，为至少自今年4月初以来最大的一轮强制平仓浪潮。 清算主要集中在美国时间周五下 午， 不到一小时，交易员们就看到超过70亿美元的仓位被清算。 周五纽约尾盘，CME比特币期货BTC主力合约较周四纽约尾盘跌5.94%，至11.6万美元下方，北京时间周五22:57开始持续震荡下行，本周累计下跌7.37%，周一 至周四大致持稳于12.3万美元附近，周五打破沉闷的交易状态并显著走低。 CME以太币期货DCR主力合约周五重挫11.29%，报3879美元，一度跌至3850美元，本周累计下跌14.80%，周二至周五呈持续走低态势。 有业内人士指出，市场 ...

以下文章来源于紫金天风期货研究所 ，作者金融量化组 紫金天风期货研究所 . 紫金天风期货研究所官方订阅号 文 | 贾瑞斌 来源 | 紫金天风期货研究所 编辑 | 杨兰 审核 | 浦电路交易员 中秋降至，市场即将迎来长达8天的休市期。本公众号已对节假日期间应持仓或持币做过相关指引，简洁来说，对于持仓过节的投资 者来说，风险和机遇并存。除了通过资产标的持仓参与市场外，可以用期权这个相对占用资金小，风险可控的方式来参与。本文主 要基于以往思路，聚焦分析国庆假期中的期权组合的优劣（全部采用收盘作为计算依据），本文不构成投资建议。 01 摘要 、 当前市场各板块呈现差异化特征：原油和LPG波动率扩张，贵金属走势与宏观背离且隐含波动率高企，工业金属及新能源金属分化明 显，农产品内部结构差异显著。节前上需针对性布局，能源化工侧重波动率交易，贵金属避免卖权风险，工业金属分波动放大与弱势品 种施策，农产品关注油脂类看空波动率机会及菜粕特殊操作。国庆前后需聚焦隐含波动率、偏度结构等核心维度，高波动品种以价差组 合控风险，低波动品种控仓收权利金，同时跟踪宏观与政策动态应对风险。 02 各品种市场概况 首先，我们对过去三年国庆节前后 ...

| 分瑞达期货 | | --- | | RUIDA FUTURES CO.,LTD. | PVC产业日报 2025-09-23 | 项目类别 | 数据指标 | 最新 | 环比 | 数据指标 | 最新 | 环比 | 收盘价:聚氯乙烯(PVC)(日,元/吨) | -47 成交量:聚氯乙烯(PVC)(日,手) | 4891 | 848608 | 23698 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 期货市场 | 持仓量:聚氯乙烯(PVC)(日,手) | -2075 期货前20名持仓:买单量:聚氯乙烯(日,手) | 1124135 | 845031 | 1045 | 前20名持仓:卖单量:聚氯乙烯(日,手) | -950 前20名持仓:净买单量:聚氯乙烯(日,手) | 947399 | -102368 | 1995 | | | 华东:PVC:乙烯法(日,元/吨) | 0 华东:PVC:电石法(日,元/吨) | 5010 | 4785.77 | -0.77 | 华南:PVC:乙烯法(日,元/吨) | 0 华 ...

甲醇产业日报 2025-09-11 | 项目类别 | 数据指标 | 最新 | 环比 数据指标 | 最新 | 环比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 期货市场 | 主力合约收盘价甲醇(日,元/吨) | 2387 | -20 甲醇1-5价差(日,元/吨) | -3 | -1 | | | 主力合约持仓量:甲醇(日,手) | 775400 | 19434 期货前20名持仓:净买单量:甲醇(日,手) | -118150 | -9662 | | | 仓单数量:甲醇(日,张) | 14979 | 460 | | | | 现货市场 | 江苏太仓(日,元/吨) | 2275 | -10 内蒙古(日,元/吨) | 2122.5 | -5 | | | 华东-西北价差(日,元/吨) | 152.5 | -5 郑醇主力合约基差(日,元/吨) | -112 | 10 | | | 甲醇:CFR中国主港(日,美元/吨) | 264 | 2 CFR东南亚(日,美元/吨) | 326 | 3 | | | FOB鹿特丹(日,欧元/吨) | 295 | -2 中国主港-东南亚价差(日,美元/吨) | ...

谭波律师从法律实务角度切入，明确指出非法期货活动脱离金融监管，常以期货投资为名行诈骗之实， 投资者一旦受骗往往面临难以挽回的资金损失。他系统梳理了甄别非法期货的关键方法，提示投资者重 点核查开户主体资质、营销方式合规性、官网真实性及收款账户属性，警惕所谓"老师"、"股神"等虚假 人设和承诺。谭律师强烈建议投资者保持理性、独立判断市场，转账前务必核实公司和人员资质，主动 远离非法平台，守护自身财产安全。 2024年7月15日下午，由国富期货有限公司主办的"识别和防范非法期货投资及期权基础知识讲 座"——"郑商所2024年度投资者教育专项活动"线上专场顺利举办。本次活动特邀上海天聿格律师事务 所谭波律师与浙江锭海金属材料有限公司产研高级经理张玉老师联袂主讲，围绕非法期货活动甄别与期 权市场基础应用，为投资者带来了一场兼具警示意义与实战价值的知识盛宴。 张玉老师则聚焦于期权市场的理论基础与实战策略，为投资者构建了系统化的认知框架。他首先阐释了 期权作为重要金融衍生工具的核心概念，包括看涨/看跌期权、到期日与执行价格等要素，强调其在风 险管理和市场深化中的关键作用。随后，他深入剖析了以希腊字母为代表的风险度量体系—— ...

Market Overview - On August 19, the A-share market experienced a slight decline, with a total transaction volume of 2.64 trillion yuan across the Shanghai and Shenzhen stock exchanges. Over 2900 stocks rose, indicating rapid rotation of market hotspots [1] - Leading sectors included liquor, small metals, home appliances, and traditional Chinese medicine, while previously strong sectors such as insurance, military, securities, gaming, and pharmaceuticals saw the largest declines [1] Options Market Activity - The options market showed a decrease in transaction volume but an increase in open interest. The total options transaction volume for the day was 11.01 million contracts, down 23.60% from the previous trading day, while total open interest rose by 12.52% to 11.35 million contracts [1] - The trading volume for the SSE 50 ETF options decreased by 13.14%, but open interest increased by 13.67%, with a total of 1.76 million contracts traded and 1.94 million contracts in open interest [1] Specific Options Insights - The SSE 300 options also reflected a similar trend, with a significant decrease in transaction volume: down 25.40% for the SSE 300 ETF options and down 36.69% for the CFFEX SSE 300 index options. However, open interest increased by 11.35% for the SSE 300 ETF options [2] - The STAR 50 ETF options saw a decrease in transaction volume by 119.86 million contracts, while open interest increased by 22.74 million contracts, indicating a mixed sentiment in the market [2] Volatility Analysis - The implied volatility of options opened high but declined throughout the day, with the SSE 50 ETF's at-the-money implied volatility at 15%. Historical volatility remained low, with the 30-day historical volatility at 8.87% for the SSE 50 ETF and 9.41% for the SSE 300 index [3] - Overall, the options market showed a comprehensive increase in call options, indicating a potential increase in market pressure in the short term, while put options showed little change [3]