证券代码：002555 证券简称：三七互娱 编号：2023-005 三七互娱网络科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 ☑ 特 定 对 象 调 研 □ 分 析 师 会 议 □ 媒 体 采 访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □ 其他 类别 参与单位名称及 UBS AM瑞银资管：Urs Antonioli、Della Chen、Kelvin Teo 人员姓名 时间 2023年11月8日 地点 广东省广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦 上市公司接待人 公司财务总监兼董事会秘书 叶威先生 员姓名 公司投资者关系总监 梁蓉女士 投资者问答 1. 公司主要业务构成和组织架构情况？ 公司坚持“研运一体”战略，业务涵盖全球网络游戏的研发与发行，旗下 主要有游戏研发品牌“三七游戏”与游戏发行品牌“37手游”“37GAMES” “37网游”。从产品层面看，主要业务覆盖移动游戏与网页游戏，据公司 2023 年半年度报告，移动游戏目前占公司营业收入比重约为 96%；从地区 看，公司境外业务占营业收入比重接近四成。在内部管理上，公司管理层 团队专注企业运营，深耕一线，科学分工，将马拉松 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 编号：2023-004 三七互娱网络科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □ 其他 参与单位名称及 调研机构名称（排名不分先后）：高盛、摩根士丹利、摩根大通、汇丰、Schroder、 人员姓名 Allianz、中金公司、花旗、华夏基金、易方达基金、富国基金、南方基金、 兴全基金、工银瑞信基金、交银施罗德基金、东方红资管、银华基金、招商 证券香港、泰康资产海外、高毅资产、Jefferies、ChinaAlphaFund、Barings、 AllianceBernstein、FirstBeijingInvestment、CyberAtlasCapital、平安资产、 广发证券、国海证券、中信建投、海通证券 时间 2023年11月3日 地点 广东省广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦 上市公司接待人 公司创始人兼董事长 李卫伟先生 员姓名 公司财务总监兼董事会秘书 叶威先生 公司投资者关系总监 梁蓉女士 一、董事长发言 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-065 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 11 日召开的 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币 3 亿元且不超过（含）人民币 6 亿元，回购价格不超过（含）人民币 23 元/股，回购股份实 施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，公司将在回购期限内 根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司本次回购的股份将用于后续员工持股计划 或者股权激励计划。回购方案的具体内容请详见公司于 2022 年 11 月 16 日披露于巨潮资讯 网和公司指定信息披露报刊的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的报告书》。 2023 年 6 月 2 日，公司完成 2022 年年度权益分派。根据本次回购方案规定，公 ...

Financial Performance - The company's Q3 2023 revenue reached CNY 4.28 billion, a year-on-year increase of 19.42%[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 966.24 million, representing a significant year-on-year growth of 72.06%[4] - The basic earnings per share increased by 76.00% to CNY 0.44 compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥12,042,963,172.91, an increase of 3.12% compared to ¥11,678,080,060.72 in Q3 2022[21] - Net profit for Q3 2023 was ¥2,166,466,942.65, a decrease of 2.91% from ¥2,231,930,945.44 in the same period last year[23] - The company reported a gross profit margin of approximately 20.00% for Q3 2023, compared to 18.00% in Q3 2022[21] - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.99, down from CNY 1.02 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 2.94%[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 18.72 billion, reflecting a 9.51% increase from the end of the previous year[4] - Total assets increased to ¥18,720,368,965.64, up from ¥17,095,183,320.91, reflecting a growth of 9.48%[20] - Total liabilities rose to ¥6,275,943,726.61, compared to ¥4,782,578,216.88, marking an increase of 31.19%[20] - The ending balance of cash and cash equivalents increased by 31.44%, up by 1.612 billion RMB, primarily due to changes in cash flow from investment and financing activities during the reporting period[12] - The ending balance of trading financial assets decreased by 32.83%, down by 917 million RMB, mainly due to the redemption of matured bank wealth management products and structured deposits[12] - The ending balance of prepaid accounts increased by 42.84%, up by 366 million RMB, attributed to increased prepayments for internet traffic purchases before the national holiday[12] - The ending balance of construction in progress rose by 66.59%, up by 161 million RMB, primarily due to investments in the construction of the Guangzhou headquarters building[12] - The company’s total equity increased to ¥12,444,425,239.03, up from ¥12,312,605,104.03, reflecting a growth of 1.07%[20] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 2.66 billion, a slight increase of 0.56% compared to the previous year[4] - The total cash inflow from operating activities was CNY 12,555,955,326.85, an increase from CNY 12,239,407,126.41 in the previous period, representing a growth of