审计委员会工作细则 仙鹤股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事占多数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 董事会审计委员会由董事会任命 3 名或者以上董事会成员组成。审 计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公 司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司的实际情况，制定了《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）公开发行可转换公司债券2,050万张，每张面值人民币100元，共计募集资金 205,000.00万元，扣除承销和保荐费用1,086.50万元(含税金额)后的募集资金余额为 203,913.50万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | 仙鹤股份有限公司 关于公司股东部分股份质押解除的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江仙鹤控股集团有限公 司（以下简称"仙鹤控股"）持有公司无限售流通股股份 540,000,000 股，占公 司总股本比例的 76.49%；本次解除质押 50,000,000 股后，仙鹤控股持有公司股 份累计质押数量为 30,000,000 股，占其持股比例的 5.56%，占公司总股本比例的 4.25%。 一、股份解除质押情况 公司于 2023 年 12 月 15 日收到公司控股股东仙鹤控股关于部分股份解除质 押的通知，获悉仙鹤控股将其持有公司的部分股份办理了解除质押的手续。具体 事项如下： | 股东名称 | 仙鹤控股 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 50,000,00 ...

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-083 债券代码：113632 债券简称：鹤21转债 仙鹤股份有限公司 关于接待机构调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年10月31日通过电话会议 交流形式接待了机构投资者调研，现将调研具体情况公告如下： 一、调研基本情况 调研时间：2023年10月31 日 调研方式：电话会议交流 调研机构名称（排名不分先后）：国盛证券、浙商证券、中信证券、中金公 司、东方证券、东兴证券、广发证券、国都证券、国联证券、国泰基金、南华基 金、银华基金、万家基金、永赢基金、富达基金、融通基金、宏利基金、方圆基 金、勤辰基金、善泽基金、淳厚基金、汇添富基金、易方达基金、铸信诚基金、 合煦智远基金、泰达宏利基金、西部利得基金、谢诺辰阳基金、华泰保兴基金、 民生加银基金、中信保诚基金、东方阿尔法基金、交银施罗德基金、中信建投、 榜样投资、银叶投资、君茂投资、巨子投资、源乘投资、域秀投资、远信投资、 ...

