第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-36 河南双汇投资发展股份有限公司 (一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 2 日 以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十八次会议的 通知。 (二) 董事会会议于 2023 年 12 月 9 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。 (三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 (四) 董事会会议由董事长万隆先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。 (五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》。 1 根据公司生产经营情况，公司对 2024 ...

000895投资者调研记录 编号：2023-08 河南双汇投资发展股份有限公司 投资者调研记录 时间 2023年11月 7日 地点 双汇总部大厦会议室 投资者关 系活动类 投资者交流会 别 中金公司 陈文博、武雨欣、沈旸 上海和谐汇一资产管理有限公司 刘天雨 上海行知创业投资有限公司 顾涵蓓 上海东方证券资产管理有限公司 孟博 宽远资产 刘佳奇 参与单位 嘉实基金 张展志 名称及人 海通国际 肖韦俐 员姓名 长江养老 张喆 浙商基金 邓怡 旌安投资 张艺矾 天风证券 陈炼 共13人 公司接待 公司董事兼总裁马相杰先生、副总裁兼董事会秘书张立文先生。 人员 会议记录 1、公司发展禽产业的原因及产能情况？ ...

000895投资者调研记录 编号：2023-07 河南双汇投资发展股份有限公司 投资者调研记录 时间 2023年10 月25日 地点 电话会议 投资者关 系活动类 2023年三季度业绩交流会 别 中金公司 陈文博、武雨欣 参与单位 中海基金 陈玮 名称及人 富国基金 郭舒洁 员姓名 银华基金 李爽 宽远资产 刘佳奇等40余人 公司接待 公司董事兼总裁马相杰先生、常务副总裁兼财务总监刘松涛先 人员 生、副总裁兼董事会秘书张立文先生等。 会议记录 1、今年元-9月公司新产品销售情况？ 今年元-9 月公司新产品销量 12.4 万吨、同比增长 13%，占肉制品总体销 量的10.5%，新产品收入和利润同比也实现较好增长，新产品吨均销价明显高 于老产品。 2、2023 年三季度公司肉制品销量小幅下降的原因？ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥15,766,132,052.45, a decrease of 5.20% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥1,490,545,410.13, an increase of 11.62% year-on-year[3]. - The company reported a net profit of ¥4,327,222,307.85 for the first nine months of 2023, reflecting a 6.43% increase year-on-year[7]. - Total revenue for the meat products segment reached CNY 2,080,586.25 million, while the slaughter segment generated CNY 2,040,381.75 million, contributing to a total revenue of CNY 4,634,507.46 million[17]. - The company reported a total operating profit of CNY 561,440.22 million, with a net profit of CNY 561,465.16 million for the reporting period[17]. - The total comprehensive income for the period reached ¥4,382,901,337.73, compared to ¥4,124,872,825.17 in the previous period, reflecting an increase of approximately 6.3%[30]. - The net profit attributable to the parent company was ¥4,327,222,307.85, up from ¥4,065,264,887.00, indicating a growth of about 6.5%[30]. - Basic and diluted earnings per share increased to ¥1.2490 from ¥1.1735, representing a rise of approximately 6.4%[30]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q3 2023 were ¥41,834,081,626.04, an increase of 14.89% from the end of the previous year[3]. - The company's total liabilities increased to CNY 21.37 billion as of September 30, 2023, compared to CNY 14.23 billion at the beginning of the year, reflecting a growth of 50.06%[27]. - As of September 30, 2023, current assets total RMB 21,317,728,328.31, an increase from RMB 16,075,782,073.93 at the beginning of the year[24]. - The total assets amount to RMB 41,834,081,626.04, up from RMB 36,411,979,719.78 at the start of the year[25]. - The total non-current assets are valued at RMB 20,516,353,297.73, slightly up from RMB 20,336,197,645.85[25]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 39.26% to ¥2,451,145,083.33[3]. - The net cash flow from operating activities decreased to ¥2,451,145,083.33 from ¥4,035,345,671.14, a decline of about 39.3%[32]. - Cash inflow from investment activities totaled ¥10,553,483,287.48, significantly higher than ¥5,737,185,238.20 in the previous period, marking an increase of approximately 84.5%[34]. - The net cash flow from investment activities was -¥6,675,228,889.90, worsening from -¥2,691,651,743.99, indicating a decline of about 147.5%[34]. - Cash inflow from financing activities surged to ¥63,871,847,047.59, compared to ¥16,498,355,258.00 in the previous period, reflecting an increase of approximately 287.5%[34]. - The net cash flow from financing activities improved to ¥3,173,544,401.40 from -¥307,187,933.17, a significant turnaround[34]. - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to ¥4,189,134,509.67 from ¥8,611,149,157.42, a decline of about 51.3%[34]. Inventory and Borrowings - The company's inventory increased by 27.11% to ¥778,095,000 due to expanded slaughtering capacity[9]. - The company's short-term borrowings increased by 258.05% to ¥1,126,911,000 at the end of Q3 2023[9]. - Short-term borrowings increased significantly to RMB 11,269,105,527.13 from RMB 3,147,345,427.65[25]. Investment and Projects - The meat chicken industrial capacity construction project has achieved an investment progress of 103.75%, with a cumulative investment of CNY 345,482.30 million[19]. - The pig breeding capacity construction project also reached an investment progress of 103.59%, with a cumulative investment of CNY 102,555.11 million[19]. - The cumulative investment progress for the meat processing technology renovation project is at 85.83%[20]. - The cumulative investment progress for the China Shuanghui headquarters project is at 94.85%[20]. Financial Expenses and Income - Financial expenses decreased to -47.15 million RMB from -14.40 million RMB, a reduction of 3.28 million RMB due to increased bank interest income[10]. - Investment income increased by 39.94% to 99.96 million RMB from 71.43 million RMB, attributed to a larger scale of structured bank deposits[10]. - The company reported a financial expense of CNY 4,715.01 million, impacting overall profitability[17]. - The company received government subsidies amounting to ¥42,326,911.96 during the reporting period[4]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to CNY 145.47 million, a rise of 17.38% from CNY 123.86 million in Q3 2022[29].

