致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | 1-3 | | --- | | 1-2 | | 3 | | 4 | | 5-8 | | 9-67 | 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同审字（2025）第 460C014812 号 海南海汽器材有限公司 二〇二五年 1-2 月 审计报告 我们审计了海南海汽器材有限公司（以下简称海汽器材公司）财务报表， 包括 2025 年 2 月 28 日的合并及公司资产负债表，2025 年 1-2 月的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了海汽器材公司 2025 年 2 月 28 日的合并及公司财务状况以及 2025 年 1-2 月的合并及公司经营成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 1-3 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同专字（2025）第 460A011670 号 我们接受委托，在审计了海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称 "海汽集团"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财 务报表附注的基础上，对后附的《海汽集团 2024 年度营业收入扣除情况表及 说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》"第七号 财 务类退市指标：营业收入扣除"（以下简称"自律监管指南"）的有关规定， 编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是海汽 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话+861085665588 传真+861085665120 www.grantthornton.cn 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称海汽集团）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是海汽集团董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 致同审字（2025）第 460A020233 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 截至报告日,海汽集团 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 段华友：中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，博士学位，会计学教授。历任海南师范大学会计学副教 授，海南师范大学会计学教授。现任海南热带海洋学院旅游 学院教授、海南友财企业管理有限公司法人代表。2021 年 7 月至今，任海汽集团独立董事。2024 年 4 月至今任北京海兰 信数据科技股份有限公司独立董事。 海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 段华友 作为海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"海汽集团"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作 细则》等有关法律法规，忠实、勤勉地履行职责，认真审议 了董事会及下设专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事 的作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 1 关联关系，未持有公司股票，不存在为公司或其附属企业提 供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及 其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披 露的其他利益 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 陈海鹰 作为海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"海汽集团"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作 细则》等有关法律法规，忠实、勤勉地履行职责，认真审议 了董事会及下设专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事 的作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈海鹰：中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，博士学位，旅游管理专业教授。历任海南大学应用科技 学院讲师、副教授，海南全域通旅游开发研究院特聘研究员 （兼职）。现任海南大学国际旅游与公共管理学院教授。2021 年 7 月至今，任海汽集团独立董事。 （二）独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求。本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在 关联关系，未持有公司股票，不存在为公司或其附属企业提 1 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法 规以及《海南海汽运输集团股份有限公司章程》《海南海汽 运输集团股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，公 司独立董事于 2025 年 4 月 14 日召开了第四届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议，全体独立董事共同推举本 次会议由段华友先生主持，本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律法规和《海南海汽运输集团股份有限公司章 程》的规定。全体独立董事在认真阅读和审核了相关事项的 资料，并对有关情况进行了详细了解的基础上，会议审议通 过了《关于公司日常关联交易预案的议案》、《关于公司转 让全资子公司海南海汽器材有限公司 100%股权暨关联交易 的议案》，并发表审核意见如下： 1.公司 2024 年度发生的关联交易系因正常生产经营需 要而发生的，是根据市场化原则而运作的，定价原则公平、 合理，表决程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益 的情形，亦不存在通过交易转移利益的情况；该关联交易不 影响公司独 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 1 供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及 其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披 露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，能够在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 韦飞俊 作为海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"海汽集团"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作 细则》等有关法律法规，忠实、勤勉地履行职责，认真审议 了董事会及下设专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事 的作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 韦飞俊：中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 高级会计师，高级经济师，注册税务师。历任海口正大光明 税务代理有限公司法人代表。现任海南大华光明税务师事务 所（普通合伙）法人代表。2021 年 7 月至今，任海汽集团独 立董事。 （二）独立性的 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2024 was CNY 837,363,661.28, a decrease of 0.51% compared to CNY 841,696,265.90 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2024 was CNY -97,696,232.97, representing a decline of 41.65% from CNY -68,968,768.20 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities was CNY -18,353,343.84, a significant decrease of 112.85% compared to CNY 142,839,737.14 in 2023[24]. - The total operating revenue for 2024 was CNY 837,363,661.28, down 0.51% compared to the previous year[33]. - The company faced a total profit loss of CNY -92,079,450.97, a decrease of 42.51% year-on-year[33]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY -0.31, a decline of 40.91% compared to the previous year[25]. - The total profit for the period was CNY -92,079,450.97, down 42.51% year-on-year, while the net profit attributable to the parent company was CNY -97,696,232.97, a decline of 41.65%[59]. - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -18,353,343.84, a significant decrease compared to the previous year's inflow of CNY 142,839,737.14[60]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 amounted to CNY 2,699,868,160.30, an increase of 4.37% from CNY 2,586,852,581.79 at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 10.78% to CNY 810,906,606.50 from CNY 908,866,304.49 in 2023[24]. - Total assets increased by 4.37% year-on-year to CNY 2,699,868,160.30, while total liabilities rose by 12.90% to CNY 1,884,279,798.31[59]. Business Operations - The revenue from core business activities, after excluding non-core income, was CNY 756,590,877.09, an increase of 8.68% from CNY 696,177,545.67 in 2023[23]. - The company reported a total passenger volume of 19.55 million, a decrease of 1% year-on-year[33]. - In 2024, the new passenger transport segment achieved a revenue of CNY 171.18 million, a year-on-year increase of 16%[35]. - The customized passenger transport business generated a revenue of CNY 