Profitability and Earnings - Net profit attributable to shareholders decreased by 32.65% year-over-year, primarily due to rising raw material costs and labor expenses, with delayed price transmission to the market[5] - The company's diluted earnings per share decreased by 38.55% year-over-year, reflecting the impact of rising costs[5] - The company's basic earnings per share decreased by 32.50% year-over-year, consistent with the decline in net profit[5] - Net profit for the first three quarters of 2023 was 384,421,861.16 RMB, a decrease of 32.6% from 570,615,015.10 RMB in the same period of 2022[39] - Net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 5.45% to 201,194,700.78 yuan[64] - The basic earnings per share were 0.29 yuan, a decrease of 3.33 yuan compared to the previous period[47] - The diluted earnings per share were 0.27 yuan, a decrease of 12.90 yuan compared to the previous period[47] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow decreased by 236.44% year-over-year, mainly due to increased payments for raw material purchases[5] - Operating cash flow was -723,207,444.84 RMB, a significant decline from 530,047,867.95 RMB in the previous period[28] - Investment cash flow was -2,227,952,289.02 RMB, compared to -372,900,867.06 RMB in the previous period[28] - Operating cash flow for the first three quarters was -368,840,090.33 RMB, compared to -312,921,466.42 RMB in the same period last year[31] - Net cash flow from financing activities increased to 1,022,717,181.30 yuan, up from 363,805,987.20 yuan in the previous period[44] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 47,847,433.76 yuan from 583,303,625.82 yuan in the previous period[44] - The net cash flow from investment activities was -700,774,509.03 yuan, compared to 154,082,793.04 yuan in the previous period[44] Assets and Investments - Total assets increased by 32.31% year-over-year, driven by new project investments in Guangxi and Hubei[5] - The company's total equity attributable to shareholders increased by 32.31% year-over-year, driven by new project investments[5] - Inventory increased to 2,925,659,974.15, up 42.4% compared to the previous period[17] - Other current assets rose to 1,182,445,425.53, a 97.0% increase from the previous period[17] - Total current assets reached 7,982,728,954.04, up 14.6% compared to the previous period[17] - Long-term equity investments grew to 1,043,145,962.73, a 20.8% increase from the previous period[17] - Fixed assets increased to 3,569,047,155.16, up 25.4% compared to the previous period[17] - Construction in progress surged to 2,215,971,787.44, a 92.3% increase from the previous period[17] - Total assets amounted to 17,548,912,652.67, up 32.3% compared to the previous period[17] - Long-term equity investments increased to 2,933,581,081.05 RMB, up 21.95% from 2,405,624,277.70 RMB[29] - Fixed assets decreased to 895,564,219.54 RMB, down 8.75% from 981,448,335.59 RMB[29] - Total assets grew to 11,193,822,052.88 RMB, up 15.01% from 9,733,329,314.34 RMB[29] - Total assets increased by 32.31% to 17,548,912,652.67 yuan compared to the end of the previous year[47] - The company's monetary funds increased to 1,207,450,253.56 RMB as of September 30, 2023, compared to 943,972,306.72 RMB at the end of 2022[77] - Accounts receivable increased to 1,458,338,251.89 RMB as of September 30, 2023, compared to 1,309,813,662.33 RMB at the end of 2022[77] - The company's trading financial assets decreased to 341,673,479.46 RMB as of September 30, 2023, from 1,036,123,638.33 RMB at the end of 2022[77] - Accounts receivable financing decreased to 765,300,103.47 RMB as of September 30, 2023, from 841,959,898.63 RMB at the end of 2022[77] - Prepayments decreased to 87,600,586.42 RMB as of September 30, 2023, from 157,294,579.41 RMB at the end of 2022[77] - Other receivables decreased to 11,234,999.83 RMB as of September 30, 2023, from 19,197,891.69 RMB at the end of 2022[77] - The company's notes receivable decreased to 3,025,879.73 RMB as of September 30, 2023, from 5,120,935.92 RMB at the end of 2022[77] Liabilities and Equity - Short-term borrowings rose to 2,553,517,323.49, a 44.2% increase from the previous period[17] - Total liabilities reached 10,477,097,689.99, up 64.9% compared to the previous period[20] - Short-term borrowings increased to 1,538,409,908.57 RMB, up 32.54% from 1,160,664,939.11 RMB[29] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were 5,412,345,598.08 RMB, up 35.9% from 3,983,013,739.17 RMB at the end of the same period in 2022[42] - Total equity as of the end of the third quarter of 2023 was 5,781,476,454.80 RMB, a slight increase from 5,750,315,575.17 RMB at the end of the same period in 2022[42] - The company's total liabilities and shareholders' equity reached 17,548,912,652.67 RMB as of September 30, 2023, up from 13,263,623,257.55 RMB at the end of 2022[80] Revenue and Costs - Operating revenue for the first three quarters of 2023 was 6,212,503,644.51 RMB, a 12.8% increase from 5,509,896,152.52 RMB in the same period of 2022[35] - Operating costs for the first three quarters of 2023 were 6,026,162,962.48 RMB, up 18.4% from 5,088,606,603.47 RMB in the same period of 2022[35] - Revenue from investments for the first three quarters of 2023 was 181,114,523.74 RMB, a 76.6% increase from 102,586,755.99 RMB in the same period of 2022[35] - Revenue from other sources for the first three quarters of 2023 was 66,590,182.60 RMB, a decrease of 25.1% from 88,935,661.05 RMB in the same period of 2022[35] - Operating income for the reporting period was 2,446,161,411.55 yuan, a year-on-year increase of 27.94%[64] - Cash received from sales of goods and services was 1,223,936,716.63 RMB, up 5.53% from 1,159,744,043.65 RMB[31] - Cash paid for goods and services was 1,421,343,336.90 RMB, up 16.66% from 1,218,348,226.10 RMB[31] Financial Expenses and Subsidies - Financial expenses for the first three quarters of 2023 were 153,703,839.86 RMB, a significant increase from 51,378,563.31 RMB in the same period of 2022[35] - Government subsidies recognized in the current period amounted to 37,665,972.96 RMB for the reporting period and 66,590,182.60 RMB year-to-date[74] - Non-current asset disposal gains amounted to 410,529.98 RMB for the reporting period and 351,208.14 RMB year-to-date[74] Convertible Bonds and Shareholder Information - The company issued RMB 2.05 billion in convertible bonds, with RMB 97,000 converted into shares as of September 28, 2023[14] - The convertible bonds ("He 21 Convertible Bonds") are convertible from May 23, 2022, to November 16, 2027[15] - The amount of "He 21 Convertible Bonds" not yet converted was 2,049,902,000 yuan, accounting for 99.99953% of the total issuance[54] - The top shareholder, Zhejiang Xianhe Holding Group Co., Ltd., holds 540 million shares, representing 76.49% of the total shares[11] Comprehensive Income and Other Financial Metrics - Comprehensive income totaled 378,846,751.90, down 33.3% compared to the previous period[22] - Total comprehensive income for the period reached 249,999,729.50 RMB, compared to 204,735,266.53 RMB in the previous year[33] - The weighted average return on equity decreased by 3.06 percentage points to 5.40%[47]

