『RSM | 容 诚 容诚专字[2024]230Z1231 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 铜陵有色金属集团股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1231 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 铜陵有色金属集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了铜陵有色金属集团股份 有限公司(以下简称铜陵有色)2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]230Z1387 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 ...

"【sm】容 诚 关于中铁建铜冠投资有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 _ 铜陵有色金属集团股份有限公司 容诚专字|2024|230Z1461 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 3-6 | 容诚专字[2024]230Z1461 号 铜陵有色金属集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称铜 陵有色)管理层编制的《关于中铁建铜冠投资有限公司 2023年度业绩承诺实现 情况的说明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规 定编制业绩承诺实现情况说明是铜陵有色管理层的责任,这种责任包括保证其内 容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是 在实施审核工作 ...

RSM | 容 诚 关于铜陵有色金属集团财务有限公司 风险评估报告 铜陵有色金属集团财务有限公司 容诚专字[2024]230Z1464 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ws-cnof.gov.cn）"进行在 "进行使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// a 投告编码:京24020K088 关于铜陵有色金属集团财务有限公司" 风险评估报告 容诚专字[2024]230Z1464 号 铜陵有色金属集团股份有限公司: 我们接受委托,审核了铜陵有色金属集团财务有限公司(以下简称"有色财务 公司"）管理层对 2023 年 12 月 31 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险 评估说明。提供真实、合法、完整的资料,建立健全并合理设计各项内部控制制度, 是有色财务公司管理层的责任。我们的责任是对有色财务公司管理层所做的与其 经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价有色财务公司与其经营资质、 业务和风险状况相关的各项内部控制制度设计的合理性和执 ...

rsM | 容诚 实际盈利数与利润预测数的差异情况 专项审核报告 铜陵有色金属集团股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1460 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 " 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 实际盈利数与利润预测数差异情况专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 实际盈利数与利润预测数的差异情况说明 | 3-7 | 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 实际盈利数与利润预测数的差异情况说明的专项审核报告 容诚专字[2024]230Z1460号 铜陵有色金属集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称铜陵有色) 管理层编制的 2023年度《实际盈利数与利润预测数的差异情况说明》（以下简称 差异情况说明）。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定 编制差异情况说明是铜陵有色管理层的责任,这种责任包括保证差异情况说明的 内容真实、准确、完整,不存在 ...

"限sm| 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 铜陵有色金属集团股份有限公司 容诚专字|2024|230Z1462 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1462 号 铜陵有色金属集团股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.co）"进行变 。 目 录 | 序号 | ਬੇ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-2 | 我们审核了后附的铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称铜陵有色）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供铜陵有色年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为铜陵有色年度报 ...

国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 1 99.56%。纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、 企业文化、社会责任、资金活动、金融衍生业务、采购业务、资产管理、销售业 务、研发、工程项目、担保、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部 信息传递、信息系统、内部监督等；重点关注的高风险领域主要包括：采购价格 及成本的管理与控制；工程项目过程管理；销售及应收账款管理；安全风险防范 控制；环境保护控制；金融衍生业务管理；资产及资金控制；舞弊风险控制等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及深交所内部控制相关指引与守则等相关 文件，结合公司实际情况，组织开展内部控制评价工作。 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的 认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务 报告内部控制和非财务报告内部控制，在与以前年度保持一致的基础上，进一步 明确了适用于公司 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－022 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届五次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届五次监事会于 2024 年 4 月 25 日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事会主席汪农生主持，会议应 出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下事项： （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资 讯网上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过了《公司 2023 年财务预算执行情 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持续关联交易概述 （一）2023 年，为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险， 经公司十届一次董事会和 2023 年第三次临时股东大会审议通过，铜陵有色金属集团股 份有限公司(以下简称"公司"或"甲方")与铜陵有色金属集团财务有限公司(以下简 称"有色财务公司"或"乙方")签订了《金融服务协议》，协议约定：由有色财务公 司为公司及公司控股的子公司提供财务、融资顾问、信用鉴证及资金结算、融资租赁、 担保等金融服务。公司及控股子公司将按照相关法律法规及监管机构的要求，与有色财 务公司发生存、贷款等业务。《金融服务协议》签订后，双方履约情况良好。截至 2023 年 12 月 31 日，有色财务公司吸收存款余额 683,754.91 万元，本公司在有色财务公司 存款余额为 479,797.79 万元，本公司在有色财务公司贷款余额为 420,220.00 万元，其 中票据贴现余额为 194,680.00 万元。其间，未发生可能影响公司资金安全的风险和财 务公司挪用公司资金的情形。 （二）2024 年， ...

金融服务协议 甲方：铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称铜陵有色) 地址：铜陵市长江西路有色公司大院 乙方：铜陵有色金属集团财务有限公司(以下简称有色财务公司) 地址：铜陵市长江西路 171 号 甲方是经中国证监会核准，在深圳证券交易所上市交易的股份有限 公司；乙方是经原中国银保监会核准，为企业集团提供财务管理服务的非 银行金融机构；甲、乙双方同为铜陵有色金属集团控股有限公司（以下称 "有色控股公司"）的控股子公司；甲方依法持有乙方 30%的股权。为降低 资金运营成本，提高资金运用效益，根据中国人民银行、国家金融监督管 理总局、中国证监会的有关规定，甲、乙双方协商一致，于 2024 年 4 月 25 日签订《金融服务协议》，现达成以下服务协议。 第一条 在乙方依法核准的业务范围内，甲方愿意选择由乙方依法提 供相应的金融服务。 甲、乙双方的金融业务合作为非排他性合作，甲方有权自主选择、决 定金融业务的开展。 第二条 甲、乙双方开展金融业务合作，应当遵循依法合规、平等自 愿、风险可控、互利互惠的原则。 第三条 在原中国银保监会核准的乙方依法开展的业务范围内，甲、 乙双方开展的金融服务包括但不限于以下业务： 1、 ...

国泰君安证券股份有限公司、 华泰联合证券有限责任公司 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易 之 2023年度持续督导工作报告书 独立财务顾问 二 O 二四年四月 独立财务顾问声明 国泰君安证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独 立财务顾问"）接受铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公 司"或"铜陵有色"）的委托，担任铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、 可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾 问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司重 大资产重组管理办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结 合上市公司 2023 年年度报告，出具本持续督导工作报告书。 1、本持续督导工作报告书所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易 各方均已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次交易的相关信息真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照 ...