approximately 2.58%[24] - The net cash flow from operating activities was CNY 2,657,488,813.22, slightly up from CNY 2,642,713,209.66, indicating a stable performance[24] - The total cash outflow from investing activities was CNY 11,917,849,106.30, compared to CNY 10,100,931,132.15 in the previous period, reflecting an increase of about 17.98%[25] - The net cash flow from investing activities was -CNY 609,778,405.84, an improvement from -CNY 2,450,954,175.60, showing a reduced loss[25] - The total cash inflow from financing activities was CNY 1,786,620,000.00, up from CNY 1,331,510,000.00, marking an increase of approximately 34.14%[25] - The net cash flow from financing activities was -CNY 2,004,819,079.39, worsening from -CNY 1,391,926,144.97, indicating increased cash outflows[25] Strategic Initiatives - The company plans to launch several new products, including "扶摇一梦" and "龙与爱丽丝," in the upcoming quarters to enhance its product offerings[5] - The company is focusing on a strategy of "refinement, diversification, and globalization" to improve game quality and expand market share[5] - The company has seen improved performance due to the successful launch of new products and effective operational strategies[4] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 122,834[15] - The company adjusted the maximum repurchase price of its shares from 22.55 RMB to 47 RMB per share[16]

三七互娱外汇套期保值业务管理制度 三七互娱网络科技集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理， 防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用 风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。本制度 所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，与具备相关业务经营资质 的银行等金融机构进行的用于规避和防范外汇汇率或利率风险的外汇套期保值 业务。外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-062 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议 通知于 2023 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室与通讯结合的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符 合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公 司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司全体监事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项 的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制 度和公司文件的有关规定，作为公司独立董事，本着对全体股东和公司负责的原 则，我们对公司关于第六届董事会第十四次会议相关事项的议案进行了事前审议， 现发表如下意见： 一、关于调整2023年度日常关联交易预计的事前认可意见 公司事前将调整2023年度日常关联交易预计事项通知了独立董事，提供了相 关资料并进行了必要的沟通，作为独立董事，我们对资料进行了认真的审阅。公 司本次调整2023年度日常关联交易额度预计符合公司经营发展的需要，属于正常 的商业交易行为。公司2023年度的日常关联交易预计额度合理，履行该额度内关 联交易，不会对公司独立性产生影响。我们同意将《关于调整2023年度日常关联 交易预计的议案》提交公司第六届董事会第十四次会议审议。董事会在对该议案 进行表决时，关联董事杨军应按规定予以回避。 独立董事：李扬 叶欣 卢锐 陶锋 二〇二三年十月二十三日 1 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，作为公司独立董事，本着对 全体股东和公司负责的原则，我们对公司第六届董事会第十四次会议相关事项进 行了审议，现发表如下意见： 一、关于调整 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 本次调整日常关联交易预计，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董 事进行了事前审查，独立董事认为公司管理层调整对2023年度日常关联交易的预 计为公司日常生产经营所需，预计额度合理，履行该额度内关联交易，不会对公 司独立性产生影响，交易以市场价格为定价依据，定价合理。关联董事回避了该 项关联交易的表决，公司关联交易的决策程序符合《公司章程》《深圳证券交易 所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。 独立董事：李扬 叶欣 卢锐 陶锋 独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 三七互娱网络科技集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 二〇二三年十月三十日 1 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-064 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）已于 2023 年 8 月 15 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年 度日常关联交易预计的议案》。相关公告于 2023 年 8 月 16 日刊登在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 单位：万元 | | | | | | 2023 年度日常关联交易额度 | | | 2023 年 1 月 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | | | | | 日至 2023 年 9 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-061 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十四次 会议通知于 2023 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集 团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定。本次会议作出了如下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 公司董事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公 司的经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 《2023 年第三季度报告》具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯 ...