证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-014 吉林高速公路股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 14 日收到上海 证券交易所（以下简称上交所）出具的《关于吉林高速公路股份有限公司利润分 配方案的监管问询函》（上证公函【2024】0292 号）（以下简称《问询函》），现 将《问询函》具体内容公告如下： "吉林高速公路股份有限公司： 2024 年 4 月 12 日，你公司审议通过 2023 年度利润分配预案，拟不进行利 润分配，不进行现金分红、不实施送股和资本公积金转增股本，其中副董事长刘 先福、独立董事林建忠对该预案投弃权票。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。 1.公告显示，2019 年至 2023 年，公司年度实现归属于上市公司股东的净利 润分别为 1.89 亿元、0.99 亿元、3.18 亿元、3.94 亿元、5.46 亿 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,447,121,153.26, a decrease of 0.82% compared to CNY 1,459,140,786.21 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 546,486,735.66, representing an increase of 38.84% from CNY 393,619,016.60 in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 516,369,130.75, up 31.33% from CNY 393,174,178.84 in the previous year[22]. - Cash flow from operating activities reached CNY 1,008,496,778.41, a significant increase of 56.69% compared to CNY 643,618,310.12 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 amounted to CNY 6,583,518,377.36, reflecting a growth of 9.09% from CNY 6,034,779,035.70 in 2022[22]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.29, an increase of 38.10% compared to CNY 0.21 in 2022[23]. - The weighted average return on equity for 2023 was 11.52%, up 2.38 percentage points from 9.14% in 2022[23]. - Operating profit was CNY 777 million, with a net profit of CNY 590 million for the reporting period[37]. - Total liabilities decreased to CNY 1,182,116,396.06 in 2023 from CNY 1,223,380,894.35 in 2022, indicating a reduction of about 3.4%[188]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 5,017,747,860.44 in 2023, up from CNY 4,471,261,124.78 in 2022, reflecting a growth of approximately 12.2%[189]. Revenue and Toll Operations - Toll revenue increased to CNY 1.213 billion, representing a growth of 9.76% from CNY 1.106 billion in the previous year[41]. - The company's highway toll business generated revenue of 441,423,993.61 yuan, a decrease of 9.45% compared to the previous year, attributed to reduced traffic flow[46]. - The total operating revenue for 2023 was RMB 1,447,121,153.26, with toll service revenue amounting to RMB 1,213,482,753.82, which constitutes 83.85% of total revenue[177]. - The company's toll revenue plan for 2024 is approximately CNY 1,205.71 million, a decrease of about CNY 29.50 million or 2.39% compared to the previous year[61]. - The toll revenue plan for Changping Expressway is approximately CNY 919.40 million, a decrease of about CNY 30.60 million or 3.22% year-on-year[61]. Operational Efficiency and Strategy - The company implemented a 24-hour command and dispatch system to enhance operational efficiency starting from February 2023[29]. - The company integrated resources with a subsidiary, resulting in significant business expansion, including 60 project bids and 10 successful bids in 2023[30]. - The company actively promoted local tourist attractions to increase traffic and revenue at toll stations[29]. - The company aims to enhance service quality and meet the growing travel demands of the public as part of its operational plan for 2024[61]. - The company plans to implement differentiated pricing policies that may affect toll revenue[62]. Research and Development - Research and development expenses rose by 24.99% to CNY 10.024 million, reflecting increased investment in technology[40]. - Total R&D expenditure amounted to 10,024,254.46 yuan, representing 0.69% of total revenue[49]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 150 million for new technologies and innovations[76]. Corporate Governance and Shareholder Engagement - The board of directors was re-elected in May 2023, consisting of 7 members, including 3 independent directors[67]. - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting minority shareholders' rights[67]. - The company conducted 1 cash dividend explanation meeting and 3 performance explanation meetings to enhance investor communication[69]. - The company has established specialized committees under the board, including audit, nomination, compensation, and strategy committees[90]. Financial Management and Debt - The company maintained a low debt-to-asset ratio of 17.96%, indicating strong financial flexibility[36]. - The current ratio improved to 1.77 from 0.98, an increase of 80.61%, primarily due to the issuance of CNY 400 million in short-term financing bonds[170]. - The asset-liability ratio decreased to 17.96% from 20.27%, a reduction of 11.40%[170]. - The company plans to issue super short-term financing bonds with a registered scale of up to RMB 2 billion to repay bank loans and adjust its debt structure[142]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its future development strategies, urging investors to be cautious[6]. - The company faces risks from changes in national and local policies affecting highway traffic flow and toll revenue, leading to uncertainty in main toll business income[63]. - In 2024, the company's toll revenue and operating conditions are expected to have significant uncertainty due to global economic slowdown and new government policies[64]. Legal and Compliance Matters - The company has not faced any administrative penalties or regulatory actions from the China Securities Regulatory Commission during the reporting period[69]. - The company is involved in an ongoing lawsuit where it claims RMB 385.61 million in unpaid VAT invoices from Dalian Free Trade Zone Landa International Trade Company[126]. - The company has no significant violations or penalties against its directors, supervisors, senior management, or controlling shareholders during the reporting period[129]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[76]. - The company plans to pursue strategic acquisitions to enhance its operational capabilities, targeting a 5% increase in efficiency[79]. - The company is committed to achieving significant progress in building a modernized highway transportation system by 2025[60].

