证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024-038 北汽福田汽车股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届二 次董事会会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，根据 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-5,053,913,106.12 元，公司实收股本为 8,003,763,475 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和 《公司章程》相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。 一、未弥补亏损达实收股本总额三分之一的原因 主要由于公司 2021 年亏损所致。公司 2021 年亏损主要是由于北京宝沃汽车股份有 限公司相关事项计提减值影响上市公司利润总额-52.91 亿元。 二、应对措施 （1）坚持战略引领，强化战略落地 坚持 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024-035 二、董事会会议审议情况 北汽福田汽车股份有限公司 九届二次董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 1 月 12 日、2024 年 3 月 25 日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公 司"）以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事、监事分别发出了关于召开九届二次董 事会的预备通知、正式通知。 2024 年 4 月 15 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事、监事发出了九 届二次董事会的系列议案。 公司九届二次董事会于 2024 年 4 月 25 日在公司 1 号楼 106 会议室以现场结合视频方 式召开。董事长常瑞主持了本次会议。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，其中现场参 会董事 9 名，以视频方式参会董事 2 名。 8 名监事、董事会秘书、监事会秘书及部分经理人员现场列席了会议，1 名监事视频 列席了会议。 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （一）全体出 ...

北汽福田汽车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"福田汽车"）的独立董 事，在任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、本人的基本情况 | 姓名 | 专业背景 | 任职情况 | 兼职情况 | 任职独立董事时间 | 专门委员会任职 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 北京国基科技股份 | 2022 年 11 月 15 日， | 审计/内控委员会主 | | | | 北京工业大 | 有限公司独立董 | 公司召开 2022 年第 | 任委员/会议召集 | | 刘亭立 | 财会 | 学经济与管 | 事；合众财产保险 | 四次临时股东大会， | 人、薪酬与考核委员 | | | | 理学院教授 | 股份有限公司独立 | 本人当选公司第九届 | 会委员、提名/治理 | | | | ...

关于北汽福田汽车股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) F П Π n Π n 门 n n 门 门 [] Π 门 [] [] ] 目 录 关于北汽福田汽车股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 北汽福田汽车股份有限公司 2023 年度通过北京汽车集团财务有限 公司存款、贷款等金融业务汇总表 1-1 П n Thornton 关于北汽福田汽车股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 致同专字(2024)第 110A009319 号 本专项说明仅供福田汽车公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 北汽福田汽车股份有限公司全体股东: 我们接受北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"福田汽车公司"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了北汽福田汽车股份有限公司 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A014281 号无 ...

北汽福田汽车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"福田汽车"）的独立董 事，在任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、报告期内本人的基本情况 | 姓名 | 专业背景 | 任职情况 | 兼职情况 | 任职独立董事时间 | 专门委员会任职 | 天津大学经管学部业界 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 导师、南开大学广州校 | 2024 | 年 | 1 | 月 | 5 | 日 | 慧为（珠海 | 友会理事、博研商学院 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 26 | | 起任提名/治理委 | 横琴）私募 | "天河同舟大学堂"企 | 日，公司召开 | 20 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北汽福田汽车股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票持续督导保荐总结报告书 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等有关法律、法规的规定，第一创业证券承销保荐有限责任公司（简 称"保荐机构"或"一创投行"）作为北汽福田汽车股份有限公司（简称"福田 汽车"、"上市公司"或"公司"）2022 年非公开发行 A 股股票及持续督导的保 荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 一创投行根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求， 出具本持续督导保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构 ...

