债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-070 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的进展公告 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国银行股份 有限公司上海市浦东开发区支行（以下简称"中行浦东开发区支行"）签订了《保 证合同》，编号：B022023PK（ZGK）08，为公司之全资子公司上海锐澳酒业营 销有限公司（以下简称"锐澳营销"）承担最高限额为 1.5 亿元的连带责任保证。 详见 2023 年 2 月 23 日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于为全资 子公司提供担保额度的进展公告》（公告编号：2023-004）。 （二）解除担保情况 近日，公司接到锐澳营销、中行浦东开发区支行通知，锐澳营销已足额偿还 全部本息，根据《保证合同》相关条款，公司对锐澳营销的连带责任保证已解除。 二、新增担保情况 （一）担保情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的进展公告 债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 （一）担保情况概述 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司上海 锐澳商务咨询有限公司（以下简称"锐澳商务"）因业务开展需要，与招商银行股 份有限公司上海分行（以下简称"招行上海分行"）签署《授信协议》，向招行上 海分行申请授信额度，授信额度项下授信业务品种包括但不限于贷款、贸易融资、 票据贴现、商业汇票承兑等一种或多种授信业务。鉴于上述情形，公司与招行上 海分行签订了《最高额不可撤销担保书》（编号：5402231001，以下简称"担保 书"），为锐澳商务承担最高限额为 20,000 万元的连带保证责任。 （二）担保审议情况 公司经 2023 年 4 月 26 日第五届董事会第十次会议及 2023 年 5 月 19 日 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司未来十二个月对外担保额度 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-068 近日，项目实施主体巴克斯酒业（天津）有限公司取得了项目用地的《不动 产权证书》，主要内容如下： 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于投资生产基地扩建项目进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 公司投资生产基地扩建项目实施主体巴克斯酒业（天津）有限公司于近日取 得了项目用地的《不动产权证书》，宗地面积 42,046 平方米。 一、投资项目概述 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于投资生产基地扩建项目的 议案》，同意公司投资建设生产基地扩建项目；天津生产基地扩建项目实施主体 巴克斯酒业（天津）有限公司与天津武清经济技术开发区有限公司签署了《投资 协议》，拟投资建设巴克斯（天津）扩建项目，投资总额不低于人民币 20,000 万 元。详见登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨 潮资讯网（http://www ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥805,870,947.90, representing a 32.54% increase year-over-year, while total revenue for the year-to-date was ¥2,456,915,876.13, up 49.35% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥226,093,759.96, a significant increase of 169.02% year-over-year, with a year-to-date net profit of ¥665,242,113.92, reflecting a growth of 118.19%[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.22, up 175.00% year-over-year, and the diluted earnings per share was also ¥0.22, with a year-to-date figure of ¥0.64, an increase of 120.69%[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥2,456,915,876.13, a significant increase of 49.3% compared to ¥1,645,115,167.22 in Q3 2022[25] - Operating profit for Q3 2023 was ¥837,375,808.74, up 122.5% from ¥376,490,057.92 in the same period last year[26] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2023 was ¥665,242,113.92, representing a 118.5% increase from ¥304,890,361.15 in Q3 2022[26] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was approximately CNY 663.64 million, compared to CNY 303.63 million in Q3 2022, representing a significant increase[27] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.64, up from CNY 0.29 in the same period last year, indicating improved profitability[27] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥7,213,709,171.22, marking an 11.70% increase from the end of the previous year[5] - Total liabilities reached ¥3,297,157,796.92, up 22.5% from ¥2,691,847,155.25 in Q3 2022[23] - The company reported a significant increase in fixed assets, totaling ¥2,497,903,356.22, compared to ¥2,172,229,395.22 in the previous year, reflecting a growth of 14.9%[22] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥3,915,874,798.92, up 4% from ¥3,764,081,675.73 in Q3 2022[24] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥520,961,672.10, reflecting an increase of 84.55% compared to the same period last year[5] - Cash inflows from operating activities totaled approximately CNY 2.85 billion in Q3 2023, compared to CNY 2.19 billion in Q3 2022, reflecting a year-over-year growth of about 30.1%[29] - Cash outflows from operating activities were approximately CNY 2.33 billion in Q3 2023, compared to CNY 1.91 billion in Q3 2022, resulting in a net cash flow from operating activities of CNY 520.96 million, up from CNY 282.29 million[29] - The net cash flow from financing activities for the year-to-date was ¥182,577,700, a turnaround from -¥185,425,900 in the same period last year, mainly due to increased bank loans[14] - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was CNY 182.58 million, a turnaround from a net outflow of CNY 185.43 million in the same period last year[30] Inventory and