吉林高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规 以及《公司章程》的规定和要求，本人恪尽职守、勤勉尽责， 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董 事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 林建忠先生，1962 年出生，中共党员，经济学研究生， 高级经济师。曾任中国工商银行福建省分行高级专家。兼任 福建省现代金融学会副会长、福建省反洗钱协会副会长。先 后担任中国工商银行厦门江头支行副行长，厦门分行东区支 行行长，厦门分行公司业务部总经理，厦门市分行党委委员、 纪委书记，福建省分行党委委员、纪委书记。2023 年 5 月至 今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司 章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主 ...

吉林高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规 以及《公司章程》的规定和要求，本人恪尽职守、勤勉尽责， 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董 事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 于莹女士，1967 年出生，中共党员，法学博士、博士后。 现任吉林大学法学院教授、博士生导师，中国商业法研究会 副会长，中国商法学会常务理事，中国证券法学会常务理事， 中国审计学会理事，吉林省法学会商法学研究会会长，长春 市人大代表、长春市政府法律顾问，长春市法学会常务理事， 长春市仲裁委委员，大连市仲裁委委员，厦门市仲裁委委员， 哈尔滨仲裁委委员，衡丰律师事务所兼职律师，长春天然气 公司外部董事，欧亚集团独立董事。公司于 2023 年 5 月 9 日完成董事会换届选举工作，于莹女士不再担任公司独立董 事职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 ...

吉林高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规 以及《公司章程》的规定和要求，本人恪尽职守、勤勉尽责， 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董 事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 战国义先生，1960 年出生，中共党员，本科学历，会计 师，高级经济师。曾任国营第六三六厂（1988 年更名为首钢 吉林柴油机厂）204 车间会计；首钢吉林柴油机厂财务处资 金资产管理室主任；长春冶金设备制造厂财务科长；首钢吉 林柴油机厂财务处副处长；长铃集团有限公司摩托车产业财 务负责人；长铃集团长春摩托车工业有限公司财务总监、副 总经理。2020 年 1 月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司 章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担 ...

吉林高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规 以及《公司章程》的规定和要求，本人恪尽职守、勤勉尽责， 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董 事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 房绍坤先生，1962 年出生，中共党员，法学博士。历任 烟台大学法学院院长、副校长、校长；现在吉林大学法学院 任职。兼任教育部高等学校法学类专业教学指导委员会副主 任委员、中国法学会民法学研究会副会长、中华司法研究会 常务理事；东方电子股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至 今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司 章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独 立客 ...

吉林高速公路股份有限公司 中兴财光华审会字(2024)第 307001 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京2441Y the program 目录 审计报告 合并及公司资产负债表 1-2 合并及公司利润表 3 - 合并及公司现金流量表 4 合并及公司股东权益变动表 5-8 财务报表附注 9-76 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 307001 号 吉林高速公路股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了吉林高速公路股份有限公司(以下简称吉林高速公司)财务报 表,包括 2023年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了吉林高速公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-007 吉林高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-009 吉林高速公路股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）拟定 2023 年度利润分配预 案为：不进行利润分配，不进行现金分红、不实施送股和资本公积金转增股本。 ●本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司预计返还各项履约保 证金、质保金、偿还超短期融资券、拟对外投资、收购资产等资金支出较大，公 司需做好相应资金储备。 一、利润分配方案内容 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2023 年度实现合并报 表归属于母公司所有者的净利润 546,486,735.66 元，加上年初未分配利润 2,151,236,948.47 元，减去提取法定盈余公积 47,419,021.59 元，累计年末可供分 配利润为 2,650,304,662.54 元。经公司第四届董事会第三次会议审议通过，拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行 ...

2024 年 4 月 11 日 2023 年度社会责任报告 2023 年度社会责任报告 吉林高速公路股份有限公司 2023 年度社会责任报告 吉林高速公路股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 本报告是吉林高速公路股份有限公司自 2010 年分立上市以 来连续披露的第 14 份社会责任报告。 ● 报告主体 吉林高速公路股份有限公司（以下简称吉林高速、公司或本 公司） ● 报告时间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。考虑到信息披 露完整性、连续性的原则，部分内容适当向前后延伸 ● 报告范围 公司及所属子公司 ● 编制准则 公司系吉林省唯一一家从事高速公路、桥梁等交通基础设施投资、经营和管 理的国有控股上市公司，主营业务为收费公路的投资、开发、建设和经营管理。 公司目前主要经营性资产包括长春至四平高速公路以及长春绕城高速公路西北 环，管理的收费公路总里程为 151.7 公里。 公司第一大股东为吉林省高速公路集团有限公司（简称吉高集团），第二大股 东 ...