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-080 债券代码：113632 债券简称：鹤21转债 仙鹤股份有限公司 关于接待机构调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年10月10日通过现场及电 话会议交流形式接待了机构投资者调研，现将调研具体情况公告如下： 一、调研基本情况 调研时间：2023年10月10 日 调研方式：现场及电话会议交流 调研机构名称（排名不分先后）：国盛证券、东北证券、国泰证券、中信证 券、财通证券、中信建投、华夏基金、广发基金、南方基金、融通基金、兴 业基金、海创基金、嘉实基金、永赢基金、大成基金、银华基金、鹏华基金、 鹏扬基金、恒越基金、九泰基金、诺安基金、汇安基金、信诚基金、天弘基 金、汇添富基金、中科沃土基金、圆信永丰基金、创金合信基金、工银瑞信 基金、民生加银基金、交银施罗德基金、广发资管、中金资管、浙商资管、 中泰资管、华泰资管、光大资管、建投资管、百年资管、国寿资产、泰康资 ...

十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 公司属于造纸和纸制品行业，细分为特种纸行业和高性能纸及纤维复合新材料行业。特种纸 是一种高性能纸基功能材料，具有科技含量高、附加值高的特点，适用于多种领域的具有特殊机 能的易耗材料，在浙江省新材料产业发展十四五规划中被列为"先进基础材料"和"关键战略材 公司生产的纸基功能材料产品种类繁多，主要划分为六大系列 60 多个品种，包括：1）食品 与医疗包装材料系列；2）烟草行业配套系列；3）家居装饰材料系列（合营公司夏王纸业产品）； 4）商务交流及出版印刷材料系列；5）电气及工业用纸系列；6）日用消费系列等。同时，公司也 以纸基功能材料研发制造为核心，积极推动相关能源制造、化工材料、工业水处理及固废处理、 清洁能源、物流和 C 端产品等新材料以及上下游一体化等多元化产业的发展。 2023 年半年度报告 家居装饰材料系列（合营公司夏王纸业产品）主要被应用于高档定制家具和地板行业，是高 档定制家具和地板贴面材料的印刷基材，主要包括素色型、印刷型、数码打印型及预浸渍型等产 品。公司的产品在耐晒、耐磨和印刷性能方面具有极高的表现性能，并且环保、安全、时尚，受 到不同年 ...

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-045 债券代码：113632 债券简称：鹤 21 转债 仙鹤股份有限公司 关于接待机构调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日通过现场会议 交流形式接待了机构调研，现将情况公告如下： 一、调研情况 调研时间：2023 年 5 月 18 日 调研方式：现场会议交流 调研机构名称（排名不分先后）：国盛证券、源峰基金、招银理财、安信基 金、泰康人寿、招商基金、国华兴益资管、路博迈基金、合远基金、荷宝基 金、东证资管、融通基金、华泰资产、信诚基金 公司接待人员：董事长兼总经理王敏良，副总经理、董事会秘书王昱哲 二、交流的主要问题及公司回复概要 1、请问公司产能投放及规划情况？ 答：公司在建工程按建设规划正稳步推进。夏王纸业 PM5 项目已于 2021 年 12 月下旬顺利投产，释放产能超 7 万吨；常山哲丰 PM9 已于 2021 年 11 月投产， 释放产能 4 万吨， ...

2023 年第一季度报告 重要内容提示 2023 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------|------------------|-------|-------------------------------------| | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | 项目 | 本报告期 | | | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | | 1,837,474,993.83 | | 9.51 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 122,128,957.77 | | -16.35 | | | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | | 115,010,745.54 | | -13.11 | ...

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注并查阅本报告第三节"管 理层讨论与分析"中公司关于公司未来发展的讨论与分析之可能面对的风险因素的内容。 2 / 283 2022 年年度报告 十一、 其他 □适用 √不适用 3 / 283 | --- | --- | |--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 第一节 | 释义 ....................................................................................................................................4 | | 第二节 | 公司简介和主要财 ...