Receivables - The inventory balance increased by 38.50% compared to the end of the previous year, primarily due to an increase in raw materials and semi-finished products for the liquor business[10] - Accounts receivable decreased to ¥120,974,123.36 from ¥127,002,611.71 at the beginning of the year[21] - Inventory increased significantly to ¥741,509,094.47 from ¥535,402,996.62 at the beginning of the year, indicating a growth of approximately 38.4%[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 33,831, with the top ten shareholders holding a combined 54.62% of shares[15] - Liu Xiaodong is the largest shareholder, holding 40.54% of shares, equivalent to 425,588,502 shares, with 319,191,376 shares pledged[15] Investments and Projects - The company signed an investment agreement for the Bacchus Winery Taicang production base project, which is progressing normally[18] - The company completed the repurchase and cancellation of 469,000 restricted stock units as part of its incentive plan[17] - The remaining convertible bonds amount to 11,275,610 units, with a total value of ¥1,127,561,000[19] - The adjusted conversion price for the "Bairun Convertible Bonds" is now ¥46.95 per share, effective from August 25, 2023[19] Operating Costs and Expenses - The company reported a 30.06% increase in operating costs year-over-year, primarily due to the rise in sales volume[12] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥72,653,342.92, an increase of 28% from ¥56,766,770.59 in Q3 2022[25] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[25]

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-067 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海百润投资控股集团股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2939 号）核准，公 司公开发行可转换公司债券 1,128 万张，每张面值为人民币 100 元，本次发行可 转换公司债券资金总额为人民币 1,128,000,000.00 元，扣除不含税发行费用 15,185,066.05 元后，本次募集资金净额为人民币 1,112,814,933.95 元。上述募集 资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《上海百润投资控 股集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况鉴证报告》（信会师报字 [2021]第 ZA15653 号）。根据本次公开发行可转换公司债券预案，本次募集资金 扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目： 上海百润投资控股集团股 ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-065 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 二次会议于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式举行。会议由监事会主席张其忠先生主持，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2．审议通过《关于使用部分闲置募集资金进 ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-064 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 报告全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2．审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议于 2023 年 10 月 21 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 26 日 以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事 长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案 ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-063 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于解除担保责任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与招商银行股份 有限公司上海分行（以下简称"招行上海分行"）签订了《最高额不可撤销担保 书》（编号：5402221001），为公司之全资子公司上海锐澳商务咨询有限公司（以 下简称"锐澳商务"）承担最高限额为 20,000 万元的连带保证责任。详见 2022 年 10 月 21 日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于为全资子公司提 供担保额度的进展公告》（公告编号：2022-076）。 二、解除担保情况 - 1 - 近日，公司接到锐澳商务、招行上海分行通知，锐澳商务已足额偿还全部本 息，根据《最高额不可撤销担保书》相关条款，公司对锐澳商务的连带保证责任 已解除。 三、公司 ...

| 证券代码：002568 | 证券简称：百润股份 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 债券代码：127046 | 债券简称：百润转债 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 百润转债2023年第三季度转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2939号）核准，公司于2021 年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 112,800万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配 售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社 会公众投资者发行，认购金额不足112,800万元的部分由主承销商包销。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所"深证上[2021]1056号"文同意，公司 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-059 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司上海 锐澳酒业营销有限公司（以下简称"锐澳营销"）因业务开展需要，与上海浦东发 展银行股份有限公司宝山支行（以下简称"浦发银行宝山支行"）签署《流动资金 借款合同》，向浦发银行宝山支行借款人民币 10,000 万元。鉴于上述情形，公司 与浦发银行宝山支行签订了《最高额保证合同》（编号：ZB9846202300000020）， 为锐澳营销承担最高限额为 10,000 万元的连带责任保证。详见公司 2023 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保额度的进展公告》。 近日，锐澳营销与浦发银行宝山支行签署了《开立信用证业务协议书》，拟 开立金额为10,000万元的信用证。鉴于上述情形，公司与浦发银行宝山支行签署 了《最高额保证合同之补充变更合同》（合同编号：ZB9846202300000020-01）， 变更担保额度为2 ...