50.72 million, reflecting a significant growth of 54% year-on-year[35]. - The company’s rental car business reached a revenue of CNY 94.69 million, nearing the CNY 100 million mark[35]. - The property leasing segment achieved a revenue of CNY 63.37 million, marking a 4% increase year-on-year[37]. - The company operated 515 urban-rural buses, generating a revenue of CNY 53.04 million, which is a 3% increase year-on-year[35]. - The school bus service expanded to cover 7 cities, with a revenue of CNY 44.60 million, up 12% year-on-year[35]. - The company achieved road passenger transport revenue of CNY 355.27 million, with public transport accounting for 72.38% and responsibility operation accounting for 27.62%[43]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or issue new shares for the 2024 fiscal year due to negative retained earnings[7]. - The company plans to enhance its digital transformation efforts, including the development of a new data management platform[34]. - The company is actively pursuing new projects, including the second phase of the Haikou terminal and the Qionghai expansion project[36]. - The company has identified and developed plans to revitalize 16 idle assets, potentially generating an annual rental income of CNY 5.21 million[36]. - The company is focusing on developing a "one-stop" smart travel service system, integrating travel services, tourism distribution, and automotive services[116]. - The company is exploring the application of autonomous driving in various scenarios, including airport lines and city connections[120]. - The company is committed to enhancing its digital platform "Haiqi Xing" to improve market recognition and promote new passenger transport services[122]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance its asset base and drive growth in travel integration projects[123]. Governance and Management - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring clear responsibilities among its decision-making bodies[134]. - The company held a shareholders' meeting to ensure all shareholders, especially minority shareholders, fully exercised their voting rights[135]. - The board of directors is responsible for decision-making and internal control, ensuring compliance with the company's articles of association and relevant regulations[135]. - The company has established a comprehensive investor relations management system to communicate effectively with investors through various channels[136]. - The company has implemented measures to enhance insider information management and prevent insider trading, ensuring fair information disclosure[136]. - The company is actively managing its board composition in response to personnel changes[146]. - The company continues to focus on strategic investments and operational efficiency amid leadership transitions[145]. - The company is committed to maintaining stability and continuity in its operations during this period of change[145]. Risks and Challenges - The company has acknowledged the risks associated with its future development and has detailed these in the management discussion and analysis section of the report[9]. - The company is facing competition from high-speed rail and aviation, but maintains a competitive edge in the road passenger transport market due to its flexibility and extensive coverage[113]. - The company faces operational risks due to competition from new transportation modes like high-speed rail and ride-hailing services, which are impacting traditional passenger transport[128]. - The company is addressing cost risks associated with new policies and increasing operational costs due to safety and quality service standards[130]. - The company is enhancing contract management and collection efforts to mitigate accounts receivable recovery risks as its business scales[131]. Environmental and Social Responsibility - The company has increased the use of clean energy vehicles, deploying a total of 412 clean energy vehicles in 2024, which includes 409 pure electric vehicles and 3 LNG gas vehicles[189]. - The company is actively promoting the use of new energy vehicles to reduce carbon emissions and environmental pollution[189]. - The company dispatched 43 personnel for poverty alleviation and rural revitalization, investing a total of 4.766 million yuan in support funds[192]. - The company has published its 2024 Social Responsibility Report, which is available on the Shanghai Stock Exchange website[190]. Future Outlook - The company aims to achieve a revenue of 70 million yuan in 2025, with a vehicle scale of 500-600 units and an average occupancy rate of over 65%[118]. - The company plans to expand its B2C car rental business to over 1,000 vehicles and establish more than 20 rental outlets by 2025[119]. - The company targets to complete property leasing income of over 65 million yuan in 2025 through asset development and optimization[121]. - The company intends to reduce cost expenses by over 5% year-on-year by controlling administrative, labor, and vehicle costs[122].

关于海南海汽运输集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：海南海汽运输集团股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 8566 5588 Grant Thornton 4 | 日 六日会计师事务所(结砖普通合业 朝阳区建国门外大街 特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 关于海南海汽运输集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 Grant Thornton 致同 本专项说明仅供海汽集团披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。 致同专字(2025) 第 460A011669 号 海南海汽运输集团股份有限公司全体股东: 我们接受海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"海汽集团")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了海汽集团 2024年12月31日的合并 及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025 ...

公司代码：603069 公司简称：海汽集团 海南海汽运输集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 海南海汽运输集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...