重要内容提示： | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | 宁波拓普集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2022年7月，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）完成公 开发行可转换公司债券。本次发行募集资金总额为人民币250,000.00万元， 扣除不含税发行费用 11,027,358.47 元后，实际募集资金净额为人民币 2,488,972,641.53 元。由于本次募集资金金额巨大且需经一定的投放时间 跨度，存在部分募集资金暂时闲置的情况，因此公司于2023年4月17日召开 公司第四届董事会第二十九次会议、2023年6月19日召开公司2022年年度股 东大会，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案》， 同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金委托理财， 授权期限 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | 宁波拓普集团股份有限公司 关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及 授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 司股东大会审议。 特此公告。 宁波拓普集团股份有限公司 2023 年 12 月 11 日 鉴于公司本次发行相关事项尚在进行中，根据公司本次发行的安排，为使本 次发行相关工作的顺利推进，公司董事会提请公司股东大会延长本次发行决议及 相关授权的有效期，即本次发行决议及相关授权的有效期自原有效期限届满之日 起再延长 12 个月，即延长至 2024 年 12 月 27 日止。除延长上述决议有效期及 相关授权有效期外，公司本次发行方案及授权的其它内容保持不变。 本次延长向特定对象发行 A 股股票决议及相关授权有效期事项尚需提交公 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2023-078 宁波拓普集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 8 点 0 分 召开地点：宁波市北仑区育王山路 268 号公司总部 C-105 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 不涉及 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 第五届董事会第三次会议决议公告 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2023 年 12 月 8 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，公司董 秘办已于 2023 年 11 月 28 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建 树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名，公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等规定，合法有效。 鉴于公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关事项尚在 进行中，本次发行股东大会决议有效期即将届满，根据公司本次发行的安排，为 使本次发行的相关工作顺利推进，公司董事会同意提请公 ...

第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2023 年 12 月 8 日 10 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，公司 董秘办已于 2023 年 11 月 28 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由监事会主 席颜群力先生召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 特此公告。 宁波拓普集团股份有限公司 2023 年 12 月 11 日 （一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有 效期的议案》 鉴于公司向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）相关 ...

会议材料 证券代码：601689 宁波拓普集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 2023 年 12 月 11 日 2023年第三次临时股东大会会议材料 目 录 | 一、2023年第三次临时股东大会议程 2 | | --- | | 二、2023年第三次临时股东大会会议须知 4 | | 三、2023年第三次临时股东大会会议议案 6 | | 议案1：关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案 | | 6 | | 议案2：关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理公司本次 | | 向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案 7 | | 议案3：关于修订《拓普集团独立董事制度》的议案 8 | 1 2023年第三次临时股东大会会议材料 一、2023 年第三次临时股东大会议程 网络投票时间：自2023年12月27日至2023年12月27日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议时间：2 ...

宁波拓普集团股份有限公司 第五届董事会提名委员会 2023 年第一次会议审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》及宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 等有关规定，作为公司的提名委员会，于 2023 年 10 月 19 日以现场会议方式召 开第五届董事会提名委员会 2023 年第一次会议，就审议事项发表如下审查意见: 王斌先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。我们一 致同意将该议案提交公司第五届董事会第一次会议审议。 潘孝勇先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。我们一 致同意将该议案提交公司第五届董事会第一次会议审议。 吴伟锋先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。我们一 致同意将该议案提交公司第五届董事会第一次会议审议。 蒋开洪先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职 ...