北汽福田汽车股份有限公司 审计/内控委员会 2023 年度履职情况报告 各位董事： 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《北汽福田汽车股份有限公司董 事会审计/内控委员会议事规则》有关规定，由我代表北汽福田汽车股份有限公司（以下简 称"公司"）审计/内控委员会委员，就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计/内控委员会基本情况 截至报告期末，公司董事会审计/内控委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。5 名委员是来自财会、经济管理、证券金融、工商管理等领域内的专家，其中，主任委员由 具有会计专业资格的独立董事刘亭立女士担任，具体如下： | 姓名 | 专业 背景 | 现任职务及最近 5 年工作经历 | | --- | --- | --- | | 刘亭立 | 财会 | 现任：北京工业大学经济与管理学院教授；北京国基科技股份 | | | | 有限公司独立董事；合众财产保险股份有限公司独立董事 | | 李亚 | 经济管理 | 现任：南开大学商学院副教授、宁波斯贝科技股份有限公司独立 | | | | ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北汽福田汽车股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588 关于北汽福田汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 Grant Thornton 致同 中国北京 朝阳区建国门外大街 2 线线 - 标 5 目 如编 1000 关于北汽福田汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A009318 号 北汽福田汽车股份有限公司全体股东: 我们接受北汽福田汽车股份有限公司(以下简称"福田汽车公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了福田汽车公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A014281 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,福田汽车公司编制了本专项说明所附的北汽福田汽车股 份有限公司 2023 年度非经营性 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 12,869,741,480, a decrease of 14.05% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 256,154,462, down 13.96% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 19.04%, driven by increased R&D investment in new energy products and core components[8] - The basic earnings per share for the reporting period was CNY 0.032, a decrease of 15.79% year-on-year[9] - The company reported a net profit of ¥252,572,964.23 for Q1 2024, a decline of 26.9% from ¥345,712,431.58 in Q1 2023[19] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 260,780,590.70, down from CNY 298,171,231.07 in Q1 2023, reflecting a decline of 12.6%[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative CNY 845,584,938.51, a decline of 177.28% compared to the previous year[4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -845,584,938.51 in Q1 2024, contrasting with a net inflow of CNY 1,094,246,748.99 in Q1 2023[22] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY -177,579,105.35 in Q1 2024, compared to a net inflow of CNY 279,180,960.71 in Q1 2023[23] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 3,173,694,422.24 in Q1 2024, significantly higher than the net outflow of CNY -452,986,157.15 in Q1 2023[23] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 5,679,106,065.32, down from CNY 7,871,547,974.77 at the end of Q1 2023[23] - The company received CNY 7,967,004,999.27 in cash from sales of goods and services in Q1 2024, a decrease of 11.7% from CNY 9,019,582,518.55 in Q1 2023[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 51,882,568,758.48, an increase of 15.59% from the end of the previous year[5] - Total liabilities rose to ¥37,172,712,763.03 in Q1 2024, up 21.5% from ¥30,479,420,280.28 in Q1 2023[18] - The company's total inventory as of March 31, 2024, was RMB 7,083,897,066.97, up from RMB 5,850,611,021.96 at the end of 2023, reflecting an increase of approximately 21%[16] - The accounts receivable increased to RMB 7,338,929,757.62 from RMB 4,674,954,262.73, showing a growth of about 57%[16] - The company reported a total of RMB 1,002,580,156.88 in financing receivables, a significant increase from RMB 55,470,584.63 in the previous period[16] Shareholder Information - The equity attributable to shareholders increased by 1.99% to CNY 14,516,163,240.67 compared to the end of the previous year[5] - The total amount of shares held by the largest shareholder, Beijing Automotive Group Co., Ltd., is 1,805,288,934 shares, representing a significant portion of the company's equity[11] - The company has repurchased a total of 86,363,108 shares, accounting for 1.08% of the total share capital, with an average repurchase price of RMB 3.45 per share[15] - The company’s stock repurchase program has been a strategic move to enhance shareholder value amidst market fluctuations[15] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥548,036,562.39 in Q1 2024, up 30.1% from ¥421,368,175.96 in Q1 2023[19] - The company plans to continue focusing on R&D and market expansion strategies to drive future growth[19] Operational Performance - The company sold 155,000 vehicles in Q1 2024, a decrease of 3.25% year-on-year, primarily due to a decline in sales of buses and medium-heavy trucks[8] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥12,811,863,614.47, down 13.6% from ¥14,835,736,993.04 in Q1 2023[19] - The company is focusing on cost reduction across the entire value chain, which has positively impacted gross margin and sales expense ratio[8] Other Comprehensive Income - The company reported a decrease in other comprehensive income after tax to CNY 21,750,977.70 in Q1 2024, compared to CNY 1,065,030.00 in Q1 2023[20] - The company reported a decrease in non-recurring gains and losses, mainly due to the impact of the previous year's transfer of equity in Beijing Zhiyue Engine[8]

北汽福田汽车股份有限公司 一、本人的基本情况 | 姓名 | | 专业背景 | 任职情况 | 兼职情况 | 任职独立董事时间 2022 年 11 月 15 日， | 专门委员会任职 薪酬与考核委员会主 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李 | 亚 | 经济管理 | 南开大学商 学院副教授 | 宁波斯贝科技股份 有限公司独立董事 | 四次临时股东大会， | 人、审计/内控委员 | | | | | | | 公司召开 2022 年第 | 任委员/会议召集 | | | | | | 兼薪酬与考核委员 | | | | | | | | 会主任 | 本人当选公司第九届 | 会委员、提名/治理 | | | | | | | 董事会独立董事 | 委员会委员 | 报告期内，本人对独立董事独立性情况进行了自查，不存在任何影响本人独立性的 情形，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，并已将自查情况报告 提交公司董事会。 二、本人 2023 年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"福田汽车"）的 ...