厦门松霖科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监 会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240 号），本公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 61,000.00 万元。本次发行向本公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的 余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用网上通过上海证券交易 所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主 承销商）包销。本次实际发行可转换公司债券 610 万张，每张面值 为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为 61,000.00 ...

二、审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会严格按照《公司章程》《审计委员会议事规则》等有 关规定，2024 年召开了 5 次董事会审计委员会，全体委员亲自出席了会议，对 公司财务报告、内部控制、续聘审计机构及内审部工作等情况进行了审核，与年 审会计师、独立董事就年报审计情况进行沟通，听取了会计师关于年度审计工作 计划，并就审计关注重点、审计总结及初审意见等情况进行沟通。具体如下： | | 召开日期 | | | 会议内容 | | | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 1 | 月 15 | 日 | 审议《关于公司 | 2023 | 年内部 | 经过沟通讨论，一致 | 无 | | | | | | 审计工作总结的议案》 | | | 通过议案。 | | | 2024 | 年 4 | 月 14 | 日 | 审议《关于<公司 | 2023 | 年度报 | 经过沟通讨论，一致 | 1、会计师进场前沟通审计计划及 | | | | | | 告及其摘要>的议案》《关于 | | | 通过 ...

| 审计说明 … | | --- | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………………第3页 三、证书附件 … 吕梁章 关于厦门松霖科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：厦门松霖科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 联系电话：0571-89722900 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕843 号 厦门松霖科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了厦门松霖科技股份有限公司(以下简称松霖科技公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的松霖科技公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况 ...

公司代码：603992 公司简称：松霖科技 厦门松霖科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 厦门松霖科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、证书附件………………………………………………………第 10—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕842 号 厦门松霖科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的厦门松霖科技股份有限公司（以下简称松霖科技公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供松霖科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为松霖科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 松霖科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-014 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、 人民币对外汇期权组合业务的公告 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：厦 门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其合并报表范围 内子公司（以下简称"子公司"）为降低汇率大幅波动带来的不利 影响，增强公司财务的稳健性，公司及子公司拟开展外汇远期结售 汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业 务（以下简称"外汇套期保值业务"），在保证日常运营资金需求 的情况下，公司及子公司拟在 2025 年度与境内外商业银行开展额度 不超过 2.50 亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。 已履行及拟履行的审议程序：公司第三届董事会第十九次会 议、第三届监事会第十六次会议审议通过，本议案尚需提交公司股 东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循合 1 法、审慎、安全、有效、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交 易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。本次外汇套 期保 ...

厦门松霖科技股份有限公司 审计委员会对 2024 年度受聘会计师事务所履行监督职 责情况报告 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对 2024 年度受聘的天健会计师事务所 履行监督职责。具体情况汇报如下： 一、2024 年度财务报告会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年末合伙人数量：241 人 2024 年末注册会计师数量：2,356 名 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，天健对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性进行了审计，同时对公司 ...

厦门松霖科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，厦门松霖科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事李成先生、廖益新 先生、王颖彬女士的独立性情况进行排查，主要通过证券期货失信记录查询平台、 企查查等公开信息平台以及其各自签署的相关自查文件，核查公司在任独立董事 的任职经历、兼职情况、处罚情况等有关信息，经排查结果如下： | 序号 | 事项 | 排查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 是否属于在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲 | 是□ | 否☑ | | | 属、主要社会关系； | | | | 2 | 是否属于直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 | 是□ | 否☑ | | | 市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； | | | | | 是否属于在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 | | | | 3 | 单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲 | ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-018 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第 18 号》对公司会计政策进行变更， 符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，议案内容如下： 一、概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》， 1 该解释中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理" 的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计 负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务 成本 ...

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113651 | 转债简称：松霖转债 | | 厦门松霖科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、 ...