宁波拓普集团股份有限公司 第四届董事会提名委员会 2023 年第一次会议审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》及宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 等有关规定，作为公司的提名委员会，于 2023 年 9 月 15 日以通讯表决方式召开 第四届董事会提名委员会 2023 年第一次会议，就审议事项发表如下审查意见: 邬建树先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。我们一 致同意将该议案提交公司第四届董事会第三十三次会议审议。 邬好年先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。我们一 致同意将该议案提交公司第四届董事会第三十三次会议审议。 王斌先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。我们一 致同意将该议案提交公司第四届董事会第三十三次会议审议。 潘孝勇先生具备与其行使职权相适应的任职条 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥4,991,259,279.17, representing a year-on-year increase of 15.82%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥503,029,200.18, with a slight increase of 0.43% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥473,367,741.91, showing a decrease of 3.21% year-on-year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥14,151,710,323.69, a significant increase of 27.6% compared to ¥11,103,460,677.49 in the same period of 2022[18] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2023 was ¥1,597,053,895.70, an increase of 32.2% from ¥1,208,669,356.54 in the same period of 2022[22] - The company reported a comprehensive income total of ¥1,606,122,905.81 for the first three quarters of 2023, compared to ¥1,220,453,886.92 in the same period of 2022, reflecting a growth of 31.6%[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥29,081,168,751.10, reflecting a growth of 5.71% compared to the end of the previous year[5] - The total current liabilities increased to RMB 10,193,806,260.53 from RMB 9,620,651,340.69, marking an increase of approximately 5.9%[16] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were ¥15,825,221,222.93, compared to ¥15,350,226,682.14 at the end of the same period in 2022, indicating a growth of 3.1%[19] - The total liabilities of the company as of September 30, 2023, were RMB 10,193,806,260.53, which is a significant portion of the total assets[16] Shareholder Information - The total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥13,218,823,467.03, an increase of 8.98% from the previous year[5] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,752, with the largest shareholder holding 62.94% of the shares[10] - Total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥13,218,823,467.03 from ¥12,129,379,340.29, marking a growth of 9.0% year-over-year[19] Earnings and Costs - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.46, an increase of 2.22% compared to the same period last year[5] - Operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥12,412,161,381.87, up 28.5% from ¥9,638,939,313.64 in the previous year[19] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were ¥1.45, compared to ¥1.10 in the same period of 2022, reflecting a growth of 31.8%[23] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥2,697,286,384.00, representing a significant increase of 112.53% year-on-year[5] - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities reached ¥15.83 billion, a 29.5% increase from ¥12.25 billion in the same period of 2022[24] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥2.70 billion, compared to ¥1.27 billion in the same period of 2022, reflecting a significant growth of 112.5%[25] - The company reported a total cash inflow from operating activities of ¥15.83 billion, with cash outflow totaling ¥13.13 billion, resulting in a net cash flow of ¥2.70 billion[25] Investments and Expenses - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥708,219,770.83, an increase of 29.4% from ¥546,796,488.78 in the previous year[19] - The company’s financial expenses for the first three quarters of 2023 were ¥73,532,669.51, compared to a financial income of -¥44,789,252.21 in the previous year, indicating a significant shift in financial performance[19] - Deferred income increased to ¥427,632,871.42 from ¥367,153,765.44, representing a growth of 16.5% year-over-year[19] Cash and Equivalents - The company's cash and cash equivalents reached RMB 3,129,587,686.32, up from RMB 2,795,531,830.43 in the previous year, indicating an increase of about 11.9%[15] - The cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥2.51 billion, down from ¥2.95 billion at the end of the same period in 2022[25] Inventory and Receivables - Accounts receivable stood at RMB 4,537,705,492.47, compared to RMB 4,347,460,987.76 at the end of 2022, representing a growth of approximately 4.4%[15] - Inventory decreased to RMB 2,913,253,476.59 from RMB 3,255,860,915.66, showing a decline of about 10.5%[15] Borrowings and Debt - The company reported a decrease in short-term borrowings to RMB 899,618,410.95 from RMB 1,132,536,757.84, a reduction of about 20.5%[16] - The company received ¥2.99 billion in cash from borrowings in the first three quarters of 2023, a decrease from ¥6.15 billion in the same period of 2022[25] - The company paid ¥2.27 billion in cash for debt repayment in the first three quarters of 2023, compared to ¥1.42 billion in the same period of 2022[25] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥35,337,098.87 during Q3 2023, contributing to its financial performance[6] Other Information - The company has not disclosed any new product or technology developments in this report[12]

投资者可于 2023 年 10 月 31 日 至 11 月 6 日 12:00 前 通 过 公 司 邮 箱 tuopu@tuopu.com提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日在上海 证券交易所网站披露2023年第三季度报告，为了便于广大投资者更全面深入地了 解公司2023年第三季度的经营成果和财务状况，公司拟于2023年11月6日 15:00-16:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经 营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点、方式 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | 宁波拓普集团股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...