000895投资者调研记录 编号：2023-06 河南双汇投资发展股份有限公司 投资者调研记录 时间 2023年 10月24日 地点 电话会议 投资者关 系活动类 双汇发展 2023年三季度业绩交流会 别 申万宏源 周缘、严泽楠 鹏扬基金 王亦沁 参与单位 银华基金 李爽 名称及人 中金基金 钱頔玥 员姓名 新华基金 王达 华宝信托 王鹏飞 太平资产 窦萍华等130余人 公司接待 公司董事兼总裁马相杰先生、常务副总裁兼财务总监刘松涛先 人员 生、副总裁兼董事会秘书张立文先生等。 会议记录 一、常务副总裁兼财务总监刘松涛先生介绍公司 2023年元-9月经营情况 今年以来，猪价肉价上涨动力不足，行业竞争进一步加剧。公司持续推进 网络建设、加强网点开发，顺应生猪行情变化、调整生鲜品结构，顺应市场消 费变化、调整肉制品结构，有效管控成本费用，扩大产销规模，核心经营指标 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 第一条 为规范河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）期货套期保值业 务管理流程，防范风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司从事期货套期保值业务，应遵循以下原则： 1、公司开展期货套期保值业务，以套期保值为目的，以正常生产经营为基础，以具 体经营业务为依托，对冲现货价格波动风险。 2、公司期货套期保值业务仅限于与生产经营密切相关的产品，包括玉米、豆粕、大 豆油、棕榈油、大豆、淀粉、白糖、鸡肉、生猪、纸浆、铝锭等。套期保值的数量与现 货业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配。 期货套期保值业务管理制度 （2023 年 10 月 21 日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 3、公司应当具有与期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，不得使用 募集资金直接或者间接进行套期保值业务。公司应当严格控制套期保值业务的 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 投资理财管理制度 （2023 年 10 月 21 日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强与规范河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）投资理财 业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资理财是指公司在不违反法律、行政法规等情况下，在投资 风险有效控制的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为目的，使用自有闲 置资金进行证券投资和委托理财的行为。具体包括购买银行、信托、证券等金融机构理 财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等），通过新股配售、申购、债券投资、私 募股权投资、基金等进行投资及深圳证券交易所认定的其他投资理财行为。 第三条 公司及公司全资、控股子公司开展投资理财业务，适用本制度规定。 （一）遵循国家相关法律法规的原则，即公司用于投资理财的资金应当是公司的自 有资金，公司正常运营和项目建设资金、公司贷款取得的资金等融 ...

关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展商品期货套期保值业务的目的和必要性 随着国内期货市场的发展，期货品种越来越多，期货交易越来越活跃，期货 市场定价越来越成熟，通过期货交易锁定经营利润、规避经营风险，已成为企业 稳定经营的重要手段。 公司及控股子公司主要从事生猪屠宰、肉类食品的加工及销售等业务，配套 有饲料、养殖、进口、化工包装等产业，经营受生猪、玉米、豆粕、淀粉、白糖、 大豆、豆油、棕榈油、铝锭、纸浆等大宗商品价格波动影响。因此，公司有必要 通过大宗商品的期货套期保值辅助生产经营活动，降低价格波动对公司经营的影 响，保障及提高公司盈利能力。 公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，只限于与生产经营密切相关的 产品，并严格遵循套期保值原则，对冲现货价格波动风险，不进行投机交易。本 次交易资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。 公司拟利用境内期货交易所上市的标准化期货合约进行套期保值，预期管理 的最大风险敞口为公司每年生产预期所需主要原材料的用量，以及每年预计的生 猪出栏量、冻猪肉库存量、生产所用原料库存量。生猪、玉米、豆粕、淀粉、白 糖、大豆、豆油、棕榈油、铝锭、纸浆等产品相关的 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 10 月 21 日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）的信息 披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，进一步防范风 险，维护公司的长远利益和投资者的合法权益，树立公司良好的社会形象，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政 法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息披露"是指将可能对公司证券及其衍生品种交 易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露 的其他信息，在规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并 在证券监管部门备案。 第三条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）对首次公开发行股票并上市、上市 公 ...

罗新建：________________ 杜海波：________________ 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和其他规 范性文件，以及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会全 体独立董事于 2023 年 10 月 21 日召开 2023 年第一次独立董事专门会议，对拟提 交公司第八届董事会第十七次会议审议的《关于河南双汇集团财务有限公司与哈 尔滨鹏达种业有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》进行审议。独 立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完 整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对审议事项发表如下 审查意见： 河南双汇集团财务有限公司（以下简称财务公司）向公司联营企业哈尔滨鹏 达种业有限公司提供金融服务是基于各自业务发展需要，有利于增强财务公司金 融服务能力和降低公司联营企业的融资成本，提高 ...